Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja: Razlika med redakcijama

Trenutna redakcija s časom 11:00, 29. julij 2025

Orodja
Orodja omogočajo sledeče:

Sprememba statusa

Možni statusi so odprto, potrjeno, storno. Status potrjeno dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS. Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni. Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje. Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec.

Izpis dokumenta Intrastat

Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu.

Izpis dokumenta Intrastat podrobno

Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta.

Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov, ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih:

prodaja / Izdani računi,
nabava in vhodna knjiga / nabave za Intrastat,
poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.

Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb Vsi partnerji.
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti.

Posebnosti:

pri izpisu, kjer je vir podatkov Uvozni dokument v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni Medn.tr.,drugi s. prikazan seštevek
- stroškov transporta izven Slovenije in
- drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

Priprava podatkov

Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja Vr.dok. (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni.

Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi

Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:

NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).

V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:

imajo status PO ali ZA,
datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:

država pošiljateljica,
carinska tarifa,
vrsta posla (po prvem in drugem polju),
država porekla,
dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur

Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:

FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:

imajo status PO ali ZA,
so označene za poročanje Intrastat,
datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:

država namembnosti,
carinska tarifa,
vrsta posla (po prvem in drugem polju),
država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi Datumski mejniki za podatke),
ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi Datumski mejniki za podatke in nastavitve glede zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV),
dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli Preračun količine za carinske dodatne merske enote. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot.
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati.

Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

Posebnosti

V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo nad 999 postavk, uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili.

V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje Vloga z 0 (nič).
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:

če pariteta ni določena,
če je statistična vrednost negativna,
če je fakturna vrednost negativna,
če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake.

Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.

Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…).

Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo Orodja / Carinski tečaji ali tabelo Tečaji in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen preračun vrednosti v domačo valuto.

Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS)

Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi.

Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju C.tarifa. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo.
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu.
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta.

Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče:

preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
stornirajte Intrastat obrazec,
popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto). Našli jih boste na straneh SURS na povezavi https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat / Obvestila.

Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS)

Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo.

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi.

Izvajanje kontrole poteka sledeče:

Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
- če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
- če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni Datoteke / Shrani kot, pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto). Našli jih boste na straneh SURS na povezavi https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat / Obvestila.

Priprava datoteke za RIP (XML)

Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še:
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene),

izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,

b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS)

izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,

c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav.
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico .ixt ali .ixp. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). Ixt končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ixp pa za poročanje v produkcijo.

Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca.
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo (Opcije). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map.

Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila ISnnnnnn.ixp z vrsto sporočila INSTAT62-SI zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu INTnnnnn.101 z vrsto sporočila INSRES10-SI.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:

v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
če ni obvestila, predvidoma manjka temp podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
če je izpisano obvestilo Neuspešno – ponovite prenos, je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v nastavitvah.

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!

Opomba:

izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,

produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.

v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

Priprava datoteke - spletna rešitev (XML)

Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat.
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke IStnnnnn.xml.
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP).

Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju

Prijavite se na povezavi https://surs.pdc-test.gov.si/intrastat
Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak ?.
Iz stranskega levega menija izberite Vnos in pregled.
NA obrazcu opcijo na gumbu Uvoz XML.
Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
Kliknite meni Preveri, s tem se dokument tudi shrani.
Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake pregledate, jih najprej odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta. V Largu pripravite novo datoteko v XML in ponovite uvoz novega XML s popravljenimi podatki.
Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Shranjeno in OK-ni napak.
Nato izberite meni Oddaj.
Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije. V ponujeno polje Datum registracije vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje RIP šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status Potrjen.
S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju

Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/
Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju.

Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij

Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeni polji vnesite datum registracije in RIP, v spletni aplikaciji sta to datum vnosa/oddaje in Številka pošiljke/obrazca. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka pošiljke v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo.

RIP izmenjava sporočil - pregled

Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča:

pregled datoteke (kolona Odpri),
ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona Prenesi izbrano). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML. To sporočilo je v obliki XML vpisano v bazi podatkov v tabeli Shramba dokumentov. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.

Ime datoteke je sestavljeno iz črkovne oznake, številke Intrastat dokumenta in končnice:

ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
zaporedna številka Intrastat obrazca
če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (npr. 20250725100522)
končnica datoteke je XML.