Pomoč:Intrastat/386/PrejOdprIntReport

Izpis se nahaja v vseh modulih v meniju Intrastat / Izpisi. Namenjen je kontroli pred prenosom na Intrastat dokument, saj podatkov na njem ni možno spreminjati, možno je dokument stornirati in prenos oz. zajem podatkov ponoviti.
Določitveni podatki so:

• datumsko obdobje (glede na polje Datum na Nabavah za Intrastat, Datum DK na uvoznih dispozicijah, Datum odpreme na Fakturi),
• vrsta dokumenta za kontrolo FAK – odpreme iz dokumenta faktura, NIN – prejemi iz dokumenta Nabava za Intrastat, UDC – prejemi iz uvoznih dispozicij. Določi se lahko en ali več vrst izpisov.
• izpis po dokumentih ali carinskih tarifah (zadnji način je glede grupiranja podatkov enak prikazu na Intrastat dokumentu),
• seštevek vrednosti za izpis po dokumentih: za opcijo izpisa po dokumentih zbirno in s postavkami je možno določiti, da se izpiše končni seštevek fakturne in statistične vrednosti. Seštevek v originalni valuti ne preverja, če morebiti nastopajo v njem različne valute!
• način zbirno ali po postavkah (zadnji je razčlenjen za podrobnejše pregledovanje),
• status (možen izbor statusa dokumentov, ki naj se izpišejo), če ni določen, se izpišejo vsi dokumenti, ne glede na status (preverite lahko dokumente, ki še niso potrjeni, pa se morajo poročati),
• moduli faktur za primer izpisa odprem; če niso določeni, se izpišejo vse izdane fakture ne glede na modul (pomoč izbora modula ali več modulov preko vprašaja),

Izpis prikazuje vse bistvene podatke, ki omogočajo preverjanje:

• izračun fakturne in statistične vrednosti,
• neto teže,
• količine v dodatni merski enoti… Količina v dodatni merski enoti se povzame iz ustreznega polja za količino na dokumentu (količina, ki se nanaša na predpisano dodatno mersko enoto za carinsko tarifo). Pri odpremi je možno, da nobena merska enota na fakturi ne ustreza predpisani dodatni merski enoti. V tem primeru se količina preračuna iz količine za odpremo s podatki v tabeli Preračun količine za carinske dodatne merske enote. Pri izračunu količine v dodatni merski enoti za carino se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot za to mersko enoto.
• pri odpremah se polni tudi ID za DDV, vezan na prejemnika blaga. Glede na nastavitev Odpreme - prejemnikov ID za DDV je možno zajemanje tega podatka iz nadrejenega partnerja, če ga ima prejemnik blaga določenega.

Vir podatkov za izpis ni Intrastat dokument, temveč podatki na dokumentih nabave za Intrastat, uvozne dispozicije in izdane fakture.

Referenčni dokument je:

• pri izpisu Nabav za Intrastat podatek iz polja Referenčni dokument iz postavk,
• pri izpisu uvoznih dokumentov za Intrastat (uvozne dispozicije) račun dobavitelja (tip dokumenta je DOF) ali referenčni dokument iz postavk,
• pri izpisu odprem je vrsta fakture in oznaka fakture.

Pomen vnesenih stroškov ima glede na prag poročanja različen vpliv: a) Pri vključitvenem pragu povečajo fakturno vrednost, statistična vrednost se pa ne izračunava oz. ne poroča (polje na izpisu Prag je »1«). Vnesejo se torej v primeru, da morajo biti stroški vključeni v vrednost blaga v skladu s pariteto. Vpliv na fakturno vrednost imajo:

• UDC – vsi transportni stroški, stroški zavarovanja in ostali stroški razen stroški za SV v zavihku Intrastat,
• NIN – mednarodni in domači stroški transporta in zavarovanja,
• FAK – mednarodni in domači strošek transport.

b) Pri posebnem pragu (polje na izpisu Prag je »2«) pa vplivajo na izračun statistične vrednosti (na fakturno ne), zato stroški morajo biti pravilno vneseni, tudi z ustreznim predznakom, še posebej v kolikor je statistična vrednost manjša od fakturne, kar je odvisno od dobavnih pogojev in paritete.