Pomoč:Bdf/386/Banke: Razlika med redakcijama

Iz HybridMediaWiki
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: V šifrant vnašamo podatke o domačih in tujih bankah. <br> <br> Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku ''Transak...)
 
 
(3 vmesne redakcije istega uporabnika niso prikazane)
Vrstica 3: Vrstica 3:
 
Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku ''Transakcijski računi partnerjev'', za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov.
 
Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku ''Transakcijski računi partnerjev'', za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov.
 
V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.<br>
 
V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.<br>
 +
Šifrant bank je pomemben tudi za izpis virmanov za izplačilo plač - nakazila delavcem na tekoče račune, hranilne knjižice in transakcijske račune.<br>
 
<br>
 
<br>
 
Ekranska polja:  
 
Ekranska polja:  
Vrstica 11: Vrstica 12:
 
|-
 
|-
 
|Šifra
 
|Šifra
−
|Šifra banke
+
|Avtomatska zaporedna številka
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Vrstica 19: Vrstica 20:
 
|-
 
|-
 
|Naslov
 
|Naslov
−
|Naslov banke
+
|Ulica, hišna številka sedeža banke
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Pošta
 
|Pošta
−
|Poštna številka banke
+
|Poštna številka kraja, kjer ima banka sedež
 
|[[Pomoč:Bdf/386/Poste|Šifrant pošt]]
 
|[[Pomoč:Bdf/386/Poste|Šifrant pošt]]
 
|-
 
|-
 
|Kraj
 
|Kraj
−
|Kraj, v katerem se banka nahaja
+
|Kraj, v katerem ima banka sedež. <br>
 +
Pri branju naziva pošte se upošteva nastavitev ''država iz partnerja podjetja izplačevalca''. (nastavitev v config-u)
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Vrstica 34: Vrstica 36:
 
|[[Pomoč:Bdf/386/Drzave|Šifrant držav]]
 
|[[Pomoč:Bdf/386/Drzave|Šifrant držav]]
 
|-
 
|-
−
 
+
|Swift
−
BIC/Swift BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek.
+
|BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek. Podatek se upošteva tudi pri generiranju plačilnih nalogov.<br>
−
Transakcijski račun Transakcijski račun banke
+
Pri vnosu se izvaja kontrola na format BIC banke.
−
ID Banke Slovenija ID banke (vpišete prvi dve mesti številke trr, ki je odprt na banki)
+
|
−
Mat. številka Matična številka banke
+
|-
−
Enota Enota banke
+
|Transakcijski račun
−
Predpona sklica Predpona sklica
+
|Številka transakcijskega računa banke<br>
−
Opomba Poljubna opomba
+
Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu:<br>
 +
Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi ''Nepravilna vrednost polja / zapisa''.
 +
|
 +
|-
 +
|ID Banke Slovenija
 +
|ID banke (vpišete prvi dve mesti številke TRR, ki je odprt na banki)
 +
|
 +
|-
 +
|Mat. številka
 +
|Matična številka banke
 +
|
 +
|-
 +
|Enota
 +
|Enoto banke vpišemo, če pošiljamo izplačila po disketi
 +
|
 +
|-
 +
|Model
 +
|Predpona sklica
 +
|
 +
|-
 +
|Sklicevanje
 +
|Referenca za nakazilo <br>
 +
Če na koncu sklica dodate tekst DDMMLL se vam pri generiranju virmanov v sklicevanju doda datum virmana v obliki DDMMLL (dan(DD) mesec(MM) leto(LL))<br>
 +
primer zapisa: 52631-DDMMLL
 +
|
 +
|-
 +
|Opomba
 +
|Poljubna opomba
 +
|
 +
|-
 +
|Plačilni nalog
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Operativna številka
 +
|Konto trajnika banke za prenos temeljnice iz blagajne v Glavno knjigo
 +
|
 +
|-
 +
|Seznam
 +
|Seznam<br>
 +
Ne - če želimo, da se virmani izpiše za vsakega delavca<br>
 +
Da - če želimo, da se izpiše en virman za banko<br>
 +
Na inicialno banko - virmani za banke se združijo na inicialno banko
 +
|
 +
|}

Trenutna redakcija s časom 11:01, 29. maj 2025

V šifrant vnašamo podatke o domačih in tujih bankah.

Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku Transakcijski računi partnerjev, za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov. V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.
Šifrant bank je pomemben tudi za izpis virmanov za izplačilo plač - nakazila delavcem na tekoče račune, hranilne knjižice in transakcijske račune.

Ekranska polja:

Polje Opis Povezana polja
Šifra Avtomatska zaporedna številka
Naziv Naziv banke
Naslov Ulica, hišna številka sedeža banke
Pošta Poštna številka kraja, kjer ima banka sedež Šifrant pošt
Kraj Kraj, v katerem ima banka sedež.

Pri branju naziva pošte se upošteva nastavitev država iz partnerja podjetja izplačevalca. (nastavitev v config-u)

Država Šifra države, v kateri ima banka sedež Šifrant držav
Swift BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek. Podatek se upošteva tudi pri generiranju plačilnih nalogov.

Pri vnosu se izvaja kontrola na format BIC banke.

Transakcijski račun Številka transakcijskega računa banke

Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu:
Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi Nepravilna vrednost polja / zapisa.

ID Banke Slovenija ID banke (vpišete prvi dve mesti številke TRR, ki je odprt na banki)
Mat. številka Matična številka banke
Enota Enoto banke vpišemo, če pošiljamo izplačila po disketi
Model Predpona sklica
Sklicevanje Referenca za nakazilo

Če na koncu sklica dodate tekst DDMMLL se vam pri generiranju virmanov v sklicevanju doda datum virmana v obliki DDMMLL (dan(DD) mesec(MM) leto(LL))
primer zapisa: 52631-DDMMLL

Opomba Poljubna opomba
Plačilni nalog
Operativna številka Konto trajnika banke za prenos temeljnice iz blagajne v Glavno knjigo
Seznam Seznam

Ne - če želimo, da se virmani izpiše za vsakega delavca
Da - če želimo, da se izpiše en virman za banko
Na inicialno banko - virmani za banke se združijo na inicialno banko

Vzpostavljeno iz »http://largohybridwiki.perftech.si/largomediawiki/index.php?title=Pomoč:Bdf/386/Banke&oldid=1340«