Pomoč:Bdf/386/KontoGK: Razlika med redakcijama

Iz HybridMediaWiki
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: <br> Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja. <br><br> {| class="wikitable" |- |Ime polja |Funkcionalnost |Povezana...)
 
 
(9 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih)
Vrstica 2: Vrstica 2:
 
Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.  
 
Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.  
 
<br><br>
 
<br><br>
 +
'''Opis polj'''<br>
 +
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|Ime polja
+
|'''Ime polja'''
−
|Funkcionalnost
+
|'''Funkcionalnost'''
−
|Povezana polja
+
|'''Povezana polja'''
 
|-  
 
|-  
 
|Konto
 
|Konto
Vrstica 18: Vrstica 20:
 
|Saldakonto
 
|Saldakonto
 
|Označimo, če želimo da:
 
|Označimo, če želimo da:
−
<br>- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze,  
+
- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze,  
 
<br>- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun,  
 
<br>- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun,  
 
<br>- se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.  
 
<br>- se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.  
Vrstica 26: Vrstica 28:
 
|Str. mesto
 
|Str. mesto
 
|Označimo, če želimo da:  
 
|Označimo, če želimo da:  
−
<br>- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta,
+
- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta.
−
Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )  
+
<br>Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )  
 
|
 
|
 
|-  
 
|-  
 
|Devizen
 
|Devizen
 
|Označimo, če želimo da:  
 
|Označimo, če želimo da:  
−
<br>- je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti.  
+
- je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti.  
−
Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo.  
+
<br>Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo.  
 
V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..).  
 
V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..).  
 
|
 
|
Vrstica 43: Vrstica 45:
 
|Odp. postavke
 
|Odp. postavke
 
|Obkljukamo, če želimo da:  
 
|Obkljukamo, če želimo da:  
−
<br>- je pri knjiženju vnos veze obvezen,  
+
- je pri knjiženju vnos veze obvezen,  
−
<br>- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun.
+
<br>- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun,
−
<br>- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno.  
+
<br>- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno.<br>
 
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk.
 
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk.
 
|
 
|
 
|-  
 
|-  
 
|Debet račun
 
|Debet račun
−
|Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:
+
|Obkljukamo, če želimo označiti, da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:
−
<br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek računa  
+
- v polje '''debet''' knjižimo znesek računa  
−
<br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek plačila  
+
<br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek plačila.
−
<br><br />Ne obkljukamo, če želimo označiti da:
+
<br>Ne obkljukamo, če želimo označiti da:
−
<br><br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek plačila  
+
<br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek plačila  
−
<br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek računa  
+
<br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek računa. <br>
 +
 
 
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti  
 
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti  
 
<br>- da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.  
 
<br>- da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.  
Vrstica 66: Vrstica 69:
 
|Valuta
 
|Valuta
 
|Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto.
 
|Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto.
−
|Valute
+
|[[Pomoč:Bdf/386/Valute|šifrant valut]]
 
|-  
 
|-  
 
|Vrsta partnerja
 
|Vrsta partnerja
 
|Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto.
 
|Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto.
−
|Vrste strank
+
|[[Pomoč:Bdf/386/VrsteStr|Vrste strank]]
 
|-  
 
|-  
 
|Skupina kontov
 
|Skupina kontov
−
|Če želimo konte razporediti v skupine, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov.
+
|Če želimo konte razporediti v skupine, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu [[Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoSk|Skupine kontov]].
 
|
 
|
 
|-  
 
|-  
Vrstica 81: Vrstica 84:
 
|-  
 
|-  
 
|Konto varščin
 
|Konto varščin
−
|Vpišemo konto varščin .
+
|Vpišemo konto varščin.
 
|Kontni plan - obrazec.
 
|Kontni plan - obrazec.
 
|-  
 
|-  
Vrstica 92: Vrstica 95:
 
|
 
|
 
|}  
 
|}  
−
<br><br>
+
<br>
 
'''<u>Nasveti:</u>'''  
 
'''<u>Nasveti:</u>'''  
−
Pri prenosu v glavno knjigo, se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.
+
Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu ''Kontni plan'' za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.
 +
 
 +
[[Kategorija:Glavna knjiga]] [[Kategorija:Potni nalogi]]
 +
[[Kategorija:Vhodna Knjiga]]

Trenutna redakcija s časom 15:54, 8. maj 2025


Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.

Opis polj

Ime polja Funkcionalnost Povezana polja
Konto Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna.
Naziv konta Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov.
Saldakonto Označimo, če želimo da:

- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze,
- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun,
- se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.
Takšna označitev konta je pogoj pri raznih obdelavah in izpisih (zamudne obresti, opomini, odprte postavke, saldo za partnerja,...)

Str. mesto Označimo, če želimo da:

- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta.
Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )

Devizen Označimo, če želimo da:

- je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti.
Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo. V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..).

Vezni dokument Označimo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ...
Odp. postavke Obkljukamo, če želimo da:

- je pri knjiženju vnos veze obvezen,
- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun,
- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno.
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk.

Debet račun Obkljukamo, če želimo označiti, da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:

- v polje debet knjižimo znesek računa
- v polje kredit knjižimo znesek plačila.
Ne obkljukamo, če želimo označiti da:
- v polje debet knjižimo znesek plačila
- v polje kredit knjižimo znesek računa.

Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti
- da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.

Profitni center Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra.
Valuta Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto. šifrant valut
Vrsta partnerja Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. Vrste strank
Skupina kontov Če želimo konte razporediti v skupine, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov.
Povezani konto Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov. Kontni plan - obrazec.
Konto varščin Vpišemo konto varščin. Kontni plan - obrazec.
Sektor Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov.
Stran knjiženja Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven).


Nasveti: Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.

Vzpostavljeno iz »http://largohybridwiki.perftech.si/largomediawiki/index.php?title=Pomoč:Bdf/386/KontoGK&oldid=992«