HybridMediaWiki - Uporabnikovi prispevki [sl]

Pomoč:Eviuroper-app

2025-01-22T11:37:13Z

BlazR: napaka- pobrisal

Pomoč:Eviuroper-app/386/EviUrOper

2025-01-22T11:36:03Z

BlazR: Začetek

Evidentiranje časa operacij je funkcionalnost, ki omogoča natančno spremljanje in beleženje časa, porabljenega za posamezne operacije ali naloge. To je še posebej uporabno v proizvodnih procesih, kjer je pomembno optimizirati učinkovitost in produktivnost. To je ključni korak, kjer uporabnik vnese osnovne informacije, ki so potrebne za nadaljnjo obdelavo ali analizo.

'''Vnos nam omogoča:'''
*Vnos začetek in konec operacije, ki je vezana na potek delovnega naloga.
*Vnos trajanje zastojev na delovnih centrih.
'''Obvezna vnosna polja:'''
*Delavec (Šifra delavca, ki je začel ali končal operacijo)
*Izdelanih kosov (Izdelana količina dobrih kosov za izbrano operacijo)
'''Neobvezna vnosna polja:'''
*Vrsta izmeta (Šifrant vrsta izmeta iz šifranta vrste zastojev)
*Kol. izmeta (Količina kosov izmeta za delavca. Vnesemo celotno količino izmeta.)
*Zaključi operacijo (Če želimo zaključiti operacijo, ko količina še ni dosežena)
*Sarža (hkratni začetek ali končanje več operaciji po oznaki sledljivosti)
'''Polja, ki nam sporočajo vrednosti. Na voljo so samo za pregled.:'''
*Naziv naslednje operacije
*DC naslednje operacije
{| class="wikitable"
|+
!Ime gumba
!Funkcionalnost
|-
|Začetek
|Vpis začetek operacije
|-
|Stop
|Vpis konec operacije
|-
|Zastoj
|Vpis začetek zastoja na delovnem centru
|-
|Prijava / Odjava
|Vpis stalne prijave na prijavljen delovnega centra
|-
|Prikaži podatke
|Nastavitev (v primeru počasnega pretoka podatkov
v omrežju se podatki prikažejo s pritiskom na gumb)
|-
|Načrt MP
|Načrt matičnega podatka (obvezno v PDF obliki)
|-
|Načrt DP
|Načrt delovnega postopka (obvezno v PDF obliki)
|-
|Opis postopka
|Tekstovno sporočilo vpisano v delovnem postopku
|-
|Kontrolni opis
|Tekstovno sporočilo vpisano v delovnem postopku
|-
|Materiali
|Pregled potrebnih materialov za izvedbo operacije
|-
|Izpis nalepk
|Možnost nastavljivega izpisa nalepke
|}

Pomoč:Eviuroper-app

2025-01-22T11:24:32Z

BlazR: Začetek

Evidentiranje časa operacij je funkcionalnost, ki omogoča natančno spremljanje in beleženje časa, porabljenega za posamezne operacije ali naloge. To je še posebej uporabno v proizvodnih procesih, kjer je pomembno optimizirati učinkovitost in produktivnost. To je ključni korak, kjer uporabnik vnese osnovne informacije, ki so potrebne za nadaljnjo obdelavo ali analizo.

'''Vnos nam omogoča:'''

* Vnos začetek in konec operacije, ki je vezana na potek delovnega naloga.
* Vnos trajanje zastojev na delovnih centrih.

'''Obvezna vnosna polja:'''

* Delavec (Šifra delavca, ki je začel ali končal operacijo)
* Izdelanih kosov (Izdelana količina dobrih kosov za izbrano operacijo)

'''Neobvezna vnosna polja:'''

* Vrsta izmeta (Šifrant vrsta izmeta iz šifranta vrste zastojev)
* Kol. izmeta (Količina kosov izmeta za delavca. Vnesemo celotno količino izmeta.)
* Zaključi operacijo (Če želimo zaključiti operacijo, ko količina še ni dosežena)
* Sarža (hkratni začetek ali končanje več operaciji po oznaki sledljivosti)

'''Polja, ki nam sporočajo vrednosti. Na voljo so samo za pregled.:'''

* Naziv naslednje operacije
* DC naslednje operacije

{| class="wikitable"
|+
!Ime gumba
!Funkcionalnost
|-
|Začetek
|Vpis začetek operacije
|-
|Stop
|Vpis konec operacije
|-
|Zastoj
|Vpis začetek zastoja na delovnem centru
|-
|Prijava / Odjava
|Vpis stalne prijave na prijavljen delovnega centra
|-
|Prikaži podatke
|Nastavitev (v primeru počasnega pretoka podatkov
v omrežju se podatki prikažejo s pritiskom na gumb)
|-
|Načrt MP
|Načrt matičnega podatka (obvezno v PDF obliki)
|-
|Načrt DP
|Načrt delovnega postopka (obvezno v PDF obliki)
|-
|Opis postopka
|Tekstovno sporočilo vpisano v delovnem postopku
|-
|Kontrolni opis
|Tekstovno sporočilo vpisano v delovnem postopku
|-
|Materiali
|Pregled potrebnih materialov za izvedbo operacije
|-
|Izpis nalepk
|Možnost nastavljivega izpisa nalepke
|}

Pogovor o pomoči:Proizvodnja-z-mrpii-app/386/KopMp

2023-11-27T12:36:49Z

BlazR: Popravek tabel

'''Funkcija, ki omogoča kopiranje obstoječega matičnega podatka v novega.'''

'''Opis vsebine posameznih polj okna za kopiranje odvisnih podatkov matičnih podatkov:'''

{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|-
|Šifra obstoječega MP
|Šifra matičnega podatka iz katerega bomo kopirali podatke.
|-
|Nova šifra MP
|Šifro lahko vnašamo samo v primeru ustrezne nastavitve v "Config" tabeli. Če te nastavitve nimamo, sistem samodejno dodeli novo šifro, glede na zadnjo obstoječo šifro v tabeli matičnih podatkov. Če kljub temu želimo vnesti šifro nam to prepreči in nas o tem obvesti.
|-
|Naziv novega MP
|Naziv novega matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo.
|-
|Dolgi naziv novega MP
|Dolgi naziv novega matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo.
|-
|Koda novega MP
|Govoreča šifra matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo
|}
 
 
Razlaga polja '''Faktor pretvorbe EM1 -> EM2''' 
{| class="wikitable"
|'''Definicija'''
|-
|Faktor pretvorbe EM12: 
1 EM1 x F12 = 1 EM2
|}
Razlaga polja '''Faktor pretvorbe EM1 obstoječi -> EM1 novi''' 
{| class="wikitable"
|'''Definicija'''
|-
|Faktor pretvorbe EM1o1n: 
1 EM1 obstoječega x F1o1n = 1 EM1 novega
|-
|Količine, ki skalirajo s faktorjem F1o1n:
|-
|*V tabeli MATIČNIH PODATKOV: 
1) mpkolnar [novega] = mpkolnar [obstoječega] / F1o1n 
2) mpkolpakiranmp [novega] = mpkolpakiranmp [obstoječega] / F1o1n 
3) mpkriticnazal [novega] = mpkriticnazal [obstoječega] / F1o1n 
4) mpmaximalnazal [novega] = mpmaximalnazal [obstoječega] / F1o1n 
5) mpminimalnazal [novega] = mpminimalnazal [obstoječega] / F1o1n 
6) mposnkolpak [novega] = mposnkolpak [obstoječega] / F1o1n 
7) mpzaokkolnar [novega] = mpzaokkolnar [obstoječega] / F1o1n 
|-
|*V tabeli KOSOVNIC: 
1) kokolmateriala [novega] = kokolmateriala [obstoječega] * F1o1n 
2) kokolmaterialaem2 [novega] = kokolmaterialaem2 [obstoječega] * F1o1n 
3) kokolnadrmp [novega] = kokolnadrmp [obstoječega] * 1 - (nespremenjeno) 
4) kokolpodrmp [novega] = kokolpodrmp [obstoječega] * F1o1n 
5) kokolpodrmpem2 [novega] = kokolpodrmpem2 [obstoječega] * F1o1n 
|-
|*V tabeli DELOVNIH POSTOPKOV: 
1) dpcasdela [novega] = dpcasdela [obstoječega] * F1o1n 
2) dpcasdeladelno1 [novega] = dpcasdeladelno1 [obstoječega] * F1o1n 
3) dpcasdelano1 [novega] = dpcasdelano1 [obstoječega] * F1o1n 
4) dpnormativnaosn [novega] = dpnormativnaosn [obstoječega] * 1 - (nespremenjeno) 
|-
|*V tabeli STROŠKOV DELOVNIH POSTOPKOV: 
1) sdpcasdeladelc [novega] = sdpcasdeladelc [obstoječega] * F1o1n 
2) sdpstrdela [novega] = sdpstrdela [obstoječega] * F1o1n 
3) sdpstrdeladel [novega] = sdpstrdeladel [obstoječega] * F1o1n 
4) sdpstrenergija [novega] = sdpstrenergija [obstoječega] * F1o1n 
5) sdpstrkooperacij [novega] = sdpstrkooperacij [obstoječega] * F1o1n 
6) sdpstrpomoznimater [novega] = sdpstrpomoznimater [obstoječega] * F1o1n 
7) sdpstrprocesnimater [novega] = sdpstrprocesnimater [obstoječega] * F1o1n 
|-
|*V tabeli PORABLJENEGA PROCESNEGA MATERIALA: 
1) pikol [novega] = pikol [obstoječega] * F1o1n 
|-
|}

Pomoč:Proizvodnja-app/386/KopMp

2023-11-27T12:10:32Z

BlazR: Nov zapis kopiranje z matičnimi podatki

'''Funkcija, ki omogoča kopiranje obstoječega matičnega podatka v novega.'''

'''Opis vsebine posameznih polj okna za kopiranje odvisnih podatkov matičnih podatkov:'''

{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|-
|Šifra obstoječega MP
|Šifra matičnega podatka iz katerega bomo kopirali podatke.
|-
|Nova šifra MP
|Šifro lahko vnašamo samo v primeru ustrezne nastavitve v "Config" tabeli. Če te nastavitve nimamo, sistem samodejno dodeli novo šifro, glede na zadnjo obstoječo šifro v tabeli matičnih podatkov. Če kljub temu želimo vnesti šifro nam to prepreči in nas o tem obvesti.
|-
|Naziv novega MP
|Naziv novega matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo.
|-
|Dolgi naziv novega MP
|Dolgi naziv novega matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo.
|-
|Koda novega MP
|Govoreča šifra matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo
|}
 
 
Razlaga polja '''Fakt.pretv.EM1->EM2''' 
Definicija 
Faktor pretvorbe EM12: 
1 EM1 x F12 = 1 EM2 
Razlaga polja '''Faktor pretvorbe EM1 obstoječi -> EM1 novi''' 
Definicija 
Faktor pretvorbe EM101n: 
1 EM1 obstoječega x F101n = 1 EM1 novega 
Količine, ki skalirajo s faktorjem F101n: 
*V tabeli MATIČNIH PODATKOV: 
1) mpkolnar [novega] = mpkolnar [obstoječega] / Flo1n 
2) mpkolpakiranmp [novega] = mpkolpakiranmp [obstoječega] / F1o1n 
3) mpkriticnazal [novega] = mpkriticnazal [obstoječega] / F101n 
4) mpmaximalnazal [novega] = mpmaximalnazal [obstoječega] / Flo1n 
5) mpminimalnazal [novega] = mpminimalnazal [obstoječega] / Flo1n 
6) mposnkolpak [novega] = mposnkolpak [obstoječega] / F101n 
7) mpzaokkolnar [novega] = mpzaokkolnar [obstoječega] / F101n 
*V tabeli KOSOVNIC: 
1) kokolmateriala [novega] = kokolmateriala [obstoječega] * F101n 
2) kokolmaterialaem2 [novega] = kokolmaterialaem2 [obstoječega] * Flo1n 
3) kokolnadrmp [novega] = kokolnadrmp [obstoječega] * 1 - (nespremenjeno) 
4) kokolpodrmp [novega] = kokolpodrmp [obstoječega] * F101n 
5) kokolpodrmpem2 [novega] = kokolpodrmpem2 [obstoječega] * Flo1n 
*V tabeli DELOVNIH POSTOPKOV: 
1) dpcasdela [novega] = dpcasdela [obstoječega] * Flo1n 
2) dpcasdeladelno1 [novega] = dpcasdeladelno1 [obstoječega] * Flo1n 
3) dpcasdelano1 [novega] = dpcasdelano1 [obstoječega] * Flo1n 
4) dpnormativnaosn [novega] = dpnormativnaosn [obstoječega] * 1 - (nespremenjeno) 
*V tabeli STROŠKOV DELOVNIH POSTOPKOV: 
1) sdpcasdeladelc [novega] = sdpcasdeladelc [obstoječega] * Flo1n 
2) sdpstrdela [novega] = sdpstrdela [obstoječega] * Flo1n 
3) sdpstrdeladel [novega] = sdpstrdeladel [obstoječega] * F101n 
4) sdpstrenergija [novega] = sdpstrenergija [obstoječega] * F101n 
5) sdpstrkooperacij [novega] = sdpstrkooperacij [obstoječega] * Flo1n 
6) sdpstrpomoznimater [novega] = sdpstrpomoznimater [obstoječega] * F101n 
7) sdpstrprocesnimater [novega] = sdpstrprocesnimater [obstoječega] * F101n 
*V tabeli PORABLJENEGA PROCESNEGA MATERIALA: 
1) pikol [novega] = pikol [obstoječega] * Flo1n

Pogovor o pomoči:Proizvodnja-z-mrpii-app/386/KopMp

2023-11-10T09:20:00Z

BlazR: Vnos Kopiranje MP z odvisnimi podatki

'''Funkcija, ki omogoča kopiranje obstoječega matičnega podatka v novega.'''

'''Opis vsebine posameznih polj okna za kopiranje odvisnih podatkov matičnih podatkov:'''

{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|-
|Šifra obstoječega MP
|Šifra matičnega podatka iz katerega bomo kopirali podatke.
|-
|Nova šifra MP
|Šifro lahko vnašamo samo v primeru ustrezne nastavitve v "Config" tabeli. Če te nastavitve nimamo, sistem samodejno dodeli novo šifro, glede na zadnjo obstoječo šifro v tabeli matičnih podatkov. Če kljub temu želimo vnesti šifro nam to prepreči in nas o tem obvesti.
|-
|Naziv novega MP
|Naziv novega matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo.
|-
|Dolgi naziv novega MP
|Dolgi naziv novega matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo.
|-
|Koda novega MP
|Govoreča šifra matičnega podatka. Sistem ponudi prepis iz obstoječega matičnega podatka, ki ga lahko popravimo
|}
 
 
Razlaga polja '''Fakt.pretv.EM1->EM2''' 
Definicija 
Faktor pretvorbe EM12: 
1 EM1 x F12 = 1 EM2 
Razlaga polja '''Faktor pretvorbe EM1 obstoječi -> EM1 novi''' 
Definicija 
Faktor pretvorbe EM101n: 
1 EM1 obstoječega x F101n = 1 EM1 novega 
Količine, ki skalirajo s faktorjem F101n: 
*V tabeli MATIČNIH PODATKOV: 
1) mpkolnar [novega] = mpkolnar [obstoječega] / Flo1n 
2) mpkolpakiranmp [novega] = mpkolpakiranmp [obstoječega] / F1o1n 
3) mpkriticnazal [novega] = mpkriticnazal [obstoječega] / F101n 
4) mpmaximalnazal [novega] = mpmaximalnazal [obstoječega] / Flo1n 
5) mpminimalnazal [novega] = mpminimalnazal [obstoječega] / Flo1n 
6) mposnkolpak [novega] = mposnkolpak [obstoječega] / F101n 
7) mpzaokkolnar [novega] = mpzaokkolnar [obstoječega] / F101n 
*V tabeli KOSOVNIC: 
1) kokolmateriala [novega] = kokolmateriala [obstoječega] * F101n 
2) kokolmaterialaem2 [novega] = kokolmaterialaem2 [obstoječega] * Flo1n 
3) kokolnadrmp [novega] = kokolnadrmp [obstoječega] * 1 - (nespremenjeno) 
4) kokolpodrmp [novega] = kokolpodrmp [obstoječega] * F101n 
5) kokolpodrmpem2 [novega] = kokolpodrmpem2 [obstoječega] * Flo1n 
*V tabeli DELOVNIH POSTOPKOV: 
1) dpcasdela [novega] = dpcasdela [obstoječega] * Flo1n 
2) dpcasdeladelno1 [novega] = dpcasdeladelno1 [obstoječega] * Flo1n 
3) dpcasdelano1 [novega] = dpcasdelano1 [obstoječega] * Flo1n 
4) dpnormativnaosn [novega] = dpnormativnaosn [obstoječega] * 1 - (nespremenjeno) 
*V tabeli STROŠKOV DELOVNIH POSTOPKOV: 
1) sdpcasdeladelc [novega] = sdpcasdeladelc [obstoječega] * Flo1n 
2) sdpstrdela [novega] = sdpstrdela [obstoječega] * Flo1n 
3) sdpstrdeladel [novega] = sdpstrdeladel [obstoječega] * F101n 
4) sdpstrenergija [novega] = sdpstrenergija [obstoječega] * F101n 
5) sdpstrkooperacij [novega] = sdpstrkooperacij [obstoječega] * Flo1n 
6) sdpstrpomoznimater [novega] = sdpstrpomoznimater [obstoječega] * F101n 
7) sdpstrprocesnimater [novega] = sdpstrprocesnimater [obstoječega] * F101n 
*V tabeli PORABLJENEGA PROCESNEGA MATERIALA: 
1) pikol [novega] = pikol [obstoječega] * Flo1n

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386

2023-05-16T21:17:01Z

BlazR:

Modul Glavna knjiga predstavlja ključno podatkovno evidenco v sklopu finančnega knjigovodstva. V njem so zagotovljeni vsi podatki, ki so potrebni za finančno spremljanje in analizo poslovnih dogajanj v podjetju. V glavno knjigo knjižimo vse poslovne dogodke podjetja, ki jih razvrščamo na konte, definirane v kontnem načrtu podjeta.

Poleg evidenc po osnovnem podatku (to je kontu) omogoča še evidentiranje po naslednjih kriterijih oziroma podatkih: stroškovnih mestih, profitnih centrih, veznih dokumentih (delovnih nalogih, projektih, aranžmajih).

Zagotovljen je širok spekter poročil in analiz za pregled in kontrolo informacij. Tako lahko npr. izpisujemo ali pregledujemo analitične kontne kartice in kumulativne kontne kartice po različnih načinih (konti, stroškovna mesta, itd... obdobjih...), izpisujemo dnevnike ter pregledujemo in izpisujemo že zaključene dnevnike.

S pomočjo opcije za izdelavo bilanc in analiz si lahko najprej definiramo in nato izdelamo poljubno analizo in bilanco nad podatki glavne knjige (primer: definiramo in izpišemo lahko vse analize ali bilance, ki jih je potrebno ob zaključku poslovnega leta oddati na AJPES).

Modul Glavna knjiga vključuje tudi analitično spremljanje partnerjev, se pravi da so saldakonti del glavne knjige.
<DPL>
category=Glavna knjiga/Orodja
namespace=0
mode=
</DPL>
#dpl
##1 [[Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/OpisKnjizb|Opis Knjižb]]‏‎
{{#categorytree:Glavna knjiga/Orodja‏‎}}
{{Special:PrefixIndex/Help:Glavna-knjiga-app/386|stripprefix=yes}}

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386

2023-05-16T21:02:54Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386

2023-05-16T20:28:50Z

BlazR:

Modul Glavna knjiga predstavlja ključno podatkovno evidenco v sklopu finančnega knjigovodstva. V njem so zagotovljeni vsi podatki, ki so potrebni za finančno spremljanje in analizo poslovnih dogajanj v podjetju. V glavno knjigo knjižimo vse poslovne dogodke podjetja, ki jih razvrščamo na konte, definirane v kontnem načrtu podjeta.

Poleg evidenc po osnovnem podatku (to je kontu) omogoča še evidentiranje po naslednjih kriterijih oziroma podatkih: stroškovnih mestih, profitnih centrih, veznih dokumentih (delovnih nalogih, projektih, aranžmajih).

Zagotovljen je širok spekter poročil in analiz za pregled in kontrolo informacij. Tako lahko npr. izpisujemo ali pregledujemo analitične kontne kartice in kumulativne kontne kartice po različnih načinih (konti, stroškovna mesta, itd... obdobjih...), izpisujemo dnevnike ter pregledujemo in izpisujemo že zaključene dnevnike.

S pomočjo opcije za izdelavo bilanc in analiz si lahko najprej definiramo in nato izdelamo poljubno analizo in bilanco nad podatki glavne knjige (primer: definiramo in izpišemo lahko vse analize ali bilance, ki jih je potrebno ob zaključku poslovnega leta oddati na AJPES).

Modul Glavna knjiga vključuje tudi analitično spremljanje partnerjev, se pravi da so saldakonti del glavne knjige.
<DPL>
category=Help:Glavna-knjiga-app/386
namespace=0
mode=unordered
</DPL>
{{#categorytree:Glavna knjiga/Orodja‏‎}}
{{Special:PrefixIndex/Help:Glavna-knjiga-app/386 |stripprefix=1}}

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-05-16T08:07:33Z

BlazR:

Ta obrazec je namenjen spremembi gesla za prijavo v bazo podatkov. Geslo spremenite tako, da vtipkate staro geslo, vtipkate novo geslo in še enkrat ponovno vtipkate novo geslo. Ob potrditvi se prijavljate v posamezne module (baze podatkov) z novim geslom.

[[Kategorija:Glavna knjiga/Orodja]]

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-05-16T08:06:45Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386

2023-05-16T07:57:55Z

BlazR:

Modul Glavna knjiga predstavlja ključno podatkovno evidenco v sklopu finančnega knjigovodstva. V njem so zagotovljeni vsi podatki, ki so potrebni za finančno spremljanje in analizo poslovnih dogajanj v podjetju. V glavno knjigo knjižimo vse poslovne dogodke podjetja, ki jih razvrščamo na konte, definirane v kontnem načrtu podjeta.

Poleg evidenc po osnovnem podatku (to je kontu) omogoča še evidentiranje po naslednjih kriterijih oziroma podatkih: stroškovnih mestih, profitnih centrih, veznih dokumentih (delovnih nalogih, projektih, aranžmajih).

Zagotovljen je širok spekter poročil in analiz za pregled in kontrolo informacij. Tako lahko npr. izpisujemo ali pregledujemo analitične kontne kartice in kumulativne kontne kartice po različnih načinih (konti, stroškovna mesta, itd... obdobjih...), izpisujemo dnevnike ter pregledujemo in izpisujemo že zaključene dnevnike.

S pomočjo opcije za izdelavo bilanc in analiz si lahko najprej definiramo in nato izdelamo poljubno analizo in bilanco nad podatki glavne knjige (primer: definiramo in izpišemo lahko vse analize ali bilance, ki jih je potrebno ob zaključku poslovnega leta oddati na AJPES).

Modul Glavna knjiga vključuje tudi analitično spremljanje partnerjev, se pravi da so saldakonti del glavne knjige.
<DPL>
category=Help:Glavna-knjiga-app/386
namespace=0
mode=unordered
</DPL>
{{Special:PrefixIndex/Help:Glavna-knjiga-app/386 |stripprefix=1}}

Pomoč:Nastavitve-app/386

2023-05-12T10:14:55Z

BlazR: Vnos Nastavitve

===Personalizacija===
===Lokalni pomnilnik===
=====Pobriši nastavitve (brskalnik):=====
 
*'''Pobriši celotne nastavitve'''
Pobriši vse spodaj navedene piškotke. Pri brisanju se ne upošteva nastavitev za prilagajanje teme Largo Hyb, iskanja ter velikosti tabel.
 
*'''Pobriši lokalne nastavitve'''
Brisanje piškotka "localCache". Piškotek začasno hrani pogosto dostopane podatke.
Primer: modul, jezik,...
 
*'''Pobriši nastavitve seznama modulov'''
Brisanje piškotka "appsList". Piškotek hrani celoten seznam modulov ter splošne nastavitve za posamezen modul v Largu Hybrid.
Primer: ikona modula, ali je modul dodan med priljubljene, barva ozadja,...
 
*'''Pobriši nastavitve priljubljenih aplikacij'''
Brisanje piškotka "favoritesList". Z brisanjem piškotka se pobriše seznam priljubljenih modulov v Largo Hybrid.
 
*'''Pobriši izbrano podatkovno bazo'''
Brisanje piškotka "last_db". Piškotek hrani zadnjo uporabljeno bazo pri prijavi uporabnika.
 
=====Pobriši nastavitve (strežnik)=====
 
*'''Pobriši celotne nastavitve'''
Pobriše datoteke s končnicami .json, .tbj ter .tbo v direktoriju hybrid.bdf\Tbl.
 
*'''Pobriši datoteke tbj'''
Pobriše datoteke s končnico .tbj v direktoriju hybrid.bdf\Tbl. Datoteka hrani deficijo polj Hybrid unit-a.
 
*'''Pobriši datoteke tbo'''
Pobriše datoteke s končnico .tbo v direktoriju hybrid.bdf\Tbl. Datoteka hrani možnosti polj Hybrid unit-a.
Primer: Če ima polje definiran relate se v tej datoteki hrani definicija relate polja.
 
*'''Pobriši datoteke json'''
Pobriše datoteke s končnico .json v direktoriju hybrid.bdf\Tbl. Pri opciji se izvede brisanje prevodov, defincije glavnega menija, menija znotraj posameznih modulov, ter privzetih vrednosti.
 
===Uvozi/izvozi nastavitve===
===Konfiguracija===

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/NastLimitov

2023-04-25T09:09:07Z

BlazR: Vnos Nastavljanje Limitov

Program za nastavljanje limitov (tabela bonitet partnerja)
 
klic meni Šifranti/Partnerji/Nastavljanje limitov
 
Glava obrazca:
Pogoji
*šifre partnerja - (multiselekt)
*naziv partnerja - (pri naboru partnerjev se obnaša kot like)
*dolgi naziv partnerja - (pri naboru partnerjev se obnaša kot like)
*pošta
*mesto
*pokrajina
*država
*tip
*nadrejeni partner
*panoga
*regija
*valuta (je v dodatnih podatkih partnerja pri vseh vrednostih parametra)
 
**nastavljanje limitov v tabeli PartnerBon (plačljive bonitete partenrja)
**kolone v tabeli: (šifra, naziv, dolgi naziv, naslov, pošta, mesto, država) parterja, valuta, vrsta tečaja, meja zapadlo, Meja nezapadlo, meja skupaj, opomba, v valuti, Prikaži v valuti dokumenta
**ob branju se šifra partnerja, ki ima vpisan vsaj en znesev v poljih Limit.., pobarva svetlo rdeče.
**na polju # premikamo zapise

Gumbi:
 
Beri 
Prebere podatke o limitih partnerja iz tabele bonitet partnerja glede na pogoje iz glave obrazca v tabelo.
 
Shrani 
Shrani podatke o limitih partnerja (valuta, lilit, limit zap.terjatev) v tabelo bonitet partnerja glede na pogoje iz glave obrazca.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PartnerDURS

2023-04-25T08:27:50Z

BlazR: vnos Partner DURS

Tabelarični davčnih zavezancev prenesen iz spletne strani davčen uprave Slovenije.
 
V pregledu so vidna vsa polja iz tabele PartnerDURS.
 
V preglednici lahko iščemo po poljih Davčna št.,Matična št. Naziv, Kraj, šifra dejavnosti in Ni plačnik DDV na podlagi 67. a člena.
Ostala polja, ki so vidna so: Tip zavezanca, Naslov, Poštna Št. Zavezanec za DDV.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PartnerjiDok

2023-04-25T08:10:57Z

BlazR:

Šifrant partnerjev uporabljamo za vnos in vzdrževanje splošnih podatkov o partnerjih, s katerimi poslujemo. Splošni podatki obsegajo predvsem poštni naslov in telefonske številke. V šifrantu partnerja opredelimo tudi s šifro skupine partnerjev.
 
Če v meniju izberemo možnost Obrazec, se na zaslonu prikaže dialogno okno za vnos podatkov:
 
Če v meniju izberemo možnost Tabela, lahko šifrant partnerjev pregledujemo v obliki tabele.
 
==Ekranska polja==
Obrazec ''Partnerji'' je predelan - vpeljani so zavihki, kjer so podatki urejeni bolj po sklopih; na gumbu '''Orodja''' pa imamo možnosti:
 
0. '''Dokumenti'''
 
1. '''Drevesni pregled odvisnih dokumentov'''
 
2. '''Zemljevid'''
 
3. '''Preveri :''' '''ID-številka za DDV
 
5.'''Pregled zgodovine dela
 
'''Pod točko 3 program preverja pravilnost davčne številke za partnerje iz SLO in drugih držav.Če davčna številka ni vredu program polek ID številke zapiše še komentar Ni podatkov! 
Seznam zavihkov:
*Splošno,
*Finance,
*Osnovni podatki,
*Opombe in obveščanje,
*Komerciala,
*Nastavljiva polja
*Kupci dogovori

Osnovni podatki. Zgornji del maske

{| class="wikitable"
| '''Ime polja'''
| '''Funkcionalnost'''
| '''Povezana polja'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja
|
|-
| Naziv partnerja
| Ime oziroma firma partnerja
|
|-
| Dolgi naziv partnerja
| Dodatni naziv partnerja
|
|-
| Neaktiven
| Vklopljeno stikalo pomeni, da je partner neaktiven
|
|-
| Naslov
| Ulica in hišna številka sedeža partnerja
|
|-
| Pošta
| Poštna številke pošte sedeža partnerja
|
|-
| Mesto
| Mesto sedeža partnerja
|
|-
| Država
| Država sedeža partnerja
| Države - obrazec
|-
| Davčni zavezanec
| Vklopljeno stikalo pomeni, da je partner zavezanec za DDV
|
|-
|Identifikacijska številka (davčna številka)
|Vpišemo identifikacijsko (davčno) številka partnerja. 
Kontrola vnosa številke je odvisna od nastavitve GK_DAV. Vnos id.številke ni obvezen, če te nastavitve ni ali je enaka '0'.Ob tem nas program samo upozori, če id.številke nismo vpisali. Če je nastavitev GK_DAV enaka 1, je vnos obvezen. Pri tem se kontrolira enakost prefiksa id.številke in kode DDV iz šifranta držav. V primeru SI kupcev se ob tem kontrolira vnos številke po modulu 11.
|
|-
| Matična
| Matična številka partnerja v centralnem registru pravnih oseb
|
|}
 
Prek obdelav (če funkcija ni vključena, je uporabnik opozorjen, da ''Funkcija ni omogočena''), iz ukaznega menuja izberemo Uredi - Poročilo/Obdelava lahko preko opcije 7 - MXIE klic kličemo kontaktne osebe partnerja. Najprej se prikažejo številke, ki so na voljo za posameznega partnerja, klic pa se sproži za izbrano številko, še pred klicem pa se prikaže pot do MXIE, privzeto je C:\Program Files\Zultys\MXIE\Bin\mxie.exe. Omogočena je nastavitev druge poti za posameznega uporabnika. 
 
Dodana kontrola na pravilnost Transakcijskega računa in Transakcijskega računa na zavihku transakcijski računi partnerja pri slovenskih partnerjih.
 
===Zavihek: Splošno===
{| class="wikitable"
| '''Ime polja'''
| '''Funkcionalnost'''
| '''Povezana polja'''
|-
| Telefon 1
| Kontaktna telefonska številka partnerja
|
|-
| GSM
| Kontaktna telefonska številka partnerja
|
|-
| Faks
| Kontaktna faks telefonska številka partnerja
|
|-
| E pošta
| Naslov elektronske pošte partnerja
|
|-
| Internet strani podjet.
| Naslov internetne strani podjetja.
|
|-
| Pokrajina
| Pokrajina sedeža partnerja
|
|-
| Regija
| Šifra regije
|
|-
| Jezik izpisa
| Šifra jezika, v katerem se izpisujejo dokumenti
|
|-
|Valuta
|Šifra valute, ki jo partner uporablja
|
|-
|Vrsta partnerja
|Vrsta stranke-Evropska unija, domači trg, tuji trg....
|
|-
|Zadnji uporabnik
|Uporabnik kateri je zadnji popravljal ali vnesel partnerja
|
|-
|Datum spremembe
|Datum zadnje spremembe v partnerju
|
|-
|Stara šifra
|Stara šifra partnerja (npr.šifra partnerja v starem informacijskem sistemu)
|
|}
 
====Tabela Kontaktne osebe====
{| class="wikitable"
|'''Ime polja'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Str.mesto
|Str.mesto osebe
|
|-
|Priimek
|Priimek osebe
|
|-
|Ime
|Ime osebe
|
|-
|Oddelek
|Oddelek, v katerem je oseba zaposlena
|
|-
|Telefon
|Telefonska številka
|
|-
|Tel.Gsm
|Telefonska številka
|
|-
|Tel.doma
|Telefonska številka
|
|-
|Faks
|Faks
|
|-
|E-pošta
|Naslov elektronske pošte
|
|-
|Opomba
|Poljuben komentar
|
|-
| Spol
| Spol
|
|-
| Neaktiven
| Določanje ali je oseba še aktivna kot naš kontakt.
|
|-
| Referent
| Šifra osebe iz šifranta delavcev
|
|-
| Vzdevek
| Vzdevek osebe
|
|-
| Tip
| Tip kontaktne osebe
|
|-
| Funkcija
| Naziv funkcije, ki jo opravlja v podjetju
|
|-
| Izobrazba
| Izobrazba
|
|-
| Vpliv
| Podatek o vpliu, ki ga ima oseba v podjetju (opisno)
|
|-
| Odnos
| Odnos osebe do reševanja medsebojnih zadev
|
|-
| Dat.roj
| Datum rojstva
|
|-
| Dat.obl
| Datum(i) obletnic
|
|-
| Zak.stan
| Zakonski stan
|
|-
| Otroci
| Podatki o otrocih
|
|-
| Hobi
| Podatki o hobijih
|
|-
| Nazivanje
| Naslavljati, nagovarjati osebo
|
|}
===Zavihek: Finance===
Pregled transkacijskih računov poslovnih pratnerjev.
Podatki se napolnijo avtomatsko iz interneta.
===Zavihek: Opombe in obveščanje===
Vpišemo poljubno besedilo za sistem opozarjanja
===Zavihek: Komerciala===
===Zavihek: Nastavljiva polja===
Na tem zavihku je na voljo do 5 polj, ki so uporabniško nastavljiva. (Fizično v tabeli so polja tipa varchar(255)) Polja nastavimo prek Opcije / Šifranti / Partnerji / Nastavitve / Nastavitve dodatnih polj partnerja, nastavitve pa so enake kot pri nastavljivih poljih pri elektronski izmenjavi dokumentov.
Nastavimo lahko:
*besedilo ob polju
*Če želimo polje preko popupa povezati s poljubnim poljem v poljubni tabeli (šifrantu), uporabimo sintakso (PAZI:brez presledkov):
 
PopUp@ime bdf datoteke#ime sekcije v bdf datoteki#polje->sifra#ime tabele#polje->naziv
 
Primer:
 
PopUp@Partner#Partnerji#PaSifra#Partnerji#PaNaziv
*polja lahko skrijemo
 
Prek obdelav (če funkcija ni vključena, je uporabnik opozorjen, da Funkcija ni omogočena), iz ukaznega menuja izberemo Uredi - Poročilo/Obdelava lahko preko opcije 7 - MXIE klic kličemo kontaktne osebe partnerja. Najprej se prikažejo številke, ki so na voljo za posameznega partnerja, klic pa se sproži za izbrano številko, še pred klicem pa se prikaže pot do MXIE, privzeto je C:\Program Files\Zultys\MXIE\Bin\mxie.exe. Omogočena je nastavitev druge poti za posameznega uporabnika.
 
Dodana kontrola na pravilnost Transakcijskega računa in Transakcijskega računa na zavihku transakcijski računi partnerja pri slovenskih partnerjih.
===Zavihek: Kupci dogovori===
Pregled dogovorov s kupci - funkcionalnost je plačljiva

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PartKontOseba

2023-04-25T07:36:06Z

BlazR: Vnos Kontaktna oseba

{| class="wikitable"
|'''Ime polja'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezana polja'''
|-
| Šifra
| Zaporedna številka kontaktne osebe v podjetju
|
|-
| Partner
| Šifra partnerja
|
|-
| Str.mesto
| Šifra stroškovnega mesta iz šifranta stroškovnih mest
|
|-
| Spol
| Spol
|
|-
| Neaktiven
| Določanje ali je oseba še aktivna kot naš kontakt.
|
|-
| Ime
| Ime osebe
|
|-
| Priimek
| Primek osebe
|
|-
| Nazivanje
| Naslavljati, nagovarjati osebo
|
|-
| Oddelek
| Naziv oddelka, v katerem dela
|
|-
| Referent
| Šifra osebe iz šifranta delavcev
|
|-
| Vzdevek
| Vzdevek osebe
|
|-
| Tip
| Tip kontaktne osebe
|
|-
| Funkcija
| Naziv funkcije, ki jo opravlja v podjetju
|
|-
|Telefon
|Telefonska številka
|
|-
|Tel.Gsm
|Telefonska številka
|
|-
|Tel.doma
|Telefonska številka
|
|-
|Faks
|Faks
|
|-
|E-pošta
|Naslov elektronske pošte
|
|-
| Izobrazba
| Izobrazba
|
|-
| Vpliv
| Podatek o vpliu, ki ga ima oseba v podjetju (opisno)
|
|-
| Odnos
| Odnos osebe do reševanja medsebojnih zadev
|
|-
| Dat.roj
| Datum rojstva
|
|-
| Dat.obl
| Datum(i) obletnic
|
|-
| Zak.stan
| Zakonski stan
|
|-
| Otroci
| Podatki o otrocih
|
|-
| Hobi
| Podatki o hobijih
|
|-
| Opomba
| Poljubna vsebina
|
|-
| Naziv partnerja
| Naziv poslovnega partnerja
|
|}
 
Prek obdelav (če funkcija ni vključena, je uporabnik opozorjen, da Funkcija ni omogočena), iz ukaznega menuja izberemo Uredi - Poročilo/Obdelava lahko preko opcije 1 - MXIE klic kličemo kontaktne osebe partnerja. Najprej se prikažejo številke, ki so na voljo za posamezno kontaktno osebo, klic pa se sproži za izbrano številko, še pred klicem pa se prikaže pot do MXIE, privzeto je C:\Program Files\Zultys\MXIE\Bin\mxie.exe. Omogočena je nastavitev druge poti za posameznega uporabnika.
 
Pri dodajanju kontaktnih oseb smo dodali možnost nastavitve kontrole obveznega vnosa izbranih polj

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PartnerjiDok

2023-04-25T07:18:56Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PartnerjiDok

2023-04-24T12:45:54Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PartnerjiDok

2023-04-20T13:22:49Z

BlazR: Vnos Partnerji

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/sdkin

2023-04-20T10:36:27Z

BlazR: Vnos Uvoz podatkov

Obdelava je namenjena knjiženju poslovnih dogodkov in urejanju prenešenih knjižb iz bančnega izpiska. Najprej je potrebno bančni izpisek iz bančnega programa shraniti v vnaprej pripravljeno mapo. Z izbiro gumba '''Uvoz''' se nam prikaže pot, kjer poiščemo shranjeni bančni izpisek.
 
Na vnosni maski uvoza zberemo tudi dodatne možnosti, kot so: 
- tip podatkov (trenutno aktualna ZBS XML, ISO SEPA XML), 
- opcije dobro, breme omogoča uvoz ali le vplačil ali izplačil , 
- označeno polje TRR partner omogoča, da se partner vpiše glede na TRR vpisan v šifrantu partnerjev... 
 
S klikom na gumb OK potrdimo uvoz izpiska. 
Ko so podatki uvoženi se nam z izbiro gumba '''Pripravi knjižbe''' prikaže vmesno okno, kjer vpišemo privzete podatke za temeljnico. 
 
Po potrditvi program pripravi predlog knjižb, katere lahko še vedno popravljamo. Če program iz sklica ne najde konta in partnerja ga ročno vpišemo, prav tako tudi vezo. Z vklopleno nastavitvijo SDKINRA omogočimo razbijanje plačila na več računov že pred prenosom v tabelo knjiženje. Ko so knjižbe pripravljene jih z gumbom '''Zapiši neknjižene''' prenesemo v Knjižbe. Če knjižbe še vedno nimajo pravih kontov, vez itd se lahko še vedno popravijo v obrazcu/tabeli knjižb. 
 
Gumb '''Izpiši knjižbe''' nam prikaže tabelarični prikaz vseh knjižb ali le vprašljivih knjižb. Izpis na papir naredimo s klikom na Datoteka/Izpis. Če izberemo opcijo izpisa le vprašljivih knjižb nam program izpiše knjižbe, kjer po vezi ni najden ustrezen partner in konto, ali pa je znesek plačila za neko vezo večji od zneska računa. Take knjižbe je potem potrebno razbijati. 
 
Gumb '''Reset''' uporabimo, kadar ne želimo obdelovati uvoženega izpiska, kar pomeni da se nam že uvoženi podatki izbrišejo. 
 
Gumb '''Shrani knjižbe''' nam služi v primeru, ko nekega izpiska ne obdelamo do konca, ne želimo pa še pripraviti knjižbe. Knjižbe se shranijo v posebno tabelo, nazaj pa jih prikličemo z gumbom '''Preberi knjižbe'''. Ko enkrat shranjene knjižbe prenesemo v tabelo knjiženje se pod opcijo Preberi knjižbe ne prikažejo več. 
'''Dopolnitev:''' 
Ob shranjevanju podatkov preko gumba "Shrani knjižbe" se zapišejo tudi podatki : 
-Partner izpisek 
-Naziv partnerja 
-Partner TRR in 
-Org sklic dobro. 
In prav tako se leti podatki preberejo preko gumba "Preberi knjižbe". 
 
 
'''Uporabno za komunalna podjetja:''' 
V primeru, da se uporablja proceduro za generiranje opominov, kjer se nato opomini pošljejo strankam skupaj s posebno položnico, se ob knjiženju plačil po opominih, seveda ob pravilno vpisani vezi ob plačilu, le ti avtomatsko razbijejo na račune, ki so zajeti v opominih. Vsak opominjani partner ima namreč svojo številko opomina, ki se na položnico zapiše v sklic v obliki 4 mesta+8mest (zadnja mesta so št. opomina). Ob uvozu izpiska program pri pripravi knjžb najde partnerja iz tabele Opomini, ob pripravi knjižb pa vpiše št. opomina v polje številka opomina. Ob generiranju knjižb se znesek plačila razbije na ustrezne konte in veze glede na račune v opominih. 
 
 
Tkdis uvoz: če je na 29. mestu znak "S" gre za storno zapis, zato bo znesek negativen. 
 
Narejen tudi uvoz podatkov v xml obliki. 
 
Narejena tudi možnost uvoza izpiska v obliki "BankToCustomerStatementV02" (camt.053.001.02) po standardu ISO 20022. 
V ProKlik-u je to XML ISO SEPA oblika izvoza. 
 
Dodana kolona UPN kode namena in dodan tudi "Abort dialog" zaradi branja velike količine podatkov. 
Nastavitev: SDKINREF=1 omogoči, da v primeru, da je model 12 poreže vodilne ničle. 
 
Zaradi kompatibilnosti za nazaj se doda možnost izključitve preimenovanja datoteke 
XML uvoza upoštevata možnosti "od zapisa do zapisa" in izbir dobro-breme. 
 
Če je <RvslInd> == true, potem se zapis upošteva kot storniran (znesek v minus) 
 
Če je koda namena PADD in banka NKBM in promet v breme, se v sklic nalogodajalca vpiše sklic prejemnika plačila. 
 
Pravila pri knjiženju opominov so: 
Podatki se poknjižijo po naslednjih pravilih: 
- Najprej strošek opomina 
- Potem računi, ki so na opominu 
- Na koncu obresti (če so bile obračunane in poslane kupcem) 
- Če je plačilo manjše od računov, se obresti poknjižijo, plačilo zadnjega računa pa je zmanjšano 
- Če je plačilo večje, je na zadnjem računu preplačilo 
- Če so bili računi že vsi plačani in so knjižbe zaprte, knjiženje ne najde pravega partnerja in veze, potrebno je ročno urejanje. 
 
Dopolnitev: obresti pri računih, ki so pokriti z nerazporejenimi plačili. 
 
Primer: 
OVeza OZnesek OPlacilo OInfoObr OStrosek ODatVal 
25474179 0,00 11,72 0,00 0,42 00.00.0000 
25498782 0,00 15,53 0,00 0,42 00.00.0000 
25573319 15,53 0,00 0,24 0,42 15.09.2017 
25598659 15,53 0,00 0,14 0,42 16.10.2017 
25622705 15,53 0,00 0,04 0,42 15.11.2017 
 
Račun je pokrit s plačilom , ostanejo pa obresti 0,24. 
 
Pravilno knjiženje: 
DnOpKnjizbe DnKGkSifra DnVrDebet DnVrKredit DnPaSifra DnVezaDokument 
(90977) 768900 0,00 0,42 0 
(90977) 120010 0,00 3,81 1003633 25598659 
(90977) 120010 0,00 15,53 1003633 25622705 
(90977) 777000 0,00 0,42 0 
 
'''Dopolnitev: Uvoz bančnih izpiskov:''' 
Ob shranjevanju podatkov preko gumba "Shrani knjižbe" se zapišejo tudi podatki : 
-Partner izpisek 
-Naziv partnerja 
-Partner TRR in 
-Org sklic dobro. 
In prav tako se leti podatki preberejo preko gumba "Preberi knjižbe".

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KnjPr

2023-04-20T09:26:12Z

BlazR: vnos Prenos v dnevnik

Kdaj in kako lahko knjižbe prenesemo v dnevnik? 
Temeljnice, ki jih določajo '''ista oznaka dokumenta, simbol in datum obdobja ob pogoju, da je''' '''saldo knjižb temeljnice 0,''' se prikažejo ob zagonu programa PRENOS V DNEVNIK. Za prenos se ne pokažejo temeljnice v katerih obstajajo knjižbe s statusom '''se plačuje''', '''kompenzacija''' oz. '''rezervacija'''. Ti statusi se namreč ne prenašajo v dnevnik, razen če nimamo nastavljeno drugače - nastavitev Statusi knjižb za prenos v dnevnik. V prenosu tudi ni temeljnic, kjer je kakšna knjižba na kontu, ki je nastavljen kot '''konto, ki se ne prenaša v dnevnik'''. Vse temeljnice se tudi ne prikažejo, če število temeljnic presega privzeto vrednost '''št. temeljnic''', ki se prenašajo - glej Nastavitve. 
 
Ob zagonu nam program ponudi za prenos vse "pravilno" vnesene knjižbe. Knjižbe, ki jih program namerava prenesti so modro obarvane. Če katere od ponujenih ne želimo prenesti, jo odznačimo tako, da kliknemo na prikazani opis podatkov posameznih knjižb (simbol, oznaka dokumenta, datum obdobja). V primeru, da želimo dobiti tudi izpis prenesenih vknjižb označimo stikalo IZPIŠI POROČILO. 
 
Ko potrdimo program preveri vse knjižbe ali imajo ustrezno vpisane podatke. Če najde '''nepopolne knjižbe''' izpiše opozorilo o manjkajočih podatkih in zaporedno številko knjižbe. Te je potrebno ustrezno dopolniti oz.popraviti na sledeč način. Ko se izpiše tabela z napakami na knjižbah, lahko z dvojnim klikom odpremo obrazec Knjižbe. Da podatke lahko popravimo moramo najprej izvesti CTRL+P, da knjižbo "odpremo", nato popravimo podatke in potrdimo z ENTER. Klik na OK nas iz obrazca prenese v tabelo z napakami. Kadar imamo več napačno prenešenih knjižb, postopek ponovimo za vsako knjižbo. Hiter seznam nepopolnih knjižb dobimo s pregledom Knjiženje/Preveri knjižbe. 
 
V primeru, da prenos v dnevnik uporablja več uporabnikov lahko vključimo '''filter''', ki za prenos ponudi samo knjižbe uporabnika programa. Vključimo lahko tudi filter s katerim predhodno omejimo knjižbe, ki nam jih program ponudi za prenos (Nastavitev PR_FILT). Knjižbe lahko omejimo glede na vpisani simbol in/ali oznako dokumenta in/ali datum obdobja od in/ali datum obdobja do. Program nam v primeru, da vpišemo katerega izmed kriterijev ponudi samo knjižbe, ki ustrezajo določenemu kriteriju, če ne vpišemo nobenega kriterija, nam za prenos ponudi vse knjižbe. 
 
Z vključeno nastavitvijo AVT_ZPPR se omogoči '''avtomatsko zapiranje''' plačil z računi ob prenosu v dnevnik v primeru, da je plačilo na istem kontu in partnerju kot račun, ima enako vezo in je saldo veze 0. Alternativa je ročno zaganjanje procedure zapiranja saldakontov, ki se nahaja v meniju Saldakonti/Zapiranje Saldakontov/Zapri avtomatsko. 
 
Prenos v dnevnik omogoča tudi avtomatsko knjiženje tečajnih razlik in stotinskih izravnav. Za izvajanje le-teh je potrebno ustrezno napolniti nastavitve. 
Glej: Tečajne razlike , Avtomatske stotinske izravnave. 
Temeljnici se generirata in izpišeta vzporedno s knjižbami, ki jih prenašamo v dnevnik. 
 
Nastavitvi Razbijanje na SM pri prenosu v dnevnik in Konto za protiknjižbo pri razbijanju omogočata, da program pri prenosu v dnevnik razbije račune, ki imajo konte enake evidenčnemu kontu '''Iz konta'''. 
Račune razbije po stroškovnih mestih protikontov in jih knjiži na konto, ki je določen v tabeli evidenčni konti - polje '''Na konto'''. V tabeli evidenčni konti je potrebno določiti izbiro zneska, ki se razbija (debet, kredit, oba). 
Protiknjižbe naredi na konto, ki je vpisan v nastavitvi Konto za protiknjižbo pri razbijanju. Glej rubriko Evidenčno knjiženje/Navodila za izvedbo evidenčnega knjiženja v primeru razbijanja računov oz. plačil po stroškovnih mestih ob prenosu v dnevnik. 
 
'''Namig....''' 
V pomoč pri iskanju napak, zakaj se knjižbe na prikažejo na seznamu za prenos uporabite program Saldo knjiženja ali Preveri knjižbe. 
 
december 2008 - dodano razbijanje na SM, če je vključena nastavitev 
 
Ob prenosu v dnevnik ni več kontrole ali uporabnik prenaša podatke na serverju ampak na posamezni bazi. Uporaba splošnih funkcij. 
 
Ob prenosu v dnevnik se zabeležijo vse napake temeljnice naenkrat - prikažejo se številke knjižb določene temeljnice in ena od napak na tej knjižbi.Ko kliknemo na zapis se odpre postavka temeljnice in na njej se potem ob popravljanju naredi kontrola na celoten zapis. 
Komplet napak se izpiše tudi pri avtomatskem prenosu knjižb v dnevnik

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/gktem

2023-04-20T09:11:56Z

BlazR:

Program uporabljamo za pregledovanje, popravljanje in dopolnjevanje že vnesenih temeljnic in za knjiženje novih temeljnic. Nove temeljnice lahko knjižimo tudi na podlagi shranjene predloge. 
 
Do programa lahko pridemo tudi preko bližnjice - Pripomočki\Knjiženje temeljnice. 
 
Okno programa je podobno obrazcu knjiženje. Dodani so tabela s podatki vseh knjižb temeljnice in gumbi za določene operacije. 
 
Podatke že knjižene temeljnice potegnemo prek gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ali tipke <F4> v polju Oznaka dok. Dobimo nabor temeljnic v knjiženju. Če imamo temeljnic v knjiženju veliko, si lahko pri iskanju pomagamo z njihovim razvrščanjem. To storimo tako, da kliknemo na enega izmed nazivov stolpcov podatkov izbora. Zapisi se nam bodo uredili po tem stolpcu. Posamezne zapise pa lahko tudi iščemo tako, da se postavimo v eno izmed polj in vpišemo kriterij za to polje. Program nas postavi na prvi zapis, ki ustreza kriteriju iskanja. Po izbiri temeljnice preko gumba TEMELJICA ( iz tabele) se avtomatsko napolnijo podatki za izbrano temeljnico. Temeljnice ni potrebno več izbirati z miško, program vzame temeljnico na kateri smo postavljeni. Kadar posebej označimo oznako temeljnice se vzame označena neglede na pozicijo, na kateri se nahajamo. Gumb BERI je namenjen izboru podatkov, ko podatkov ne izbiramo iz tabele oz. kadar se zmotimo pri ažuriranju temeljnice in želimo prejšnje podatke. '' 
'' 
S klikom na gumb OK se nam napolnijo podatki za izbrano temeljnico in sicer s podatki prve knjižbe temeljnice, v tabelo pa dobimo podatke vseh knjižb izbrane temeljnice. Če želimo v polja priklicati podatke druge knjižbe izbrane temeljnice, kliknemo v katero koli polje zapisa te knjižbe v tabeli. 
 
Podatke že vnesene temeljnice lahko popravljamo in dopolnjujemo. To lahko delamo v obrazcu ali v tabeli. (Kot aktivna polja knjižbe - to je polja, ki jih lahko spreminjamo, so prikazana samo tista, ki jih predvideva konto. Npr. če stroškovno mesto na kontu ni predvideno, to polje pri knjiženju za ta konto ni aktivno.) Gumb VPIS NEAKTIVNIH POLJ pa omogoča vpisovanje neaktivnih polj v obrazcu. Po premiku v naslednjo vrstico se vpisovanje onemogoči. Knjižbe v tabeli lahko razvrščamo tako, da kliknemo na ime stolpca po katerem želimo razporediti knjižbe. Gumb ODPRI nam odpre izvorni dokument za temeljnico na kateri smo - npr. vhodno fakturo. S pritiskom na gumb SHRANI shranimo podatke in zapustimo temeljnico. 
 
Za novo temeljnico podatke vnašamo bodisi v obrazcu, bodisi v tabeli. Vrstni red polj v tabeli lahko nastavimo poljubno. '''DOLOČANJE POZICIJ STOLPCEV''' --> Postavimo se na celico v stolpcu, ki ga želimo premakniti, držimo CTRL + SHIFT + smerna tipka levo/desno in s tem izvedemo premik na željeno mesto. Privzete nastavitve dobimo, če pritisnemo kombinacijo tipk CTRL+SHIFT in kliknemo v preglednico v tisto celico, kjer se križata naslovna vrstica in naslovni stolpec. '''NASTAVLJANJE ŠIRINE STOLPCEV''' --> Z miškinim kazalcem se postavimo v naslovni vrstici na desni rob stolpca, ki mu želimo spremeniti širino. Pri tem kazalec spremeni obliko v dvosmerno puščico. Pritisnemo levi miškin gumb in vlečemo do željene širine. Ko zapremo obrazec se nastavitve shranijo za vsakega uporabnika posebej. Pri naslednjem odpiranju obrazca se obnovi zadnji uporabljeni vrstni red in širina stolpcev. V tabeli si lahko pomagamo s kopiranjem vrednosti na vse ali prazne postavke. Knjižbe zapišemo v tabelo knjiženje s klikom na gumb SHRANI. Če želimo preveriti ali je temeljnica z istim simbolom in isto oznako že vnešena vključimo nastavitev Preverjanje obstoja temeljnice. Ob shranjevanju se preverjajo zahteve posameznega konta, ki morajo biti izpolnjene ter saldo temeljnice. Shranimo lahko tudi nesaldirane temeljnice, odvisno od nastavitve Kontrola izravnane temeljnice ob knjiženju. Če želimo posebno opozorilo, si lahko nastavimo dodano utripanje zneskov seštevkov vnosov po oznaki dokumenta, če domači saldo ni izravnan. 
 
Če želimo brisati eno ali več knjižb temeljnice, to storimo tako, da v tabeli označimo polja z zaporednimi številkami knjižb, ki jih želimo brisati in pritisnemo gumb BRIŠI VRSTICO. Gumb ZBRIŠI nam pripravi prazno predlogo za knjiženje. S tem ukazom ne vplivamo na že obstoječe shranjene zapise. 
 
Preko gumba ORODJA izbiramo med naslednjimi funkcijami: 
1 Preračun 
2 Izpis 
3 Izpis temeljnice na obrazec 
4 Naredi obroke 
5 Razbij knjižbo 
6 Saldo po vezi 
 
Temeljnico lahko shranimo kot predlogo, kar storimo prek gumba PREDLOGE. Odpre se nam okno v katerega v polje Nova predloga vpišemo ime predloge in kliknemo na gumb SHRANI. Podatke lahko shranimo lokalno - Uporab. ali za bazo - Baza ali pa za oboje. Podatke predloge prikličemo prek istega gumba. Izberemo ime predloge in kliknemo gumb BERI.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/gktem

2023-04-20T08:54:40Z

BlazR: Vnos Knjiženje Temeljice

Program uporabljamo za pregledovanje, popravljanje in dopolnjevanje že vnesenih temeljnic in za knjiženje novih temeljnic. Nove temeljnice lahko knjižimo tudi na podlagi shranjene predloge. 
 
Do programa lahko pridemo tudi preko bližnjice - Pripomočki\Knjiženje temeljnice. 
 
Okno programa je podobno obrazcu knjiženje. Dodani so tabela s podatki vseh knjižb temeljnice in gumbi za določene operacije. 
 
Podatke že knjižene temeljnice potegnemo prek gumba ? ali tipke <F4> ob polju Oznaka dok, poleg je gumb !, pokaže seznam zadnjih desetih temeljnic iz dnevnika in knjižb za posameznega uporabnika in simbol, če je le-ta vpisan. Dobimo nabor temeljnic v knjiženju. Če imamo temeljnic v knjiženju veliko, si lahko pri iskanju pomagamo z njihovim razvrščanjem. To storimo tako, da kliknemo na enega izmed nazivov stolpcov podatkov izbora. Zapisi se nam bodo uredili po tem stolpcu. Posamezne zapise pa lahko tudi iščemo tako, da se postavimo v eno izmed polj in vpišemo kriterij za to polje. Program nas postavi na prvi zapis, ki ustreza kriteriju iskanja. Po izbiri temeljnice preko gumba ?( iz tabele) se avtomatsko napolnijo podatki za izbrano temeljnico. Temeljnice ni potrebno več izbirati z miško, program vzame temeljnico na kateri smo postavljeni. Kadar posebej označimo oznako temeljnice se vzame označena neglede na pozicijo, na kateri se nahajamo. Gumb BERI je namenjen izboru podatkov, ko podatkov ne izbiramo iz tabele oz. kadar se zmotimo pri ažuriranju temeljnice in želimo prejšnje podatke. '' 
'' 
S klikom na gumb OK se nam napolnijo podatki za izbrano temeljnico in sicer s podatki prve knjižbe temeljnice, v tabelo pa dobimo podatke vseh knjižb izbrane temeljnice. Če želimo v polja priklicati podatke druge knjižbe izbrane temeljnice, kliknemo v katero koli polje zapisa te knjižbe v tabeli. 
 
Podatke že vnesene temeljnice lahko popravljamo in dopolnjujemo. To lahko delamo v obrazcu ali v tabeli. (Kot aktivna polja knjižbe - to je polja, ki jih lahko spreminjamo, so prikazana samo tista, ki jih predvideva konto. Npr. če stroškovno mesto na kontu ni predvideno, to polje pri knjiženju za ta konto ni aktivno.) Gumb VPIS NEAKTIVNIH POLJ pa omogoča vpisovanje neaktivnih polj v obrazcu. Po premiku v naslednjo vrstico se vpisovanje onemogoči. Knjižbe v tabeli lahko razvrščamo tako, da kliknemo na ime stolpca po katerem želimo razporediti knjižbe. Gumb ODPRI nam odpre izvorni dokument za temeljnico na kateri smo - npr. vhodno fakturo. S pritiskom na gumb SHRANI shranimo podatke in zapustimo temeljnico. 
 
Za novo temeljnico podatke vnašamo bodisi v obrazcu, bodisi v tabeli. Vrstni red polj v tabeli lahko nastavimo poljubno. '''DOLOČANJE POZICIJ STOLPCEV''' --> Postavimo se na celico v stolpcu, ki ga želimo premakniti, držimo CTRL + SHIFT + smerna tipka levo/desno in s tem izvedemo premik na željeno mesto. Privzete nastavitve dobimo, če pritisnemo kombinacijo tipk CTRL+SHIFT in kliknemo v preglednico v tisto celico, kjer se križata naslovna vrstica in naslovni stolpec. '''NASTAVLJANJE ŠIRINE STOLPCEV''' --> Z miškinim kazalcem se postavimo v naslovni vrstici na desni rob stolpca, ki mu želimo spremeniti širino. Pri tem kazalec spremeni obliko v dvosmerno puščico. Pritisnemo levi miškin gumb in vlečemo do željene širine. Ko zapremo obrazec se nastavitve shranijo za vsakega uporabnika posebej. Pri naslednjem odpiranju obrazca se obnovi zadnji uporabljeni vrstni red in širina stolpcev. V tabeli si lahko pomagamo s kopiranjem vrednosti na vse ali prazne postavke. Knjižbe zapišemo v tabelo knjiženje s klikom na gumb SHRANI. Če želimo preveriti ali je temeljnica z istim simbolom in isto oznako že vnešena vključimo nastavitev Preverjanje obstoja temeljnice. Ob shranjevanju se preverjajo zahteve posameznega konta, ki morajo biti izpolnjene ter saldo temeljnice. Shranimo lahko tudi nesaldirane temeljnice, odvisno od nastavitve Kontrola izravnane temeljnice ob knjiženju. Če želimo posebno opozorilo, si lahko nastavimo dodano utripanje zneskov seštevkov vnosov po oznaki dokumenta, če domači saldo ni izravnan. 
 
Če želimo brisati eno ali več knjižb temeljnice, to storimo tako, da v tabeli označimo polja z zaporednimi številkami knjižb, ki jih želimo brisati in pritisnemo gumb BRIŠI VRSTICO. Gumb ZBRIŠI nam pripravi prazno predlogo za knjiženje. S tem ukazom ne vplivamo na že obstoječe shranjene zapise. 
 
Preko gumba ORODJA izbiramo med naslednjimi funkcijami: 
1 Preračun 
2 Izpis 
3 Izpis temeljnice na obrazec 
4 Naredi obroke 
5 Razbij knjižbo 
6 Saldo po vezi 
 
Temeljnico lahko shranimo kot predlogo, kar storimo prek gumba PREDLOGE. Odpre se nam okno v katerega v polje Nova predloga vpišemo ime predloge in kliknemo na gumb SHRANI. Podatke lahko shranimo lokalno - Uporab. ali za bazo - Baza ali pa za oboje. Podatke predloge prikličemo prek istega gumba. Izberemo ime predloge in kliknemo gumb BERI.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Knjizbe

2023-04-20T08:45:27Z

BlazR: Vnos Knjiženje Ekranska polja

{| class="wikitable"
| '''Opis polj'''
| '''Funkcionalnost'''
| '''Povezna polja'''
|-
| Kreator
| Podatek o uporabniku, ki je naredil zapis - vezano na prijavo v Largo.
|
|-
| Šifra knjižbe
| Šifra knjižbe se kreira avtomatsko in je ni potrebno vnašati.
|
|-
| Simbol
| Simbol knjižb nam v bistvu predstavlja vrsto temeljnice. Vse knjižbe ene temeljnice morajo imeti enak simbol.
| Šifrant Simboli
|-
| Datum knjiženja
| Datum vpisa knjižbe. Program predlaga tekoči datum. Lahko ga ustrezno popravimo. Uporablja se pri izpisu knjižb iz knjiženja, dnevnika ali dnevnika za pretekla leta.
|
|-
| Ozn. dokumenta
| Oznaka dokumenta. Vse knjižbe ene temeljnice morajo imeti enako oznako. Če vpišemo oznako, ki že obstaja v knjiženju in kliknemo na gumb [?], nam program prikaže vse postavke te temeljnice. Če oznaka še ni vpisana dobimo seznam zadnjih desetih temeljnic iz dnevnika in knjižb za posameznega uporabnika in simbol, če je le-ta vpisan.
|
|-
| Dat. obdobja
| Datum obdobja je datum za bilanco. Program predlaga tekoči datum. Lahko ga ustrezno popravimo. Po datumu obdobja se izpisujejo skoraj vsi izpisi. Po njem se izvaja zaključek leta.
|
|-
| Dat. dokumenta
| Datum dokumenta, na podlagi katerega knjižimo. Program predlaga tekoči datum. Lahko ga ustrezno popravimo. Datum dokumenta je pomemben predvsem pri izdanih in prejetih računih, saj se ohranja tudi na otvoritvenih knjižbah. Podatek se uporablja pri večih izpisih in analizah. Do tega datuma se računajo tudi zamudne obresti v primeru, ko je datum dokumenta plačila večji od datuma valute računa.
|
|-
| Opis
| Opis knjižbe. Opis lahko prenesemo iz tabele opisi, kjer si prednastavimo standardne opise, in ustrezno dopolnimo ali v celoti vpišemo ročno.
| Šifrant Opisi knjižb
|-
| Konto
| Konto na katerega knjižimo knjižbo.
| Šifrant Kontni plan
|-
| Partner
| Šifra partnerja iz šifranta partnerji. Vnos podatka je obvezen za knjižbe na konte ki so označeni kot saldakontni.
| Šifrant Partnerji
|-
|.
|-
| Debet
| Znesek v domači valuti, za knjižbo na kontu na debetni strani. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto.
|
|-
| Kredit
| Znesek v domači valuti, za knjižbo na kontu na kreditni strani. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto.
|
|-
| Debet (valuta)
| Znesek v tuji valuti, za knjižbo na kontu na debetni strani v primeru knjiženja na devizni konto. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto.
|
|-
| Kredit (valuta)
| Znesek v tuji valuti, za knjižbo na kontu na kreditni strani v primeru knjiženja na devizni konto. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto.
|
|-
| Datum valute
| Datum valute (roka plačila) je potrebno vpisovati pri knjiženju računov na saldakontne konte in konte odprtih postavk zaradi obdelav npr. izračun obresti, pregledi po datumu zapadlosti ipd.
|
|-
| Veza
| Vezo vpisujemo pri knjižbah na konte odprtih postavk in saldakontne konte. Na podlagi veze se povezujejo plačila in računi. Pri akciji avtomatsko zapiranje se na podlagi enake šifre partnerja, veze ter salda po vezi 0 zapirajo knjižbe. Pri knjiženju plačil lahko ob predhodnem vpisu konta (in partnerja) preko "gumba z ?" poiščemo odprte račune. Ob izboru računa se nam v knjiženje prepišeta znesek, veza (in partner).
|
|-
| Obrok
| Številka obroka v primeru, da ima račun več obrokov. Pri zapiranju se zapirajo posamezni obroki.
|
|-
| Status
| Status knjižbe. Običajno je normal. Za posebne namene uporabljamo druge statuse.Omogočeno je kopiranje statusa na vse vrstice.
| Šifrant Statusi knjižb
|-
|.
|-
| Str. mesto
| Stroškovno mesto knjižbe je obvezno na kontih, kjer je označeno str.mesto.
| Šifrant Stroškovna mesta
|-
| Protikonto
| Neobvezen podatek protikonta knjižbe. Ob vnosu protikonta se ob potrditvi pripravi protiknjižba - zamenjana konto in protikonto ter znesek knjižbe na nasprotni strani.
| Šifrant Kontni plan
|-
| Tip
| Šifra tipa knjižbe. Opcijski podatek.
| Šifrant Tip
|-
| Atribut
| Šifra atributa knjižbe. Opcijski podatek.
| Šifrant Atribut
|-
| Prof.center
| Šifra profitnega centra. Obvezen podatek v primeru ko ima konto, na katerega knjižimo, potrjeno polje profitni center.
| Šifrant Profitni centri
|-
| Vez.dok.
| Oznaka veznega dokumenta (PDN-posamični delovni nalog, SDN-skupinski delovni nalog, RDN-režijski delovni nalog, PRO-projekti, STO-storitveni delovni nalog). Obvezen podatek v primeru ko ima konto, na katerega knjižimo, potrjeno polje vezni dokument.
|
|-
| Št.vez.dok.
| Številka veznega dokumenta. Vpiše se avtomatsko z izbiro veznega dokumenta iz šifranta v polju Vez.dok.
|
|-
| Post.vez.dok.
| Številka postavke veznega dokumenta.
|
|-
| Ozn.izvora
| Oznaka izvora se generira avtomatsko. Oznaka nam pove iz katerega modula se je prenesla knjižba oz. (FAK-Prodaja, VK-vhodna knjga, ROC-ročni vnos ...)
|
|-
| Št.izvora
| Številka izvora (številka fakture-zaporedna številka), pri ročnem vnosu 0.
|
|-
| Pom. obdobje
| Polje pomožno obdobje je datumskega tipa v obliki YYYY.MM.DD. Polni se avtomatsko in sicer pri prenosu iz vhodne knjige z datumom prejema računa, pri prenosu iz prodaje z datumom izdaje računa ter pri ročnem vnosu s tekočim datumom. Namenjen je bil izpisu po davčnem obdobju pred spremembo zakonodaje s 1.5.2004. Datum se lahko uporabi pri izpisu kontne kartice.
|
|-
| Št. stornacije
| Polje številka stornacije se napolni avtomatsko v primeru, ko so knjižbe rezultat stornacije knjižb v dnevniku. Za brisanje podatka se poslužimo operacij preko Uredi - Poročilo/Obdelava - Ažuriranje stornacij.
|
|}

''' 
''' 
'''Spremljanje prometa na temeljnici''' 
Pri vnašanju novih vknjižb preko obrazca Knjižbe se v zgornjem delu okna vodi evidenca o oznaki dokumenta, debetnem in kreditnem prometu ter saldu. Zneski debet, kredit in saldo v zgornji vrstici so v domači valuti, v spodnji vrstici pa valutni. Zneski se vodijo za knjiženje pod istim simbolom in oznako. 
 
KONTROLE: 
Vezni dokumenti (delovni nalogi, projekti, aranžmaji ...) se kontrolirajo po vrsti dokumenta, številki in postavki. 
Uporablja se nastavitev Kontrola projektov in delovnih nalogov pri knjiženju. Ne glede na nastavitve se preverja, da mora biti vrsta veznega dokumenta obvezno v šifrantu vrst dokumentov. 
 
Glede na nastavitev se zneski med valutami se preračuni polnijo avtomatsko ali pa na ?. 
Če je vključena nastavitev, se zneski preračunavanjo po valuti iz kontnega plana in tečaju iz nastavitve. 
Če je vpisan katerikoli znesek se izvede preračun: 
Debet -> DebetV, 
DebetV->Debet, 
Kredit->KreditV, 
KreditV->Kredit.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Odo1

2023-04-19T12:09:24Z

BlazR:

Obdelava je namenjena pripravi podatkov in izpisu obrazca ODO-1. Ta obrazec je dolžan predložiti plačnik davka na dan plačila dohodkov in sicer en izvod pristojnemu davčnemu organu, en izvod pa davčnemu zavezancu. 
 
Za delovanje programa je potrebno imeti vpisano nastavitev Šifra matičnega podjetja 
 
Obrazec izpolnjujemo v skladu s predpisano Metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1. 
 
Podatki o '''Plačniku davka''' se izpišejo v glavo obrazca iz podatkov, ki so vpisani za Šifro matičnega podjetja v šifrantu Partnerji. Davčna številka se prepiše iz nastavitve ID-št. podjetja za DDV. Teh podatkov v glavi obrazca ne moremo spreminjati. Če jih je potrebno spremeniti popravimo v nastavitvah ali šifrantu partnerji. 
 
V tabelo vpišemo podatke o izplačilu oz. izplačilih. Pri tem si lahko pomagamo s knjižbami '''Dnevnika'''. 
 
'''Opis polj:'''

{| class="wikitable"
| '''Polje'''
| '''Opis'''
| '''Povezana polja'''
|-
| '''GLAVA'''
|-
| '''Plačnik davka'''
|
|
|-
| Šifra
| Šifra partnerja pod katero je podjetje vpisano v šifrantu partnerji in je nastavljena v nastavitvi Šifra matičnega podjetja
|
|-
| Firma
| Naziv partnerja iz nastavljene šifre partnerja
|
|-
| Sedež
| Naslov in mesto iz šifranta partnerji iz nastavljene šifre partnerja.
|
|-
| Davčna št.
| ID-št. podjetja za DDV vpisana v nastavitvah.
|
|-
|'''Poslovna enota nerezidenta, plačnika davka'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja iz šifranta partnerji za poslovno enoto nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Nazivu Sedežu in Davčni št. lahko vpišemo ročno.
| Šifrant Partnerji
|-
| Naziv
| Naziv poslovne enote nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek.
|
|-
| Sedež
| Sedež poslovne enote nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek.
|
|-
| Davčna št.
| Davčna št. nerezidenta preko katerega se izplačuje dohodek.
|
|-
| '''Prejemnik dohodka'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja prejemnika dohodka iz šifranta partnerji. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Firmi, Sedežu, Državi in Davčni št. lahko vpišemo ročno.
| Šifrant partnerji
|-
| Oznaka prejemnika
| Šifra oznake prejemnika dohodka v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca. (1, 2, 3 ali 4)
|
|-
| Firma
| Naziv prejemnika dohodka.
|
|-
| Sedež
| Sedež prejemnika dohodka.
|
|-
| Država
| Država prejemnika dohodka.
|
|-
| Davčna št.
| Davčna št. ali druga identifikacijska št. prejemnika dohodka.
|
|-
| '''Poslovna enota nerezidenta, kateri pripada dohodek'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja iz šifranta partnerji za poslovno enoto nerezidenta, kateri pripada dohodek. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Firmi, Sedežu, Državi in Davčni št. lahko vpišemo ročno.
| Šifrant partnerji
|-
| Naziv
| Naziv poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
| Sedež
| Sedež poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
| Država
| Država poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
| Davčna št.
| Davčna št. poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
|
|
|
|-
| Kraj
| Kraj izpolnjevanja obrazca.
|
|-
| Datum
| Datum izpolnitve obrazca.
|
|-
| Datum izplačila
| Datum izplačila dohodka - obvezen podatek , kontrola na datumski tip.
|
|-
| Šifra uslužbenca DU
| Šifra uslužbenca Davčne uprava, če jo je plačnik davka prejel v posebnem obvestilu.
|
|}

{| class="wikitable"
| '''GUMBI'''
|-
| Izpis
| Gumb za izpis obrazca ODO-1. Izpis najprej dobimo kot predogled na ekran.
|
|-
| Shrani
| Gumb uporabljamo za shranjevanje podatkov tabele poročila. Ob kliku se nam odpre okno raziskovalca v katerem določimo lokacijo kamor želimo shraniti datoteko. Določimo ime datoteke (v polju Ime datoteke (File name) končnici dbf dodamo ime – npr. ODO1.DBF) ter kliknemo na gumb Odpri (Open) (ali tipka Enter). Na izbrani lokaciji bo kreirana datoteka.
|
|-
| Preberi podatke
| Prek tega gumba podatke tabele poročila, ki smo ga prehodno shranili, ponovno uvozimo v poročilo. Ob kliku se nam odpre okno raziskovalca v katerem poiščemo shranjeno datoteko. Kliknemo na gumb Odpri (Open) (ali tipka Enter). Če uvažamo v poročilo, v katerem že imamo določene zapise, lahko le-te shranjeni zapisi pobrišejo, lahko pa shranjene zapise dodamo obstoječim – odvisno od izbora ko program vpraša Pobrišem obstoječe podatke?
|
|-
| Briši označene
| S klikom na gumb pobrišemo izbrane zapise v tabeli. Zapise izberemo tako, da poklikamo njihove zaporedne številke. Le-te se sivo obarvajo.
|
|}

{| class="wikitable"
| '''TABELA'''
|-
| Vrsta dohodka
| Vpiše se oznaka za vrsto dohodka. Npr 01, 02 .... Šifre vrst dohodka si lahko uredimo v šifrantu
| Šifrant Vrste dohodka
|-
| Pravna Podlaga
| Vpišemo podatek o pravni podlagi. Prek tega polja obstaja povezava z Dnevnikom glavne knjige, kjer lahko izbiramo med knjižbami za šifro partnerja prejemnika dohodka. Knjižbe naberemo tako, da poklikamo prva siva polja zapisov. Le-ta se temno obarvajo. S klikom na OK ali tipko Enter se zapisi prenesejo v tabelo in sicer se nam v polje pravna podlaga prepiše veza, v polje znesek dohodka v EUR pa znesek izbrane knjižbe. Pravna podlaga po metodologiji za izpolnjevanje obrazca je vrsta in datum pravne podlage za izplačilo dohodka (npr. sklep organa upravljanja, pogodba)
| Tabela Dnevnik
|-
| Odločba
| Podatek se vpisuje le v primeru, če je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Vpiše se številka in datum odločbe na podlagi katere je bilo ugodeno zahtevku za znižanje plačila davčnega odtegljaja.
|
|-
| Druga mednarodna pogodba
| Podatek se vpisuje le v primeru, če je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti po drugi mednarodni pogodbi. Vpiše se mednarodna pogodba, na podlagi katere je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti.
|
|-
| Znesek dohodka v EUR
| Znesek izplačanega dohodka v EUR od katerega se obračuna davčni odtegljaj. Če smo v polju pravna podlaga podatke pridobili iz knjižb dnevnika, se je v to polje že vpisal znesek iz knjižbe. Zneske lahko vpisujemo in popravljamo tudi ročno.
|
|-
| Stopnja davka
| S klikom na polje zapisa se avtomatsko vpiše 25; stopnjo lahko spremenimo. Vpiše se stopnja, ki velja za obdavčitev prejemka. Stopnja vpliva na izračun v polju Davek v EUR
|
|-
| Davek v EUR
| Preračuna se iz Zneska dohodka v EUR na podlagi % vpisanega v polju Stopnja davka.
|
|}

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Odo1

2023-04-19T12:06:05Z

BlazR: Vnos obrazec ODO-1

Obdelava je namenjena pripravi podatkov in izpisu obrazca ODO-1. Ta obrazec je dolžan predložiti plačnik davka na dan plačila dohodkov in sicer en izvod pristojnemu davčnemu organu, en izvod pa davčnemu zavezancu. 
 
Za delovanje programa je potrebno imeti vpisano nastavitev [[mk:@MSITStore:D:\IISBETA\RUN\GKW4.bdf\GKW4.chm::/nastavitve_splosne.htm#siframaticnegapodjetja|Šifra matičnega podjetja]] 
 
Obrazec izpolnjujemo v skladu s predpisano Metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1. 
 
Podatki o '''Plačniku davka''' se izpišejo v glavo obrazca iz podatkov, ki so vpisani za Šifro matičnega podjetja v šifrantu Partnerji. Davčna številka se prepiše iz nastavitve ID-št. podjetja za DDV. Teh podatkov v glavi obrazca ne moremo spreminjati. Če jih je potrebno spremeniti popravimo v nastavitvah ali šifrantu partnerji. 
 
V tabelo vpišemo podatke o izplačilu oz. izplačilih. Pri tem si lahko pomagamo s knjižbami '''Dnevnika'''. 
 
'''Opis polj:'''

{| class="wikitable"
| '''Polje'''
| '''Opis'''
| '''Povezana polja'''
|-
| '''GLAVA'''
|-
| '''Plačnik davka'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja pod katero je podjetje vpisano v šifrantu partnerji in je nastavljena v nastavitvi Šifra matičnega podjetja
|
|-
| Firma
| Naziv partnerja iz nastavljene šifre partnerja
|
|-
| Sedež
| Naslov in mesto iz šifranta partnerji iz nastavljene šifre partnerja.
|
|-
| Davčna št.
| ID-št. podjetja za DDV vpisana v nastavitvah.
|
|-
|'''Poslovna enota nerezidenta, plačnika davka'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja iz šifranta partnerji za poslovno enoto nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Nazivu Sedežu in Davčni št. lahko vpišemo ročno.
| [[mk:@MSITStore:D:\IISBETA\RUN\GKW4.bdf\GKW4.chm::/partnerji.htm|Šifrant Partnerji]]
|-
| Naziv
| Naziv poslovne enote nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek.
|
|-
| Sedež
| Sedež poslovne enote nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek.
|
|-
| Davčna št.
| Davčna št. nerezidenta preko katerega se izplačuje dohodek.
|
|-
| '''Prejemnik dohodka'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja prejemnika dohodka iz šifranta partnerji. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Firmi, Sedežu, Državi in Davčni št. lahko vpišemo ročno.
| Šifrant partnerji
|-
| Oznaka prejemnika
| Šifra oznake prejemnika dohodka v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca. (1, 2, 3 ali 4)
|
|-
| Firma
| Naziv prejemnika dohodka.
|
|-
| Sedež
| Sedež prejemnika dohodka.
|
|-
| Država
| Država prejemnika dohodka.
|
|-
| Davčna št.
| Davčna št. ali druga identifikacijska št. prejemnika dohodka.
|
|-
| '''Poslovna enota nerezidenta, kateri pripada dohodek'''
|-
| Šifra
| Šifra partnerja iz šifranta partnerji za poslovno enoto nerezidenta, kateri pripada dohodek. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Firmi, Sedežu, Državi in Davčni št. lahko vpišemo ročno.
| Šifrant partnerji
|-
| Naziv
| Naziv poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
| Sedež
| Sedež poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
| Država
| Država poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
| Davčna št.
| Davčna št. poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
|
|-
|
|
|
|-
| Kraj
| Kraj izpolnjevanja obrazca.
|
|-
| Datum
| Datum izpolnitve obrazca.
|
|-
| Datum izplačila
| Datum izplačila dohodka - obvezen podatek , kontrola na datumski tip.
|
|-
| Šifra uslužbenca DU
| Šifra uslužbenca Davčne uprava, če jo je plačnik davka prejel v posebnem obvestilu.
|
|}

{| class="wikitable"
| '''GUMBI'''
|-
| Izpis
| Gumb za izpis obrazca ODO-1. Izpis najprej dobimo kot predogled na ekran.
|
|-
| Shrani
| Gumb uporabljamo za shranjevanje podatkov tabele poročila. Ob kliku se nam odpre okno raziskovalca v katerem določimo lokacijo kamor želimo shraniti datoteko. Določimo ime datoteke (v polju Ime datoteke (File name) končnici dbf dodamo ime – npr. ODO1.DBF) ter kliknemo na gumb Odpri (Open) (ali tipka Enter). Na izbrani lokaciji bo kreirana datoteka.
|
|-
| Preberi podatke
| Prek tega gumba podatke tabele poročila, ki smo ga prehodno shranili, ponovno uvozimo v poročilo. Ob kliku se nam odpre okno raziskovalca v katerem poiščemo shranjeno datoteko. Kliknemo na gumb Odpri (Open) (ali tipka Enter). Če uvažamo v poročilo, v katerem že imamo določene zapise, lahko le-te shranjeni zapisi pobrišejo, lahko pa shranjene zapise dodamo obstoječim – odvisno od izbora ko program vpraša Pobrišem obstoječe podatke?
|
|-
| Briši označene
| S klikom na gumb pobrišemo izbrane zapise v tabeli. Zapise izberemo tako, da poklikamo njihove zaporedne številke. Le-te se sivo obarvajo.
|
|}

{| class="wikitable"
| '''TABELA'''
|-
| Vrsta dohodka
| Vpiše se oznaka za vrsto dohodka. Npr 01, 02 .... Šifre vrst dohodka si lahko uredimo v šifrantu
| Šifrant Vrste dohodka
|-
| Pravna Podlaga
| Vpišemo podatek o pravni podlagi. Prek tega polja obstaja povezava z Dnevnikom glavne knjige, kjer lahko izbiramo med knjižbami za šifro partnerja prejemnika dohodka. Knjižbe naberemo tako, da poklikamo prva siva polja zapisov. Le-ta se temno obarvajo. S klikom na OK ali tipko Enter se zapisi prenesejo v tabelo in sicer se nam v polje pravna podlaga prepiše veza, v polje znesek dohodka v EUR pa znesek izbrane knjižbe. Pravna podlaga po metodologiji za izpolnjevanje obrazca je vrsta in datum pravne podlage za izplačilo dohodka (npr. sklep organa upravljanja, pogodba)
| Tabela Dnevnik
|-
| Odločba
| Podatek se vpisuje le v primeru, če je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Vpiše se številka in datum odločbe na podlagi katere je bilo ugodeno zahtevku za znižanje plačila davčnega odtegljaja.
|
|-
| Druga mednarodna pogodba
| Podatek se vpisuje le v primeru, če je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti po drugi mednarodni pogodbi. Vpiše se mednarodna pogodba, na podlagi katere je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti.
|
|-
| Znesek dohodka v EUR
| Znesek izplačanega dohodka v EUR od katerega se obračuna davčni odtegljaj. Če smo v polju pravna podlaga podatke pridobili iz knjižb dnevnika, se je v to polje že vpisal znesek iz knjižbe. Zneske lahko vpisujemo in popravljamo tudi ročno.
|
|-
| Stopnja davka
| S klikom na polje zapisa se avtomatsko vpiše 25; stopnjo lahko spremenimo. Vpiše se stopnja, ki velja za obdavčitev prejemka. Stopnja vpliva na izračun v polju Davek v EUR
|
|-
| Davek v EUR
| Preračuna se iz Zneska dohodka v EUR na podlagi % vpisanega v polju Stopnja davka.
|
|}

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/DelAcco5

2023-04-19T11:07:39Z

BlazR: Vnos Brisanje razreda 5

Uporaba razreda 5 je prosta, zato program dopušča, da knjižbe na tem razredu lahko pobrišemo. 
Pred brisanjem se zahteva vpis oznake dokumenta in simbola knjižbe, v nasprotnem primeru nas vrže iz programa. Po ustrezno vnešenih podatkih program pobriše knjižbe razreda 5 v tabeli Dnevnik glede na vpisane podatke. 
Po brisanju se izpiše obvestilo o številu brisanih zapisov.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/TolRaz Report

2023-04-17T13:49:12Z

BlazR: Vnos Stotinska izravnava

Stotinske izravnave ugotavljamo, kadar vknjižb ne moremo zapreti, ker se plačilo za majhen znesek razlikuje od računa. Kolikšen je znesek, ki ga še dopušča kot stotinsko izravnavo, določi uporabnik sam. 
Možnost avtomatskega generiranja stotinskih izravnav pri prenosu v dnevnik - potrebno nastaviti Avtomatske stotinske izravnave. 
V primeru, ko je ugotovljena stotinska izravnava, se v tabelo Knjiženje zapiše vknjižba, katere znesek v domači valuti je razlika med računom in plačilom. Pri tem se avtomatsko poknjižijo tudi protiknjižbe na konto pozitivnih oz. negativnih stotinskih izravnav. 
{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Simbol
|Simbol za temelnjico izravnav.
|Šifrant Simboli
|-
|Dat.obdobja 
(dokumenta)
|Če vpišemo datum, se stotinske izravnave generirajo po vpisanem datumu, drugače po datumu na dokumentih.
|
|-
|Ozn. dok.
|Oznaka dokumenta za temelnjico.
|
|-
|Opis
|Opis knjižbe za temelnjico.
|
|-
|Konti
|Konto za katerega se ugotovljajo stotinske izravnave. Če pustimo prazno velja za vse konte ki so označeni kot saldakonto ali konto odprtih postavk. Lahko naštejemo več kontov, ki jih ločimo z vejico.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Partnerji
|Naštejemo partnerje za katere se upošteva stotinska izravnava. Partnerje ločimo z vejico. Če pustimo prazno velja za vse partnerje.
|Šifrant Partnerji
|-
|Datum obdobja od-do
|Definiramo obdobje, znotraj katerega se upošteva knjižbe.
|
|-
|Na konto (pozitiv)
|Konto prihodkov na katerega se knjižijo stotinske izravnave.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Na konto (negativ)
|Konto odhodkov na katerega se knjižijo stotinske izravnave.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Privzeto str. mesto
|Če program ne najde stroškovnega mesta na računu, vzame privzeto stroškovno mesto, kadar označitev kontnega plana zahteva vpis stoškovnega mesta.
|Šifrant Stroškovna mesta
|-
|Profitni center
|Če program ne najde profitnega centra na računu, vzame privzeti profitni center, kadar označitev kontnega plana zahteva vpis profitnega centra.
|
|-
|Max znesek
|Znesek, do višine katerega je še dovoljena stotinska izravnava.
|
|-
|zbirno(Prihodki in odhodki)
|Če želimo, da se na kontu pozitivnih in negativnih stotinskih izravnav knjižbe poknjižijo v skupnem znesku potrdimo polje.
|
|-
|Vezi dokument
|Če program ne najde veznega dokumenta na računu, vzame privzeti vezni dokument, kadar označitev kontnega plana zahteva vpis veznega dokumenta.
|
|}

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/TecRaz Report

2023-04-17T13:18:56Z

BlazR: Vnos Tečajne Razlike

Program je namenjen generiranju tečajnih razlik za potrebe zapiranja in ugotavljanja stanja terjatev in obveznosti v tuji valuti na določen dan. '''Deluje samo za račune, ki so v celoti poravnani = saldo po vezi v valuti je 0.''' Za odprte ali delno plačane račun se poslužite programa Terjatve in obveznosti do tujine. 
Možnost avtomatskega generiranja tečajnih razlik pri prenosu v dnevnik - možnost nastavitev Tečajne razlike. 
V primeru, ko je ugotovljena tečajna razlika (pri enaki vezi dokumenta za partnerja se valutni znesek računa in plačila ujemata, zneska v domači valuti pa se ne ujemata), se v tabelo Knjiženje zapiše vknjižba, katere znesek v domači valuti je razlika med računom in plačilom. Pri tem se avtomatsko poknjižijo tudi protiknjižbe na konto pozitivnih oz. negativnih tečajnih razlik. 
Važno! 
Da se bo temeljnica lahko prenesla v dnevnik je potrebno v nastavitve vpisati simbol, ki označuje tečajne razlike TR_SIMB. 
{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Simbol
|Vpišemo oz. izberemo simbol knjižb iz šifranta Simboli knjiženja s katerim bomo knjižili obračunane tečajne razlike.
|Šifrant Simboli knjiženja
|-
|Datum knjižbe
|Datum knjiženja za temelnjico tečajnih razlik.
|
|-
|Datum obdobja od
|Vpis tega datuma ni potreben! Lahko ga vpišemo če želimo omejiti fakture vključene v izračun tečajnih razlik. Z vpisom datuma omejimo tako fakture kot plačila.
|
|-
|Datum obdobja do
|Če vpišemo datum, se tečajne razlike generirajo za fakture plačane do vpisanega datuma. Vpisani datum se vpiše kot datum obdobja knjiženja tečajnih razlik. Če datuma ne vpišemo, se tečajne razlike obračunajo za vse plačane račune. Datum obdobja tečajnih razlik pa je enak datumu obdobja zadnjega plačila. Datum dokumenta pri tečajnih razlikah je enak datumu dokumenta zadnjega plačila.
|
|-
|Ozn. dok.
|Oznaka dokumenta za temelnjico.
|
|-
|Opis
|Opis knjižbe za temelnjico.
|
|-
|Konti
|Številke kontov, kjer so bile ugotovljene tečajne razlike. Če pustimo prazno velja za vse saldakonte oz. konte odprtih postavk, ki so označeni kot devizni.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Partnerji
|Številke partnerjev za katere se upošteva izračun tečajnih razlik. Če pustimo prazno velja za vse partnerje.
|Šifrant Partnerji
|-
|Na konto (pozitiv)
|Konto na katerega se knjižijo pozitivne tečajne razlike.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Na konto (negativ)
|Konto, na katerega se knjižijo negativne tečajne razlike.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Privzeto str. mesto
|Če program ne najde stroškovnega mesta na katerega je bil knjižen račun vzame privzeto stroškovno mesto, kadar označitev kontnega plana zahteva vpis stoškovnega mesta.
|Šifrant Stroškovna mesta
|-
|Vez.dok.
|V primeru, da označitev kontnega plana zahteva vnos veznega dokumenta se le ta prepiše iz računa, če le-te ne najde se vpiše vezni dokument iz obrazca za zagon tečajnih razlik. Vpis veznega dokumenta je smiselen, če se tudi računi vodijo po veznem dokumentu.
|
|-
|Št.vez.dok.
|Glej vez. dok.!
|
|-
|Št.post.vez.dok.
|Glej vez. dok.!
|
|}

POMEMBNO! 
Če obdobji računa in plačil(a) nista v enakem obračunskem letu (nastavitev), potem se za tak račun NE obračuna tečajnih razlik. Tečajne razlike se obračunavajo le za eno obračunsko obdobje. 
Možno je obračunati tečajne razlike za naslednje poslovno leto s tem, da se omeji podatke z datumom obdobja.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/SumaPartForm

2023-04-17T12:35:42Z

BlazR: Vnos Kartica Partnerja

Sumarni izpis po kontih in partnerjih. Izpis nam za izbrane konte in partnerje prikaže začetno stanje, debetni in kreditni promet ter končni saldo sumarno po partnerju. 
{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezna polja'''
|-
|Tabela
|Izbiramo lahko iz tabele Dnevnik, Knjiženje, obeh skupaj ter tabele Dnevnik leto.
|
|-
|Konto od - do
|Za posamezne konte, skupine ali razred.. vpišemo številko konta od - do. Izberemo lahko en ali več kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na Gumb [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre tabelo kontni plan in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo konte, ki jih želimo izpisati.
|Šifrant Kontni plan
|-
|Partner od - do
|Za posamezne partnerje. Vpišemo številko partnerja, če želimo izpis za vse partnerje pustimo prazno. Izberemo lahko en ali več partnerjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na Gumb [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre tabelo partnerji in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo partnerje, ki jih želimo izpisati.
|Šifrant Partnerji
|-
|Obdobje od - do
|Za določeno datumsko obdobje. (Upošteva datum obdobja)
|
|-
|Postavke (vse, odprte, zaprte)
|Opcija zaprte upošteva številko zapiranja.
|
|-
|Izpis, v tuji valuti
|Izpis v domači valuti ali v deviznih zneskih.
|
|} 
Vsi kriteriji so opcijski.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Kartica Report

2023-04-17T12:17:52Z

BlazR:

Kontna kartica je en od osnovnih izpisov v glavni knjigi in je namenjen predvsem analitičnemu pregledu in zpisu podatkov po različnih kriterijih, možen pa je tudi bolj zbirni pregled. Namenjena je za pregled podatkov preteklih let ter potrjenih in nepotrjenih podatkov tekočega poslovnanja. Kartica se najprej prikaže na ekranu, s klikom na tiskalnik se izpiše. 
Program omogoča več različnih vrst izpisov stanja na posameznih kontih. Izpisujemo lahko za konte glavne knjige in saldakontne konte. Uporabljamo jih lahko pri iskanju knjižb, za izvedbo računovodskih kontrol in kontrol davčne knjige ter kot pomoč pri izdelavi izkazov. 
Kontna kartica ni namenjena izpisu odprtih postavk (IOP) na določen dan. Na kartici namreč vedno opredelimo obdobje od –do in kot odprte postavke jemlje vse postavke, ki še nimajo vpisanega datuma in številke zapiranja. Torej izpis odprtih postavk na določen dan za nazaj ni možen skozi kontno kartico temveč se izpiše odprte postavke za nazaj v IOP, ki se nahaja v meniju Saldakonti. IOP in kontna kartica sta usklajena le na zadnji dan vnesenih podatkov. 
PRERAČUN V VALUTO: Zneske lahko preračunamo v drugo valuto. Pri tem moramo vpisati v polje '''PRERAČUN V VALUTO''' valuto v katero želimo preračunati zneske in polje '''VRSTA TEČAJA''', po katerem tečaju bomo preračunali zneske. 
'''Kriteriji za izpis podatkov:'''
- '''Tabela''': izbiramo med tabelami iz katerih pridobimo podatke:
*Knjižbe, Dnevnik, Dnevnik in Knjižbe,
*Dnevnik leto: Ker gre za podatke iz arhiva je potrebno temu primerno prilagoditi datum
*Vse: Podatke jemlje iz vseh tabel. Če izpisujemo kartico za več let skupaj je smiselno, da se vzame datum od 1.1.. Na kartici, ki je izpisana za več let se prikaže le otvoritev prvega leta, ostale otvoritve med leti se ne prikažejo),
*Saldakonti:Gre za prikaz podatkov iz kontov, ki so vnešeni v Šifranti/Konti komercialistov
*Planske knjižbe: Gre za prikaz podatkov iz tabele Analitika/Planske knjižbe 
{| class="wikitable"
|Datum od - do
|Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej. Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
|-
|Datum od - do
|Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej. Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
|-
|Konti
|Izberemo lahko en ali več kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre tabelo kontni plan in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo konte, ki jih želimo izpisati. Lahko pa izberemo interval kontov, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 120..132999). Če želimo celotno analitiko ene skupine ali razreda to označimo s % (primer: če želimo izpis vseh stroškov, ki se nahajajo v razredu 4 vpišemo le 4%).Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto ali izpisujemo Planske knjižbe , konte izbiramo iz arhiviranega kontnega plana glede na izbrano leto(datum obdobja).
|-
|Partnerji
|Izberemo lahko enega ali več partnerjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant partnerjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo partnerje, ki jih želimo izpisati. Lahko pa izberemo interval partnerjev, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 1..10).
|-
|Simboli
|Izberemo lahko en ali več simbolov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant simbolov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo simbole, ki jih želimo izpisati. . Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto simbole izbiramo iz arhivske tabele simbolov glede na izbrano leto(datum obdobja).
|-
|Skupina kontov
|Izberemo lahko eno ali več skupin kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant skupin kontov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo skupine, ki jih želimo izpisati.
|-
|Profitni center
|Izberemo lahko enega ali več profitnih centrov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant profitnih centrov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo profitne centre, ki jih želimo izpisati.
|-
|Država partnerja
|Izberemo lahko eno ali več držav. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant držav in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo države, za katere želimo izpisati knjižbe za partnerje.
|-
|Sektor
|Izberemo lahko en ali več sektorjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant sektorjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo sektorje, za katere želimo izpisati knjižbe .
|-
| Atribut
|Izberemo lahko enega ali več atributov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant atributov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo atribute, za katere želimo izpisati knjižbe.
|-
|Tip knjižbe
|Izberemo lahko enega ali več tipov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant tipov knjižb in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo tipe, za katere želimo izpisati knjižbe.
|-
|Obrok
|Vpišemo zaporedno številko obroka, ki ga želimo pregledovati
|-
|Projekt DN
|Izberemo lahko enega ali več projektov, ki so vezani na DN. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant projektov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo projekte, ki so vezani na delovne naloge, za katere želimo izpisati knjižbe. Če želimo izpis projektov, kot samostojni vezni dokument v Vrsto veznega dokumenta vnesemo PRO.
|-
|Veza
|Vpišemo vezo za katero želimo izpis knjižb. Polje je omejeno na 14 znakov; če vpišemo dve vezi jih ločimo z vejico.
|-
|Preračun v valuto
|Če želimo prikaz podatkov v tuji valuti, vpišemo želeno valuto ali pa jo izberemo prek šifranta. Za preračun morajo biti vnešeni tečaji valut.
|-
|Vrsta tečaja
|Izberemo vrsto tečaja po kateri se naredi preračun zneskov v tujo valuto
|-
|Obrazec
|Če želimo, da se na koncu izpisa kartice prikaže nek tekst, potem iz šifranta obrazcev izberemo poljubni obrazec. Avtomatsko se na kartico prepiše besedilo iz teksta 3. Ta tekst lahko spremenimo oz. dopolnimo, saj se nam takoj po izbiri obrazca odpre okno, kjer lahko želeni tekst vpišemo oz. dopolnimo. Napisano potrdimo z gumbom Zapri.
|-
|Pregled obrazca
|Kadar želimo tekst 3 na izbranem obrazcu dopolniti oz. popraviti kliknemo na pregled obrazca. Tekst shranimo z gumbom Zapri.
|-
|Vrsta veznega dokumenta
|Kadar želimo omejiti podatke na določen nalog izberemo iz šifranta ustrezno vrsto delavnega naloga
|-
|Vezni dokument
|Izberemo številko izbrane vrste naloga oz. projekta
|-
|Podatki
|možnost omejitve prikazanih zneskov glede na velikost: vsi podatki, saldo, debet, kredit, saldo v valuti...) večji, manjši, enaki..... od vpisane vrednosti
|-
|Stroškovna mesta
|Okno z možnostjo izbiranja več stroškovnih mest. Če izberemo le prvi nivo in želimo izpis knjižb za SM vseh podnivojev je potrebno označiti polje Upoštevaj podnivoje
|-
|Vezni dokument
|Potrditev enega izmed polj: oznaka, številka, številka postavke, naziv pride v poštev le , če pri združevanju podatkov izberemo tudi združevanje po veznem dokumentu. V tem primeru nam v glavi veznega dokumenta vpiše označene podatke.
|-
|Postavke
|Izbira postavk pride v poštev pri pregledu kontov odprtih postavk in saldakontnih kontov. Lahko izberemo vse postavke, lahko le odprte ali že zaprte postavke. Izpis ni primeren za spremljanje odprtih postavk za nazaj, saj je filter odprtosti postavk vezan le na zapis št. in datuma zapiranja v dnevniku. Če sta ta dva polja zapolnjena pomeni, da je postavka zaprta, če nista vpisana je postavka odprta. Za pregled odprtih postavk na določen dan se poslužujte izpisa Saldakonti/Izpis odprtih postavk, kjer spremljamo lahko odprte postavke na določen dan tudi za nazaj. Kartica le odprtih postavk in izpis odprtih postavk sta identična le na današnji dan.
|}

'''Oblika izpisa'''
Podatke na izpisu lahko poljubno združujemo po različnih kriterijih (v treh različnih nivojih). Tudi vrstni red lahko določamo poljubno. 
Podatki se lahko združujejo v treh skupinah, v vsaki izmed skupin lahko izbiramo združevanje podatkov po 23 različnih kriterijih (partner, konto, naziv partnerja, država simbol, veza, stroškovno mesto…) oz. lahko izberemo opcijo brez združevanja. Z Urejenostjo podatkov se določa vrstni red podatkov znotraj skupin. 
Izbiramo lahko med '''podrobnim izpisom''', ki prikaže analitične podatke po izbranih kriterijih in '''rekapitulacijo''', ki prikaže sumarne podatke po izbranih kriterijih. V primeru izbire tabelaričnega pregleda rekapitulacija ni možna, saj so podatki v tabeli prikazani analitično. 
Možnosti izpisa so naslednje:
#- Vsi podatki: posamezni zapis je prikazan v dveh vrsticah saj poleg osnovnih podatkov knjižbe (simbol, oznaka, datumi, debet, kredit, saldo, veza, obrok, SM, opis knjižbe, št. in datum zapiranja) vsebuje še dodatne kot so: zaporedna št., vezni dokument, protikonto, status knjižbe, tip atribut, profitni center
#- Osnovni podatki: posamezna postavka je prikazana v eni vrstici brez dodatnih podatkov knjižbe, ki so vidni pri izpisu vseh podatkov. Če izberemo izpis v domači in tuji valuti je posamezna postavka prikazana v dveh vrsticah.
#- Podatki temeljnice: izpis je namenjen predvsem kontom glavne knjige (torej nesaldakontnim kontom). Izpis je pokončen in vsebuje osnovne podatke knjižbe brez potrebnih podatkov za odprte postavke
#- Združeni podatki temeljnice: znotraj izbranih kriterijev so prikazani zneski ene temeljnice sumarno (temeljnica ima lahko razbite zneske po SM, na tem izpisu so znaski prikazani skupaj pod eno oznako)
#- Tabelarični pregled: namenjen je predvsem prenosu podatkov v excel. Poleg šifer konta, partnerja in stroškovnega mesta so prikazani tudi nazivi le teh, na koncu posamezne vrstice pa so v primeru saldakontnih kontov dodani še razni podatki o partnerju.
#- Izpis prometa - dodana nova oblika Izpis prometa s podatki za saldakonte ..grupiranje in sortiranje enako kot pri ostalih izpisih.
 
'''Podatki na izpisu:'''
Na dodatnih pogojih lahko izbiramo med zneski (domača valuta, tuja valuta ali oboje). 
Partner: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o partnerju . Uporabno kadar podatki niso grupirani po partnerju. 
Partner - nastavljivi podatki: Nastavitev je smiselna le če pri združevanju podatkov izberemo partnerja ali pa imamo pri podatkih na izpisu označenega partnerja. Poleg naziva partnerja se izpišejo še podatki, ki smo jih nastavili z nastavitvami GK_KARX(x=0,1,2,3,4,5,6,7). Se pravi, da se poleg naziva lahko izpišejo še naslednji podatki: naslov, država, telefon, ID številka za DDV, transakcijski račun, opomba partnerja in matična številka. 
Prikaz partnerja iz dokumenta: Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu, oznaki in datumu obdobja. V združevanju podatkov moramo v eni izmed skupin izbrati združevanje po partnerju 
Konto: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o kontu. Uporabno kadar podatki niso grupirani po kontu. 
Saldo do: V kolikor imamo označeno to opcijo je nujno potrebno vpisati podatek Datum obdobja od (v prvi vrstici). Pri tem se izračuna skupna vrednost(debet, kredit, saldo) do vpisanega datuma od začetka leta. Naprej pa se prikaže vsaka knjižba posebej. 
Saldo po vezi: Saldo se izračunava za vsako vezo posebej. Ob spremembi veze začne izračunavati na novo. Priporočljivo je, da se podatke uredi po vezi. 
Podatki iz aranžmajev: Uporabno za tiste, ki so do sedaj uporabljali kontno kartico "Po referentih za aranžmaje". Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu iz nastavitve "GKARSI" in oznaki. 
Zneski: Izbiramo med domačo ali tujo valulto ali oboje. 
'''Moji izpisi''' služijo za shranjevanje vnaprej postavljenih pogojev, ki se največkrat uporabljajo. Ime shranjenih nastavitev je prikazan v oknu Moji izpisi. S klikom na gumb se odprejo opcije '''Shrani, Shrani kot''' in '''Briši'''. 
'''Shrani''':Če želimo vpisane kriterije shraniti pod že obstoječi izpis to naredimo tako, da kliknemo gumb Shrani in izberemo eno že obstoječo nastavitev. Če ne izberemo nobene obstoječe opcije se nam odpre okno za vpis novega imena. 
'''Shrani kot''': Opcija se uporablja ko želimo shraniti novo nastavljene kriterije pod novo ime. Odpre se okno za vpis imena, ki se nato shrani na pregled Moji izpisi. 
'''Briši''':Kadar določeno že shranjeno ime želimo brisati se postavimo nanj v oknu Moji izpisi in kliknemo Briši. Če se postavimo na opcijo Zadnje nas vpraša če briše vse nastavljene moje izpise. S potrditvijo jih briše. 
Shranjeno nastavitev prikličemo na ekran tako, da se postavimo na ustrezno ime shranjene nastavitve v oknu Moji izpisi. Zadnje nam pokaže zadnji uporabljeni izpis. 
Povečano je bilo polje za ime izpisa . Če polje uporabniku še vedno ni dovolj veliko pa predlagamo kratke smiselne besede in uporabo okrajšav.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Kartica Report

2023-04-17T12:14:54Z

BlazR:

Kontna kartica je en od osnovnih izpisov v glavni knjigi in je namenjen predvsem analitičnemu pregledu in zpisu podatkov po različnih kriterijih, možen pa je tudi bolj zbirni pregled. Namenjena je za pregled podatkov preteklih let ter potrjenih in nepotrjenih podatkov tekočega poslovnanja. Kartica se najprej prikaže na ekranu, s klikom na tiskalnik se izpiše. 
Program omogoča več različnih vrst izpisov stanja na posameznih kontih. Izpisujemo lahko za konte glavne knjige in saldakontne konte. Uporabljamo jih lahko pri iskanju knjižb, za izvedbo računovodskih kontrol in kontrol davčne knjige ter kot pomoč pri izdelavi izkazov. 
Kontna kartica ni namenjena izpisu odprtih postavk (IOP) na določen dan. Na kartici namreč vedno opredelimo obdobje od –do in kot odprte postavke jemlje vse postavke, ki še nimajo vpisanega datuma in številke zapiranja. Torej izpis odprtih postavk na določen dan za nazaj ni možen skozi kontno kartico temveč se izpiše odprte postavke za nazaj v IOP, ki se nahaja v meniju Saldakonti. IOP in kontna kartica sta usklajena le na zadnji dan vnesenih podatkov. 
PRERAČUN V VALUTO: Zneske lahko preračunamo v drugo valuto. Pri tem moramo vpisati v polje '''PRERAČUN V VALUTO''' valuto v katero želimo preračunati zneske in polje '''VRSTA TEČAJA''', po katerem tečaju bomo preračunali zneske. 
'''Kriteriji za izpis podatkov:'''
- '''Tabela''': izbiramo med tabelami iz katerih pridobimo podatke:
*Knjižbe, Dnevnik, Dnevnik in Knjižbe,
*Dnevnik leto: Ker gre za podatke iz arhiva je potrebno temu primerno prilagoditi datum
*Vse: Podatke jemlje iz vseh tabel. Če izpisujemo kartico za več let skupaj je smiselno, da se vzame datum od 1.1.. Na kartici, ki je izpisana za več let se prikaže le otvoritev prvega leta, ostale otvoritve med leti se ne prikažejo),
*Saldakonti:Gre za prikaz podatkov iz kontov, ki so vnešeni v Šifranti/Konti komercialistov
*Planske knjižbe: Gre za prikaz podatkov iz tabele Analitika/Planske knjižbe 
{| class="wikitable"
|Datum od - do
|Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej. Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
|-
|Datum od - do
|Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej. Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
|-
|Konti
|Izberemo lahko en ali več kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre tabelo kontni plan in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo konte, ki jih želimo izpisati. Lahko pa izberemo interval kontov, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 120..132999). Če želimo celotno analitiko ene skupine ali razreda to označimo s % (primer: če želimo izpis vseh stroškov, ki se nahajajo v razredu 4 vpišemo le 4%).Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto ali izpisujemo Planske knjižbe , konte izbiramo iz arhiviranega kontnega plana glede na izbrano leto(datum obdobja).
|-
|Partnerji
|Izberemo lahko enega ali več partnerjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant partnerjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo partnerje, ki jih želimo izpisati. Lahko pa izberemo interval partnerjev, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 1..10).
|-
|Simboli
|Izberemo lahko en ali več simbolov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant simbolov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo simbole, ki jih želimo izpisati. . Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto simbole izbiramo iz arhivske tabele simbolov glede na izbrano leto(datum obdobja).
|-
|Skupina kontov
|Izberemo lahko eno ali več skupin kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant skupin kontov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo skupine, ki jih želimo izpisati.
|-
|Profitni center
|Izberemo lahko enega ali več profitnih centrov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant profitnih centrov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo profitne centre, ki jih želimo izpisati.
|-
|Država partnerja
|Izberemo lahko eno ali več držav. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant držav in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo države, za katere želimo izpisati knjižbe za partnerje.
|-
|Sektor
|Izberemo lahko en ali več sektorjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant sektorjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo sektorje, za katere želimo izpisati knjižbe .
|-
| Atribut
|Izberemo lahko enega ali več atributov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant atributov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo atribute, za katere želimo izpisati knjižbe.
|-
|Tip knjižbe
|Izberemo lahko enega ali več tipov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant tipov knjižb in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo tipe, za katere želimo izpisati knjižbe.
|-
|Obrok
|Vpišemo zaporedno številko obroka, ki ga želimo pregledovati
|-
|Projekt DN
|Izberemo lahko enega ali več projektov, ki so vezani na DN. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] ,ki odpre šifrant projektov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo projekte, ki so vezani na delovne naloge, za katere želimo izpisati knjižbe. Če želimo izpis projektov, kot samostojni vezni dokument v Vrsto veznega dokumenta vnesemo PRO.
|-
|Veza
|Vpišemo vezo za katero želimo izpis knjižb. Polje je omejeno na 14 znakov; če vpišemo dve vezi jih ločimo z vejico.
|-
|Preračun v valuto
|Če želimo prikaz podatkov v tuji valuti, vpišemo želeno valuto ali pa jo izberemo prek šifranta. Za preračun morajo biti vnešeni tečaji valut.
|-
|Vrsta tečaja
|Izberemo vrsto tečaja po kateri se naredi preračun zneskov v tujo valuto
|-
|Obrazec
|Če želimo, da se na koncu izpisa kartice prikaže nek tekst, potem iz šifranta obrazcev izberemo poljubni obrazec. Avtomatsko se na kartico prepiše besedilo iz teksta 3. Ta tekst lahko spremenimo oz. dopolnimo, saj se nam takoj po izbiri obrazca odpre okno, kjer lahko želeni tekst vpišemo oz. dopolnimo. Napisano potrdimo z gumbom Zapri.
|-
|Pregled obrazca
|Kadar želimo tekst 3 na izbranem obrazcu dopolniti oz. popraviti kliknemo na pregled obrazca. Tekst shranimo z gumbom Zapri.
|-
|Vrsta veznega dokumenta
|Kadar želimo omejiti podatke na določen nalog izberemo iz šifranta ustrezno vrsto delavnega naloga
|-
|Vezni dokument
|Izberemo številko izbrane vrste naloga oz. projekta
|-
|Podatki
|možnost omejitve prikazanih zneskov glede na velikost: vsi podatki, saldo, debet, kredit, saldo v valuti...) večji, manjši, enaki..... od vpisane vrednosti
|-
|Stroškovna mesta
|Okno z možnostjo izbiranja več stroškovnih mest. Če izberemo le prvi nivo in želimo izpis knjižb za SM vseh podnivojev je potrebno označiti polje Upoštevaj podnivoje
|-
|Vezni dokument
|Potrditev enega izmed polj: oznaka, številka, številka postavke, naziv pride v poštev le , če pri združevanju podatkov izberemo tudi združevanje po veznem dokumentu. V tem primeru nam v glavi veznega dokumenta vpiše označene podatke.
|-
|Postavke
|Izbira postavk pride v poštev pri pregledu kontov odprtih postavk in saldakontnih kontov. Lahko izberemo vse postavke, lahko le odprte ali že zaprte postavke. Izpis ni primeren za spremljanje odprtih postavk za nazaj, saj je filter odprtosti postavk vezan le na zapis št. in datuma zapiranja v dnevniku. Če sta ta dva polja zapolnjena pomeni, da je postavka zaprta, če nista vpisana je postavka odprta. Za pregled odprtih postavk na določen dan se poslužujte izpisa Saldakonti/Izpis odprtih postavk, kjer spremljamo lahko odprte postavke na določen dan tudi za nazaj. Kartica le odprtih postavk in izpis odprtih postavk sta identična le na današnji dan.
|}

'''Oblika izpisa'''
Podatke na izpisu lahko poljubno združujemo po različnih kriterijih (v treh različnih nivojih). Tudi vrstni red lahko določamo poljubno. 
Podatki se lahko združujejo v treh skupinah, v vsaki izmed skupin lahko izbiramo združevanje podatkov po 23 različnih kriterijih (partner, konto, naziv partnerja, država simbol, veza, stroškovno mesto…) oz. lahko izberemo opcijo brez združevanja. Z Urejenostjo podatkov se določa vrstni red podatkov znotraj skupin. 
Izbiramo lahko med '''podrobnim izpisom''', ki prikaže analitične podatke po izbranih kriterijih in '''rekapitulacijo''', ki prikaže sumarne podatke po izbranih kriterijih. V primeru izbire tabelaričnega pregleda rekapitulacija ni možna, saj so podatki v tabeli prikazani analitično. 
Možnosti izpisa so naslednje:
#- Vsi podatki: posamezni zapis je prikazan v dveh vrsticah saj poleg osnovnih podatkov knjižbe (simbol, oznaka, datumi, debet, kredit, saldo, veza, obrok, SM, opis knjižbe, št. in datum zapiranja) vsebuje še dodatne kot so: zaporedna št., vezni dokument, protikonto, status knjižbe, tip atribut, profitni center
#- Osnovni podatki: posamezna postavka je prikazana v eni vrstici brez dodatnih podatkov knjižbe, ki so vidni pri izpisu vseh podatkov. Če izberemo izpis v domači in tuji valuti je posamezna postavka prikazana v dveh vrsticah.
#- Podatki temeljnice: izpis je namenjen predvsem kontom glavne knjige (torej nesaldakontnim kontom). Izpis je pokončen in vsebuje osnovne podatke knjižbe brez potrebnih podatkov za odprte postavke
#- Združeni podatki temeljnice: znotraj izbranih kriterijev so prikazani zneski ene temeljnice sumarno (temeljnica ima lahko razbite zneske po SM, na tem izpisu so znaski prikazani skupaj pod eno oznako)
#- Tabelarični pregled: namenjen je predvsem prenosu podatkov v excel. Poleg šifer konta, partnerja in stroškovnega mesta so prikazani tudi nazivi le teh, na koncu posamezne vrstice pa so v primeru saldakontnih kontov dodani še razni podatki o partnerju.
#- Izpis prometa - dodana nova oblika Izpis prometa s podatki za saldakonte ..grupiranje in sortiranje enako kot pri ostalih izpisih.
 
'''Podatki na izpisu:'''
Na dodatnih pogojih lahko izbiramo med zneski (domača valuta, tuja valuta ali oboje). 
Partner: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o partnerju . Uporabno kadar podatki niso grupirani po partnerju. 
Partner - nastavljivi podatki: Nastavitev je smiselna le če pri združevanju podatkov izberemo partnerja ali pa imamo pri podatkih na izpisu označenega partnerja. Poleg naziva partnerja se izpišejo še podatki, ki smo jih nastavili z nastavitvami GK_KARX(x=0,1,2,3,4,5,6,7). Se pravi, da se poleg naziva lahko izpišejo še naslednji podatki: naslov, država, telefon, ID številka za DDV, transakcijski račun, opomba partnerja in matična številka. 
Prikaz partnerja iz dokumenta: Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu, oznaki in datumu obdobja. V združevanju podatkov moramo v eni izmed skupin izbrati združevanje po partnerju 
Konto: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o kontu. Uporabno kadar podatki niso grupirani po kontu. 
Saldo do: V kolikor imamo označeno to opcijo je nujno potrebno vpisati podatek Datum obdobja od (v prvi vrstici). Pri tem se izračuna skupna vrednost(debet, kredit, saldo) do vpisanega datuma od začetka leta. Naprej pa se prikaže vsaka knjižba posebej. 
Saldo po vezi: Saldo se izračunava za vsako vezo posebej. Ob spremembi veze začne izračunavati na novo. Priporočljivo je, da se podatke uredi po vezi. 
Podatki iz aranžmajev: Uporabno za tiste, ki so do sedaj uporabljali kontno kartico "Po referentih za aranžmaje". Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu iz nastavitve "GKARSI" in oznaki. 
Zneski: Izbiramo med domačo ali tujo valulto ali oboje. 
'''Moji izpisi''' služijo za shranjevanje vnaprej postavljenih pogojev, ki se največkrat uporabljajo. Ime shranjenih nastavitev je prikazan v oknu Moji izpisi. S klikom na gumb se odprejo opcije '''Shrani, Shrani kot''' in '''Briši'''. 
'''Shrani''':Če želimo vpisane kriterije shraniti pod že obstoječi izpis to naredimo tako, da kliknemo gumb Shrani in izberemo eno že obstoječo nastavitev. Če ne izberemo nobene obstoječe opcije se nam odpre okno za vpis novega imena. 
'''Shrani kot''': Opcija se uporablja ko želimo shraniti novo nastavljene kriterije pod novo ime. Odpre se okno za vpis imena, ki se nato shrani na pregled Moji izpisi. 
'''Briši''':Kadar določeno že shranjeno ime želimo brisati se postavimo nanj v oknu Moji izpisi in kliknemo Briši. Če se postavimo na opcijo Zadnje nas vpraša če briše vse nastavljene moje izpise. S potrditvijo jih briše. 
Shranjeno nastavitev prikličemo na ekran tako, da se postavimo na ustrezno ime shranjene nastavitve v oknu Moji izpisi. Zadnje nam pokaže zadnji uporabljeni izpis. 
Uporabnik vpisan na GK_UsserSett lahko shrani nastavitve globalno za vse uporabnike, drugače se zapišejo za vsakega uporabnika posebej. 
Povečano je bilo polje za ime izpisa . Če polje uporabniku še vedno ni dovolj veliko pa predlagamo kratke smiselne besede in uporabo okrajšav.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Kartica Report

2023-04-17T12:09:11Z

BlazR: Vnos Konto kartica

Kontna kartica je en od osnovnih izpisov v glavni knjigi in je namenjen predvsem analitičnemu pregledu in zpisu podatkov po različnih kriterijih, možen pa je tudi bolj zbirni pregled. Namenjena je za pregled podatkov preteklih let ter potrjenih in nepotrjenih podatkov tekočega poslovnanja. Kartica se najprej prikaže na ekranu, s klikom na tiskalnik se izpiše. 
Program omogoča več različnih vrst izpisov stanja na posameznih kontih. Izpisujemo lahko za konte glavne knjige in saldakontne konte. Uporabljamo jih lahko pri iskanju knjižb, za izvedbo računovodskih kontrol in kontrol davčne knjige ter kot pomoč pri izdelavi izkazov. 
Kontna kartica ni namenjena izpisu odprtih postavk (IOP) na določen dan. Na kartici namreč vedno opredelimo obdobje od –do in kot odprte postavke jemlje vse postavke, ki še nimajo vpisanega datuma in številke zapiranja. Torej izpis odprtih postavk na določen dan za nazaj ni možen skozi kontno kartico temveč se izpiše odprte postavke za nazaj v IOP, ki se nahaja v meniju Saldakonti. IOP in kontna kartica sta usklajena le na zadnji dan vnesenih podatkov. 
PRERAČUN V VALUTO: Zneske lahko preračunamo v drugo valuto. Pri tem moramo vpisati v polje '''PRERAČUN V VALUTO''' valuto v katero želimo preračunati zneske in polje '''VRSTA TEČAJA''', po katerem tečaju bomo preračunali zneske. 
'''Kriteriji za izpis podatkov:'''
- '''Tabela''': izbiramo med tabelami iz katerih pridobimo podatke:
*Knjižbe, Dnevnik, Dnevnik in Knjižbe,
*Dnevnik leto: Ker gre za podatke iz arhiva je potrebno temu primerno prilagoditi datum
*Vse: Podatke jemlje iz vseh tabel. Če izpisujemo kartico za več let skupaj je smiselno, da se vzame datum od 1.1.. Na kartici, ki je izpisana za več let se prikaže le otvoritev prvega leta, ostale otvoritve med leti se ne prikažejo),
*Saldakonti:Gre za prikaz podatkov iz kontov, ki so vnešeni v Šifranti/Konti komercialistov
*Planske knjižbe: Gre za prikaz podatkov iz tabele Analitika/Planske knjižbe 
{| class="wikitable"
|Datum od - do
|Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na ? je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej.
 Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
|-
|Datum od - do
|Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na ? je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej.
 Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
|-
|Konti
|Izberemo lahko en ali več kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre tabelo kontni plan in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo konte, ki jih želimo izpisati. 
Lahko pa izberemo interval kontov, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 120..132999). Če želimo celotno analitiko ene skupine ali razreda to označimo s % (primer: če želimo izpis vseh stroškov, ki se nahajajo v razredu 4 vpišemo le 4%).Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto ali izpisujemo Planske knjižbe , konte izbiramo iz arhiviranega kontnega plana glede na izbrano leto(datum obdobja).
|-
|Partnerji
|Izberemo lahko enega ali več partnerjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant partnerjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo partnerje, ki jih želimo izpisati.
 Lahko pa izberemo interval partnerjev, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 1..10).
|-
|Simboli
|Izberemo lahko en ali več simbolov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant simbolov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo simbole, ki jih želimo izpisati. . Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto simbole izbiramo iz arhivske tabele simbolov glede na izbrano leto(datum obdobja).
|-
|Skupina kontov
|Izberemo lahko eno ali več skupin kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant skupin kontov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo skupine, ki jih želimo izpisati.
|-
|Profitni center
|Izberemo lahko enega ali več profitnih centrov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant profitnih centrov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo profitne centre, ki jih želimo izpisati.
|-
|Država partnerja
|Izberemo lahko eno ali več držav. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant držav in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo države, za katere želimo izpisati knjižbe za partnerje.
|-
|Sektor
|Izberemo lahko en ali več sektorjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant sektorjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo sektorje, za katere želimo izpisati knjižbe .
|-
|Atribut
|Izberemo lahko enega ali več atributov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant atributov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo atribute, za katere želimo izpisati knjižbe.
|-
|Tip knjižbe
|Izberemo lahko enega ali več tipov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant tipov knjižb in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo tipe, za katere želimo izpisati knjižbe.
|-
|Obrok
|Vpišemo zaporedno številko obroka, ki ga želimo pregledovati
|-
|Projekt DN
|Izberemo lahko enega ali več projektov, ki so vezani na DN. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ? ,ki odpre šifrant projektov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo projekte, ki so vezani na delovne naloge, za katere želimo izpisati knjižbe. Če želimo izpis projektov, kot samostojni vezni dokument v Vrsto veznega dokumenta vnesemo PRO.
|-
|Veza
|Vpišemo vezo za katero želimo izpis knjižb. Polje je omejeno na 14 znakov; če vpišemo dve vezi jih ločimo z vejico.
|-
|Preračun v valuto
|Če želimo prikaz podatkov v tuji valuti, vpišemo želeno valuto ali pa jo izberemo prek šifranta. Za preračun morajo biti vnešeni tečaji valut.
|-
|Vrsta tečaja
|Izberemo vrsto tečaja po kateri se naredi preračun zneskov v tujo valuto
|-
|Obrazec
|Če želimo, da se na koncu izpisa kartice prikaže nek tekst, potem iz šifranta obrazcev izberemo poljubni obrazec. Avtomatsko se na kartico prepiše besedilo iz teksta 3. Ta tekst lahko spremenimo oz. dopolnimo, saj se nam takoj po izbiri obrazca odpre okno, kjer lahko želeni tekst vpišemo oz. dopolnimo. Napisano potrdimo z gumbom Zapri.
|-
|Pregled obrazca
|Kadar želimo tekst 3 na izbranem obrazcu dopolniti oz. popraviti kliknemo na pregled obrazca. Tekst shranimo z gumbom Zapri.
|-
|Vrsta veznega dokumenta
|Kadar želimo omejiti podatke na določen nalog izberemo iz šifranta ustrezno vrsto delavnega naloga
|-
|Vezni dokument
|Izberemo številko izbrane vrste naloga oz. projekta
|-
|Podatki
|možnost omejitve prikazanih zneskov glede na velikost: vsi podatki, saldo, debet, kredit, saldo v valuti...) večji, manjši, enaki..... od vpisane vrednosti
|-
|Stroškovna mesta
|Okno z možnostjo izbiranja več stroškovnih mest. Če izberemo le prvi nivo in želimo izpis knjižb za SM vseh podnivojev je potrebno označiti polje Upoštevaj podnivoje
|-
|Vezni dokument
|Potrditev enega izmed polj: oznaka, številka, številka postavke, naziv pride v poštev le , če pri združevanju podatkov izberemo tudi združevanje po veznem dokumentu. V tem primeru nam v glavi veznega dokumenta vpiše označene podatke.
|-
|Postavke
|Izbira postavk pride v poštev pri pregledu kontov odprtih postavk in saldakontnih kontov. Lahko izberemo vse postavke, lahko le odprte ali že zaprte postavke. Izpis ni primeren za spremljanje odprtih postavk za nazaj, saj je filter odprtosti postavk vezan le na zapis št. in datuma zapiranja v dnevniku. Če sta ta dva polja zapolnjena pomeni, da je postavka zaprta, če nista vpisana je postavka odprta. Za pregled odprtih postavk na določen dan se poslužujte izpisa Saldakonti/Izpis odprtih postavk, kjer spremljamo lahko odprte postavke na določen dan tudi za nazaj. Kartica le odprtih postavk in izpis odprtih postavk sta identična le na današnji dan.
|}
'''Oblika izpisa'''
Podatke na izpisu lahko poljubno združujemo po različnih kriterijih (v treh različnih nivojih). Tudi vrstni red lahko določamo poljubno. 
Podatki se lahko združujejo v treh skupinah, v vsaki izmed skupin lahko izbiramo združevanje podatkov po 23 različnih kriterijih (partner, konto, naziv partnerja, država simbol, veza, stroškovno mesto…) oz. lahko izberemo opcijo brez združevanja. Z Urejenostjo podatkov se določa vrstni red podatkov znotraj skupin. 
Izbiramo lahko med '''podrobnim izpisom''', ki prikaže analitične podatke po izbranih kriterijih in '''rekapitulacijo''', ki prikaže sumarne podatke po izbranih kriterijih. V primeru izbire tabelaričnega pregleda rekapitulacija ni možna, saj so podatki v tabeli prikazani analitično. 
Možnosti izpisa so naslednje:
#- Vsi podatki: posamezni zapis je prikazan v dveh vrsticah saj poleg osnovnih podatkov knjižbe (simbol, oznaka, datumi, debet, kredit, saldo, veza, obrok, SM, opis knjižbe, št. in datum zapiranja) vsebuje še dodatne kot so: zaporedna št., vezni dokument, protikonto, status knjižbe, tip atribut, profitni center
#- Osnovni podatki: posamezna postavka je prikazana v eni vrstici brez dodatnih podatkov knjižbe, ki so vidni pri izpisu vseh podatkov. Če izberemo izpis v domači in tuji valuti je posamezna postavka prikazana v dveh vrsticah.
#- Podatki temeljnice: izpis je namenjen predvsem kontom glavne knjige (torej nesaldakontnim kontom). Izpis je pokončen in vsebuje osnovne podatke knjižbe brez potrebnih podatkov za odprte postavke
#- Združeni podatki temeljnice: znotraj izbranih kriterijev so prikazani zneski ene temeljnice sumarno (temeljnica ima lahko razbite zneske po SM, na tem izpisu so znaski prikazani skupaj pod eno oznako)
#- Tabelarični pregled: namenjen je predvsem prenosu podatkov v excel. Poleg šifer konta, partnerja in stroškovnega mesta so prikazani tudi nazivi le teh, na koncu posamezne vrstice pa so v primeru saldakontnih kontov dodani še razni podatki o partnerju.
#- Izpis prometa - dodana nova oblika Izpis prometa s podatki za saldakonte ..grupiranje in sortiranje enako kot pri ostalih izpisih.
 
'''Podatki na izpisu:'''
Na dodatnih pogojih lahko izbiramo med zneski (domača valuta, tuja valuta ali oboje). 
Partner: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o partnerju . Uporabno kadar podatki niso grupirani po partnerju. 
Partner - nastavljivi podatki: Nastavitev je smiselna le če pri združevanju podatkov izberemo partnerja ali pa imamo pri podatkih na izpisu označenega partnerja. Poleg naziva partnerja se izpišejo še podatki, ki smo jih nastavili z nastavitvami GK_KARX(x=0,1,2,3,4,5,6,7). Se pravi, da se poleg naziva lahko izpišejo še naslednji podatki: naslov, država, telefon, ID številka za DDV, transakcijski račun, opomba partnerja in matična številka. 
Prikaz partnerja iz dokumenta: Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu, oznaki in datumu obdobja. V združevanju podatkov moramo v eni izmed skupin izbrati združevanje po partnerju 
Konto: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o kontu. Uporabno kadar podatki niso grupirani po kontu. 
Saldo do: V kolikor imamo označeno to opcijo je nujno potrebno vpisati podatek Datum obdobja od (v prvi vrstici). Pri tem se izračuna skupna vrednost(debet, kredit, saldo) do vpisanega datuma od začetka leta. Naprej pa se prikaže vsaka knjižba posebej. 
Saldo po vezi: Saldo se izračunava za vsako vezo posebej. Ob spremembi veze začne izračunavati na novo. Priporočljivo je, da se podatke uredi po vezi. 
Podatki iz aranžmajev: Uporabno za tiste, ki so do sedaj uporabljali kontno kartico "Po referentih za aranžmaje". Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu iz nastavitve "GKARSI" in oznaki. 
Zneski: Izbiramo med domačo ali tujo valulto ali oboje. 
'''Moji izpisi''' služijo za shranjevanje vnaprej postavljenih pogojev, ki se največkrat uporabljajo. Ime shranjenih nastavitev je prikazan v oknu Moji izpisi. S klikom na gumb se odprejo opcije '''Shrani, Shrani kot''' in '''Briši'''. 
'''Shrani''':Če želimo vpisane kriterije shraniti pod že obstoječi izpis to naredimo tako, da kliknemo gumb Shrani in izberemo eno že obstoječo nastavitev. Če ne izberemo nobene obstoječe opcije se nam odpre okno za vpis novega imena. 
'''Shrani kot''': Opcija se uporablja ko želimo shraniti novo nastavljene kriterije pod novo ime. Odpre se okno za vpis imena, ki se nato shrani na pregled Moji izpisi. 
'''Briši''':Kadar določeno že shranjeno ime želimo brisati se postavimo nanj v oknu Moji izpisi in kliknemo Briši. Če se postavimo na opcijo Zadnje nas vpraša če briše vse nastavljene moje izpise. S potrditvijo jih briše. 
Shranjeno nastavitev prikličemo na ekran tako, da se postavimo na ustrezno ime shranjene nastavitve v oknu Moji izpisi. Zadnje nam pokaže zadnji uporabljeni izpis. 
Uporabnik vpisan na GK_UsserSett lahko shrani nastavitve globalno za vse uporabnike, drugače se zapišejo za vsakega uporabnika posebej. 
Povečano je bilo polje za ime izpisa . Če polje uporabniku še vedno ni dovolj veliko pa predlagamo kratke smiselne besede in uporabo okrajšav.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/TransferE

2023-04-17T11:33:41Z

BlazR:

Omogočene so tri vrste prenosa:
==Prenos s konta na konto==
Prenos s konta na konto izvedemo v primeru, ko želimo prenesti vknjižbe z enega na drug konto. Gre v bistvu za popravljanje/zamenjavo kontov v dnevniku vknjižb. Lahko se prenese vse knjižbe enega konta ali le določene.Pri spreminjanju knjižb iz konta na drug konto (dodatno partnerja) se ne prenesejo otovritvene knjižbe in za knjižbe, ki so zaprte in imajo saldo se pojavi obvestilo , da je pogoj Saldo = 0. 
Akcijo je mogoče zaščititi z geslom ob instalaciji programa. 
Obdelavo lahko uporabimo tudi v primeru, ko smo posamezno knjižbo knjižili na napačen konto. 
Postopek: 
#V tabelo vpišemo staro številko konta (IZ KONTA) in novo številko konta (NA KONTO), na katero se bodo prenesle vse knjižbe iz stare številke konta. Na ta način prenesemo vse knjižbe iz enega konta na drugega. Če želimo prenesti le '''posamezne knjižbe''' se lahko omejimo še na točno določene šifre knjižbe. V polje Knjižbe vpišemo šifre knjižb (Zap. št. iz dnevnika) ločene z vejico ali pa te knjižbe prenesemo direktno iz dnevnika. S klikom na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] v polju Knjižbe se nam odpre celotna tabela dnevnik. Knjižbe, ki jih želimo spremniti lahko najdemo prek ukaza [[Slika:Gumb Išči.png]] , kamor vpišemo kriterije po katerih iščemo knjižbe. Knjižbe, ki jih želimo prenesti označimo na skrajno levi strani knjižbe (siv kvadratek, ki se ob potrditvi obarva oranžno). S klikom na [[Slika:Gumb Potrdi.png]] ali Enter se št. knjižb prepišejo v pogovorno okno. Če prenašamo '''saldkontni konto''' za določenega partnerja, vpišemo v polju partner ustrezno šifro partnerja.Preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] v stolpcu Knjižbe dobimo seznam knjižb izbranih partnerjev v dnevniku. Knjižbe, ki jih želimo prenesti izberemo tako, da poklikamo siva okenca pred vrstico knjižbe. Ob kliku na gumb [[Slika:Gumb Potrdi.png]] se nam zapišejo v tabelo, kjer nadaljujemo z prenosom.
#Kliknemo gumb '''POPRAVI KNJIŽBE'''. Progam preveri, če imata stara in nova številka kontov iste označitve (glej konti plan - tabela) nato pa naredi zamenjavo. Z gumbom '''BRIŠI PODATKE''' pa počistimo podatke v tabeli. 
'''POZOR!''' Ko akcijo sprožimo podatkov ne moremo vrniti v prvotno stanje, zato se je potrebno pred izvedbo prepričati da so številke kontov pravilno vpisane.
==Prenos iz parnerja na partnerja==
Obdelava je namenjena zamenjavi šifre enega partnerja za drugo, ali za prenos enega partnerja iz enega na drug konto. Obdelava se ponavadi uporabi v primeru, ko imamo za enega partnerja odprtih več šifer in posledično tudi knjiženo na več šifer in bi želeli vse knjižbe združiti na eno šifro partnerja.
Pri spreminjanju knjižb iz partnerja na drugega partnerja se ne prenesejo otovritvene knjižbe in za knjižbe, ki so zaprte in imajo saldo se pojavi obvestilo , da je pogoj Saldo = 0. 
To kopiranje je v bistvu popravljanje/zamenjava šifer partnerjev in kontov v dnevniku. Akcijo je mogoče zaščititi z geslom ob instalaciji programa. 
Postopek : 
Vpišemo vse podatke, ki jih program ponudi ter pritisnemo tipko '''POPRAVI KNJIŽBE'''. S tem sprožimo delovanje programa.
{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Iz konta
|Številka konta iz katerega želimo prenesti vknjižbo.
|Šifranti Kontni plan
|-
|Iz partnerja
|Številka partnerja, iz katerega želimo prenesti vknjižbe.
|Šifranti Partnerji
|-
|Na konto
|Številka konta na katerega želimo prenesti vknjižbe.
|Šifranti Kontni plan
|-
|Na partnerja
|Številka partnerja, na katerega želimo prenesti vknjižbe.
|Šifranti Partnerji
|}
Namig ... 
Podatek partner je obvezen. Če želimo partnerja s konta brisati, vpišemo v polje Na partnerja 0. Če pa ga želimo vpisati, pa vpišemo v polje Iz partnerja 0.

==Prenos iz stroškovnega mesta na stroškovno mesto==
Prenos s stroškovnega mesta na stroškovno mesto izvedemo v primeru, ko želimo prenesti vknjižbe z enega na drugo stroškovno mesto. Gre za popravljanje/zamenjavo stroškovnih mest v dnevniku vknjižb. 
Akcijo je mogoče zaščititi z geslom ob instalaciji programa. 
Postopek: 
1. V tabelo vpišemo staro šifro stroškovnega mesta (S STR. MESTA) in novo šifro stroškovnega mesta (NA STR. MESTO), na katero se bodo prenesle vse knjižbe iz stare številke. 
2. Kliknemo gumb OK. Progam pri vseh knjižbah v dnevniku na katerih najde staro šifro vpiše novo šifro stroškovnega mesta. 
Z gumbom BRIŠI PODATKE pa počistimo podatke v tabeli. 
'''POZOR!''' Ko akcijo sprožimo podatkov ne moremo vrniti v prvotno stanje, zato se je potrebno pred izvedbo prepričati da so šifre stroškovnih mest pravilno vpisane.
Lahko prenašamo samo posamezne knjižbe. To storimo tako, da poleg stroškovnih mest vpišemo še konto oz. konte. Preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] v stolpcu Knjižbe dobimo seznam knjižb na izbranih kontih in stroškovnem mestu iz. Knjižbe, ki jih želimo prenesti izberemo tako, da poklikamo siva okenca pred vrstico knjižbe. Ob kliku na gumb [[Slika:Gumb Potrdi.png]] se nam zapišejo v tabelo, kjer nadaljujemo z prenosom.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/TransferE

2023-04-17T11:31:00Z

BlazR: Vnos Prenos

Omogočene so tri vrste prenosa:
==Prenos s konta na konto==
Prenos s konta na konto izvedemo v primeru, ko želimo prenesti vknjižbe z enega na drug konto. Gre v bistvu za popravljanje/zamenjavo kontov v dnevniku vknjižb. Lahko se prenese vse knjižbe enega konta ali le določene.Pri spreminjanju knjižb iz konta na drug konto (dodatno partnerja) se ne prenesejo otovritvene knjižbe in za knjižbe, ki so zaprte in imajo saldo se pojavi obvestilo , da je pogoj Saldo = 0. 
Akcijo je mogoče zaščititi z geslom ob instalaciji programa. 
Obdelavo lahko uporabimo tudi v primeru, ko smo posamezno knjižbo knjižili na napačen konto. 
Postopek: 
#V tabelo vpišemo staro številko konta (IZ KONTA) in novo številko konta (NA KONTO), na katero se bodo prenesle vse knjižbe iz stare številke konta. Na ta način prenesemo vse knjižbe iz enega konta na drugega. Če želimo prenesti le '''posamezne knjižbe''' se lahko omejimo še na točno določene šifre knjižbe. V polje Knjižbe vpišemo šifre knjižb (Zap. št. iz dnevnika) ločene z vejico ali pa te knjižbe prenesemo direktno iz dnevnika. S klikom na [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] v polju Knjižbe se nam odpre celotna tabela dnevnik. Knjižbe, ki jih želimo spremniti lahko najdemo prek ukaza [[Slika:Gumb Išči.png]] , kamor vpišemo kriterije po katerih iščemo knjižbe. Knjižbe, ki jih želimo prenesti označimo na skrajno levi strani knjižbe (siv kvadratek, ki se ob potrditvi obarva oranžno). S klikom na [[Slika:Gumb Potrdi.png]] ali Enter se št. knjižb prepišejo v pogovorno okno. Če prenašamo '''saldkontni konto''' za določenega partnerja, vpišemo v polju partner ustrezno šifro partnerja.Preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] v stolpcu Knjižbe dobimo seznam knjižb izbranih partnerjev v dnevniku. Knjižbe, ki jih želimo prenesti izberemo tako, da poklikamo siva okenca pred vrstico knjižbe. Ob kliku na gumb [[Slika:Gumb Potrdi.png]] se nam zapišejo v tabelo, kjer nadaljujemo z prenosom.
#Kliknemo gumb '''POPRAVI KNJIŽBE'''. Progam preveri, če imata stara in nova številka kontov iste označitve (glej konti plan - tabela) nato pa naredi zamenjavo. Z gumbom '''BRIŠI PODATKE''' pa počistimo podatke v tabeli. 
'''POZOR!''' Ko akcijo sprožimo podatkov ne moremo vrniti v prvotno stanje, zato se je potrebno pred izvedbo prepričati da so številke kontov pravilno vpisane.
==Prenos iz parnerja na partnerja==
Obdelava je namenjena zamenjavi šifre enega partnerja za drugo, ali za prenos enega partnerja iz enega na drug konto. Obdelava se ponavadi uporabi v primeru, ko imamo za enega partnerja odprtih več šifer in posledično tudi knjiženo na več šifer in bi želeli vse knjižbe združiti na eno šifro partnerja.
Pri spreminjanju knjižb iz partnerja na drugega partnerja se ne prenesejo otovritvene knjižbe in za knjižbe, ki so zaprte in imajo saldo se pojavi obvestilo , da je pogoj Saldo = 0. 
To kopiranje je v bistvu popravljanje/zamenjava šifer partnerjev in kontov v dnevniku. Akcijo je mogoče zaščititi z geslom ob instalaciji programa. 
Postopek : 
Vpišemo vse podatke, ki jih program ponudi ter pritisnemo tipko '''POPRAVI KNJIŽBE'''. S tem sprožimo delovanje programa.
{| class="wikitable"
|'''Opis polj'''
|'''Funkcionalnost'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Iz konta
|Številka konta iz katerega želimo prenesti vknjižbo.
|Šifranti Kontni plan
|-
|Iz partnerja
|Številka partnerja, iz katerega želimo prenesti vknjižbe.
|Šifranti Partnerji
|-
|Na konto
|Številka konta na katerega želimo prenesti vknjižbe.
|Šifranti Kontni plan
|-
|Na partnerja
|Številka partnerja, na katerega želimo prenesti vknjižbe.
|Šifranti Partnerji
|}
Namig ... 
Podatek partner je obvezen. Če želimo partnerja s konta brisati, vpišemo v polje Na partnerja 0. Če pa ga želimo vpisati, pa vpišemo v polje Iz partnerja 0.

==Prenos iz stroškovnega mesta na stroškovno mesto==
Prenos s stroškovnega mesta na stroškovno mesto izvedemo v primeru, ko želimo prenesti vknjižbe z enega na drugo stroškovno mesto. Gre za popravljanje/zamenjavo stroškovnih mest v dnevniku vknjižb. 
Akcijo je mogoče zaščititi z geslom ob instalaciji programa. 
Postopek: 
1. V tabelo vpišemo staro šifro stroškovnega mesta (S STR. MESTA) in novo šifro stroškovnega mesta (NA STR. MESTO), na katero se bodo prenesle vse knjižbe iz stare številke. 
2. Kliknemo gumb OK. Progam pri vseh knjižbah v dnevniku na katerih najde staro šifro vpiše novo šifro stroškovnega mesta. 
Z gumbom BRIŠI PODATKE pa počistimo podatke v tabeli. 
'''POZOR!''' Ko akcijo sprožimo podatkov ne moremo vrniti v prvotno stanje, zato se je potrebno pred izvedbo prepričati da so šifre stroškovnih mest pravilno vpisane.
Lahko prenašamo samo posamezne knjižbe. To storimo tako, da poleg stroškovnih mest vpišemo še konto oz. konte. Preko gumba v stolpcu Knjižbe dobimo seznam knjižb na izbranih kontih in stroškovnem mestu iz. Knjižbe, ki jih želimo prenesti izberemo tako, da poklikamo siva okenca pred vrstico knjižbe. Ob kliku na gumb OK se nam zapišejo v tabelo, kjer nadaljujemo z prenosom.

Slika:Gumb Išči.png

2023-04-17T10:44:02Z

BlazR:

Gumb Išči

Slika:Gumb Potrdi.png

2023-04-17T10:43:25Z

BlazR:

Gumb Potrdi

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-04-15T12:44:08Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-04-15T12:42:03Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-04-15T12:33:30Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-04-15T12:24:06Z

BlazR:

{{DISPLAYTITLE:Spremeni geslo}}
Ta obrazec je namenjen spremembi gesla za prijavo v bazo podatkov. Geslo spremenite tako, da vtipkate staro geslo, vtipkate novo geslo in še enkrat ponovno vtipkate novo geslo. Ob potrditvi se prijavljate v posamezne module (baze podatkov) z novim geslom.

[[Kategorija:Glavna knjiga/Orodja]]

Kategorija:Glavna knjiga/Orodja

2023-04-15T12:17:28Z

BlazR: Ustvarjena prazna stran

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/zConfig

2023-04-15T10:27:39Z

BlazR:

Urejevalnik, ki določa kateri uporabniki lahko prenašajo v dnevnik določene simbole.

V primeru, da določen uporabnik ne sme prenašati nič vpišite le Uporabniško ime, polje Simboli pustite prazno. V polju "Simboli" se ne more ročno vnašati podatkov zaradi možnosti napačnih vnosov, ampak le preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|27x27_pik]] .

Podatke lahko pogledamo v obrazcu ali tabeli.

Prenos v dnevnik upošteva nastavitve pravic, ki jih definiramo v zgoraj opisane urejevalniku, uporabniku, da lahko prenaša knjižbe le z določenimi simboli.
[[Kategorija:Glavna knjiga/Orodja/Nastavitev uporabnikov za prenos v dnevnik]]

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KillSem

2023-04-15T10:25:26Z

BlazR:

Obdelave ne priporočamo uporabnikom, ki imajo veliko število vknjižb ali manj zmogljiv server. Program briše začasno tabelo v kateri je seznam uporabnikov, ki uporabljajo program Prenos v dnevnik.
[[Kategorija:Glavna knjiga/Orodja/Zaklepanje]]

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Entryat

2023-04-15T10:20:12Z

BlazR:

Obdelava je namenjena vpisu podatka 'atribut' na knjižbe v tabeli '''dnevnik''' in '''knjiženje.'''

Atribut se vpiše na podlagi izbranega '''statusa izdanih faktur''' za želeno obdobje.

Obdelava preko oznake in številke izvora poišče ustrezne zapise v dnevniku in jim vpiše izbran atribut. Preko povezave konto, partner, veza, obrok poišče še vse knjižbe plačil za račune z izbranim atributom, ki tega atributa še nimajo, ter tudi tem vpiše ta atribut.

Za izvedbo obdelave v ekranski vmesnik vpišemo želene parametre ter obdelavo potrdimo - gumb OK ali tipka ENTER. Če kliknemo gumb Prekini obdelavo prekinemo. Enak učinek ima tudi tipka ESCAPE.

Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Datum obdobja fakture od - do
|Datum obdobja izdanih faktur, katerim želimo v dnevniku vpisati izbran atribut.
|
|-
|Status fakture
|Vpišemo ali pa preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] izberemo alias status faktur, za katere bi želeli vpisati atribut v dnevnik.
|Tabela Definicija Statusov
|-
|Atribut
|Vpišemo ali pa preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] izberemo atribut, ki naj se pripiše knjižbam faktur z izbranim statusom.
|Šifrant Atribut
|}

Primeri uporabe:
 
Obdelava je bila narejena za spremljanje stanja faktur zavarovanih pri Slovenski izvozni družbi. Z obdelavo označimo vse knjižbe izdanih faktur, ki so v določenem statusu (uporaba alias statusa faktur znotraj statusa ZA) ter preko povezave konto, partner, veza, obrok še vse knjižbe plačil, za te račune z izbranim atributom.
Za izpis stanja faktur se uporablja izpis Saldakonti > Računi > Saldo računov, kjer se lahko izbere za kateri atribut želimo izpis.
[[Kategorija:Glavna knjiga/Orodja]]

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/chpass

2023-04-15T10:16:45Z

BlazR:

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/zConfigE

2023-04-14T11:11:05Z

BlazR: Vnos Nastavitev kontov za zapiranje obdobja

V programu lahko nastavimo konte za zapiranje obdobja. Nastavitev se uporablja, če imamo označeno stikalo KONTI IZ NASTAVITEV. 
Postopek: 
Podatke vpisujemo v tabelo.
#V polje '''Konti iz''' vpišemo konte, ki jih želimo zapreti
#V polje '''Konto na''' vpišemo konto, na katerega se prenese skupni znesek zgoraj vpisanih kontov
#V polje '''Str. mesto''' vpišemo stroškovno mesto, če je za konto zahtevan vpis stroškovnega mesta in želimo zapirati le določena SM. 
Točke od 1 do 3 ponavljamo toliko časa, da vpišemo konte iz katerih knjižimo in konte na katere knjižimo. V polju '''Opis''' pa vidimo, kdo in kdaj je vpisal ali zadnji spreminjal nastavitev. Polja ne moremo popravljati.
V opisni vrstici preglednice imamo znak # Kateri omogoča: [[Slika:Nastavitev kontov za zapiranje obdobja.png]]

 Gumb '''Preberi''' nam prebere podatke iz baze, spremembe shranimo z gumbom '''Shrani'''.

Slika:Nastavitev kontov za zapiranje obdobja.png

2023-04-14T11:09:28Z

BlazR:

Nastavitev_kontov_za_zapiranje_obdobja

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Pr KonOp

2023-04-14T10:51:01Z

BlazR:

Obdelava za izbrane knjižbe naredi posamične storno knjižbe in preknjiži posamične knjižbe na drug konto. Zapisi se generirajo v tabelo Knjižbe. 
Postopek:
#Vpišemo iz katerega konta želimo prenesti knjižbe.(KONTO)
#Vpišemo številko stranke, za katero želite prenesti knjižbe.(PARTNER)
#Vpišemo datum obdobja. (DAT. OBD. OD) (DO)
#Vpišemo v katerem statusu so opomini. To vidimo v tabeli Pregled in urejanje opominov - status. Povezava na šifrant Status opominov. Upošteva se samo pri gumbu PREBERI OPOMINE. (STATUS)
#Vpišemo konto na katerega bomo preknjižili knjižbe.(NOV KONTO)
#Vpišemo datum obdobja (DAT. OBDOBJA)
#Izberemo status, če ga želimo zamenjati (STATUS)
#Vpišemo simbol, če ga želimo zamenjati (SIMBOL)
#Izberemo PREBERI OPOMINE ali PREBERI KNJIŽBE
#Ob kliku na gumb PREBERI - program prebere podatke, glede na vpisane pogoje. Knjižbe, ki jih želimo stornirati moramo označiti.
#*vse - kliknemo na zgornji levi sivi kot tabele
#*samo določene - poklikamo na sive zaporedne številke tabele, da se le-te obaravajo temno. Izbrane knjižbe se označijo zeleno.
#Preknjiženje se izvede ob kliku na gumb STORNO IN PRENOS KNJIŽB. Program za označene knjižbe naredi storno knjižbe po oznaki in preknjiži na nov konto. Knjižbe se generirajo v tabelo Knjižbe. Potrebno jih je prenesti v dnevnik.
 
Februar 2009 - dodana možnost preknjiženja za katerekoli saldakontne konte
 
December 2015 - spremenjeno 
Stornacijo ali preknjiženje določa nastavitev v kontnem planu "Debet račun". Enaka nastavitev na obeh kontih (Konto in Nov konto) omogoči stornacijo (Gumb postane aktiven), če sta različna pa Preknjiženje. 
- Stornacija (Zneski za isto stran).
- Preknjiženje (Zneski originalne knjižbe na kontra stran, Preknjižba na isto.)
Če imata konta »iz« in »na« različni oznaki debet račun, potem ne naredi storna, ampak preknjiženje (zapiranje). Torej na kontu »iz« knjiži na nasprotno stran, kot je račun, na kontu »na« pa prav tako.
 
Primer: 
iz 23000 na 12000 
{| class="wikitable"
|'''Opis'''
|'''Konto'''
|'''Debet/Kredit'''
|-
|Originalna knjižba
|23000
|100,00
|-
|Nova knjižba 1
|23000
|100,00
|-
|Nova knjižba 2
|12000
|100,00
|}