Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja
== Orodja ==
omogočajo sledeče:
- - sprememba statusa
- - izpis dokumenta Intrastat
- - izpis dokumenta Intrastat podrobno
- - priprava podatkov
- - kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS)
- - kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS)
- - priprava datoteke za RIP (XML)
- - priprava datoteke - spletna rešitev (XML)
- - ročno potrjevanje Intrastat deklaracije - vpis RIP številke, datuma registracije.
=== Sprememba statusa ===
1 Možni statusi so odprto, potrjeno, storno. Status 'potrjeno' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS. Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni. Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje. Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moram poslati nadomestni obrazec.
=== Izpis dokumenta Intrastat ===
2.Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu.
3. Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta.
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katerega/katere naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatko s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemik blaga.
Posebnosti: - pri izpisu, kjer je vir podatkov Uvozni dokument v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni Medn.tr.,drugi s. prikazan seštevek
- stroškov transporta izven Slovenije in - drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
- strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.
Pregled odvisnih dokumentov na dokumentih, ki se zajemajo za Intrastat, nudijo v drevesnem pregledu tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu so obračunani in sicer je to na vseh treh dokumentih: - prodaja / Izdani računi, - nabava in vhodna knjiga / nabave za Intrastat, - poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
4. Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja Vr.dok. (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni.
Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
· NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali · UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija)
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
· imajo status PO ali ZA, · datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU), · še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo), · upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.
Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
· država pošiljateljica, · carinska tarifa, · vrsta posla (po prvem in drugem polju), · država porekla, · dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu, · vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
· FAK odpreme.
V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
· imajo status PO ali ZA, · so označene za poročanje Intrastat, · datum odpreme mora biti v določenem obdobju, · še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).
Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
· država namembnosti, · carinska tarifa, · vrsta posla (po prvem in drugem polju), · država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi Datumski mejniki za podatke), · ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi Datumski mejniki za podatke in nastavitve glede zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV), · dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu, · vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli Preračun količine za carinske dodatne merske enote. Pri izračunu se upoštava nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spremiminjati.
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo nad 999 postavk, uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili.
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje 'Vloga' z 0 (nič). Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih: - če pariteta ni določena, - če je statististična vrednost negativna, - če je fakturna vrednost negativna, - če je teža negativna. Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake.
Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…).
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo Orodja / Carinski tečaji ali tabelo Tečaji in ponoviti zajemanje podatkov.