Pomoč:Bdf/386/SifPrenosa

Šifrant je skupen za module vhodnih faktur, prodaje in potnih nalogov. Šifrant je namenjen za osnovno kontiranje faktur in potnih nalogov in velja kot pripomoček za kontiranje v glavi fakture oz. potnega naloga. V šifrant se vnesejo vse kombinacije kontov dobaviteljev (v prodaji kupcev) in protikontov, ki se nato odražajo v prenosu temeljnice v glavno knjigo.

Ekranska polja:

Polje	Opis	Povezana polja
Šifra	Šifra je lahko zaporedna številka, ki se številči avtomatsko, vendar je bolj priporočljivo da se pod šifro vpisuje kar protikonto (406000, 402000…). V primeru kjer se šifre podvajajo (npr. storitev iz tujine in domača storitev – dve šifri prenosa, ker je konto dobaviteljev različen) se lahko pred šifro protikonta doda 9 ali 5…
Opis	Vpiše se vrsta stroška oz. sredstva (elektrika, pisarniški material…) ali vrsta realizacije pri prodaji, kar predstavlja pomoč pri kontiranju
Konto	Vpiše se konto obveznosti oz. terjatve
Protikonto	Vpiše se protikonto, ki predstavlja konto stroška oz. sredstva (material, osnovno sredstvo, blago) ali konto realizacije v prodaji
Simbol	Vpiše se simbol, pod katerim bodo fakture zabeležene v temeljnici glavne knjige (npr. PR – prejeti račun, IR - izdani račun, PN - potni nalog)
Konto popust	Vpiše se v prodaji, če želite, da se popust v GK evidentira na ločenem kontu
Popust v breme	Izbira je smiselna le, če je vpisan konto popusta. Aktivna označba v prodaji pomeni, da se popust prenaša kot storno prihodka, v primeru da izbira ni označena, se popust prenaša v breme na konto popusta, če je le ta vpisan

Šifra prenosa se vedno izbira v glavi fakture in je obvezen podatek. Način kontiranja temeljnice za glavno knjigo je naslednji:

• konto dobavitelja (kupca) se vedno vzame iz šifre prenosa
• protikonto se prepiše iz šifre prenosa v kolikor je polje konto na postavkah prazen. Če je konto na postavkah vpisan vzame na temeljnico konto iz postavke
• konto davka se vpiše iz šifranta davkov