Pomoč:Bdf/386/Banke

V šifrant vnašamo podatke o domačih in tujih bankah.

Šifrant je povezan s šifrantom partnerjev, kjer se za domače partnerje vnaša banka na zavihku Transakcijski računi partnerjev, za tuje partnerje pa v okviru osnovnih podatkov. V primeru, da je šifrant prazen, se ob kreiranju tabele samodejno naložijo podatki slovenskih bank.
Šifrant bank je pomemben tudi za izpis virmanov za izplačilo plač - nakazila delavcem na tekoče račune, hranilne knjižice in transakcijske račune.

Ekranska polja:

Polje	Opis	Povezana polja
Šifra	Avtomatska zaporedna številka
Naziv	Naziv banke
Naslov	Ulica, hišna številka sedeža banke
Pošta	Poštna številka kraja, kjer ima banka sedež	Šifrant pošt
Kraj	Kraj, v katerem ima banka sedež. Pri branju naziva pošte se upošteva nastavitev država iz partnerja podjetja izplačevalca. (nastavitev v config-u)
Država	Šifra države, v kateri ima banka sedež	Šifrant držav
Swift	BIC koda banke prejemnika plačila, ki je na UPN nalogu obvezen podatek. Podatek se upošteva tudi pri generiranju plačilnih nalogov. Pri vnosu se izvaja kontrola na format BIC banke.
Transakcijski račun	Številka transakcijskega računa banke Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi Nepravilna vrednost polja / zapisa.
ID Banke Slovenija	ID banke (vpišete prvi dve mesti številke TRR, ki je odprt na banki)
Mat. številka	Matična številka banke
Enota	Enoto banke vpišemo, če pošiljamo izplačila po disketi
Model	Predpona sklica
Sklicevanje	Referenca za nakazilo Če na koncu sklica dodate tekst DDMMLL se vam pri generiranju virmanov v sklicevanju doda datum virmana v obliki DDMMLL (dan(DD) mesec(MM) leto(LL)) primer zapisa: 52631-DDMMLL
Opomba	Poljubna opomba
Plačilni nalog
Operativna številka	Konto trajnika banke za prenos temeljnice iz blagajne v Glavno knjigo
Seznam	Seznam Ne - če želimo, da se virmani izpiše za vsakega delavca Da - če želimo, da se izpiše en virman za banko Na inicialno banko - virmani za banke se združijo na inicialno banko