Pomoč:Bdf/386/KontoGK: Razlika med redakcijama
| (5 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih) | |||
| Vrstica 46: | Vrstica 46: | ||
|Obkljukamo, če želimo da: | |Obkljukamo, če želimo da: | ||
- je pri knjiženju vnos veze obvezen, | - je pri knjiženju vnos veze obvezen, | ||
| − | <br>- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun | + | <br>- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun, |
| − | <br>- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno. | + | <br>- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno.<br> |
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk. | Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Debet račun | |Debet račun | ||
| − | |Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk: | + | |Obkljukamo, če želimo označiti, da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk: |
- v polje '''debet''' knjižimo znesek računa | - v polje '''debet''' knjižimo znesek računa | ||
| − | <br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek plačila | + | <br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek plačila. |
<br>Ne obkljukamo, če želimo označiti da: | <br>Ne obkljukamo, če želimo označiti da: | ||
<br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek plačila | <br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek plačila | ||
| − | <br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek računa | + | <br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek računa. <br> |
| + | |||
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti | Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti | ||
<br>- da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti. | <br>- da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti. | ||
| Vrstica 72: | Vrstica 73: | ||
|Vrsta partnerja | |Vrsta partnerja | ||
|Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. | |Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. | ||
| − | |Vrste strank | + | |[[Pomoč:Bdf/386/VrsteStr|Vrste strank]] |
|- | |- | ||
|Skupina kontov | |Skupina kontov | ||
| − | |Če želimo konte razporediti v skupine, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu [[Pomoč: | + | |Če želimo konte razporediti v skupine, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu [[Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoSk|Skupine kontov]]. |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 94: | Vrstica 95: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | <br> | |
'''<u>Nasveti:</u>''' | '''<u>Nasveti:</u>''' | ||
Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu ''Kontni plan'' za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument. | Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu ''Kontni plan'' za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorija:Glavna knjiga]] [[Kategorija:Potni nalogi]] | ||
| + | [[Kategorija:Vhodna Knjiga]] | ||
Trenutna redakcija s časom 15:54, 8. maj 2025
Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.
Opis polj
| Ime polja | Funkcionalnost | Povezana polja |
| Konto | Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna. | |
| Naziv konta | Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov. | |
| Saldakonto | Označimo, če želimo da:
- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze,
|
|
| Str. mesto | Označimo, če želimo da:
- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta.
|
|
| Devizen | Označimo, če želimo da:
- je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti.
|
|
| Vezni dokument | Označimo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ... | |
| Odp. postavke | Obkljukamo, če želimo da:
- je pri knjiženju vnos veze obvezen,
|
|
| Debet račun | Obkljukamo, če želimo označiti, da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:
- v polje debet knjižimo znesek računa
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti
|
|
| Profitni center | Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra. | |
| Valuta | Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto. | šifrant valut |
| Vrsta partnerja | Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. | Vrste strank |
| Skupina kontov | Če želimo konte razporediti v skupine, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov. | |
| Povezani konto | Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov. | Kontni plan - obrazec. |
| Konto varščin | Vpišemo konto varščin. | Kontni plan - obrazec. |
| Sektor | Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov. | |
| Stran knjiženja | Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven). |
Nasveti:
Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.