Pomoč:Bdf/386/Banke: Razlika med redakcijama
| Vrstica 3: | Vrstica 3: | ||
Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku ''Transakcijski računi partnerjev'', za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov. | Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku ''Transakcijski računi partnerjev'', za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov. | ||
V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.<br> | V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.<br> | ||
| + | Šifrant bank je pomemben tudi za izpis virmanov za izplačilo plač - nakazila delavcem na tekoče račune, hranilne knjižice in transakcijske račune.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Ekranska polja: | Ekranska polja: | ||
| Vrstica 19: | Vrstica 20: | ||
|- | |- | ||
|Naslov | |Naslov | ||
| − | | | + | |Ulica, hišna številka sedeža banke |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 36: | Vrstica 37: | ||
|- | |- | ||
|Swift | |Swift | ||
| − | |BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek | + | |BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek. Podatek se upošteva tudi pri generiranju plačilnih nalogov.<br> |
| + | Pri vnosu se izvaja kontrola na format BIC banke. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Transakcijski račun | |Transakcijski račun | ||
| − | | | + | |Številka transakcijskega računa banke<br> |
| + | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu:<br> | ||
| + | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi ''Nepravilna vrednost polja / zapisa''. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 52: | Vrstica 56: | ||
|- | |- | ||
|Enota | |Enota | ||
| − | | | + | |Enoto banke vpišemo, če pošiljamo izplačila po disketi |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 60: | Vrstica 64: | ||
|- | |- | ||
|Sklicevanje | |Sklicevanje | ||
| − | |Referenca | + | |Referenca za nakazilo <br> |
| + | Če na koncu sklica dodate tekst DDMMLL se vam pri generiranju virmanov v sklicevanju doda datum virmana v obliki DDMMLL (dan(DD) mesec(MM) leto(LL))<br> | ||
| + | primer zapisa: 52631-DDMMLL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 72: | Vrstica 78: | ||
|- | |- | ||
|Operativna številka | |Operativna številka | ||
| − | | | + | |Konto trajnika banke za prenos temeljnice iz blagajne v Glavno knjigo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Seznam | |Seznam | ||
| − | |Seznam da | + | |Seznam<br> |
| + | Ne - če želimo, da se virmani izpiše za vsakega delavca<br> | ||
| + | Da - če želimo, da se izpiše en virman za banko<br> | ||
| + | Na inicialno banko - virmani za banke se združijo na inicialno banko | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Trenutna redakcija s časom 11:01, 29. maj 2025
V šifrant vnašamo podatke o domačih in tujih bankah.
Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku Transakcijski računi partnerjev, za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov.
V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.
Šifrant bank je pomemben tudi za izpis virmanov za izplačilo plač - nakazila delavcem na tekoče račune, hranilne knjižice in transakcijske račune.
Ekranska polja:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Šifra | Avtomatska zaporedna številka | |
| Naziv | Naziv banke | |
| Naslov | Ulica, hišna številka sedeža banke | |
| Pošta | Poštna številka kraja, kjer ima banka sedež | Šifrant pošt |
| Kraj | Kraj, v katerem ima banka sedež. Pri branju naziva pošte se upošteva nastavitev država iz partnerja podjetja izplačevalca. (nastavitev v config-u) |
|
| Država | Šifra države, v kateri ima banka sedež | Šifrant držav |
| Swift | BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek. Podatek se upošteva tudi pri generiranju plačilnih nalogov. Pri vnosu se izvaja kontrola na format BIC banke. |
|
| Transakcijski račun | Številka transakcijskega računa banke Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: |
|
| ID Banke Slovenija | ID banke (vpišete prvi dve mesti številke TRR, ki je odprt na banki) | |
| Mat. številka | Matična številka banke | |
| Enota | Enoto banke vpišemo, če pošiljamo izplačila po disketi | |
| Model | Predpona sklica | |
| Sklicevanje | Referenca za nakazilo Če na koncu sklica dodate tekst DDMMLL se vam pri generiranju virmanov v sklicevanju doda datum virmana v obliki DDMMLL (dan(DD) mesec(MM) leto(LL)) |
|
| Opomba | Poljubna opomba | |
| Plačilni nalog | ||
| Operativna številka | Konto trajnika banke za prenos temeljnice iz blagajne v Glavno knjigo | |
| Seznam | Seznam Ne - če želimo, da se virmani izpiše za vsakega delavca |