Ogled vira Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoGK


==Kontni plan==

Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.

{| class="wikitable"
|+ Ekranska polja
|-
! Podatek !! Opis !! Povezava
|-
|Konto || Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna.  
|-
|Naziv konta || Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov.  || 
|-
|Saldakonto || Obkljukamo, če želimo da: <br>
- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze, <br>
- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun,  se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.<br>
Takšna označitev konta je pogoj pri raznih obdelavah in izpisih (zamudne obresti, opomini, odprte postavke, saldo za partnerja,...) <br>
|| 
|-
|Str. mesto || Obkljukamo, če želimo da: <br>
- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta <br>
Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )  <br>
|| 
|-
|Devizen || Obkljukamo, če želimo da: - je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti. Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo. V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..). <br>
|| 
|-
|Vezni dokument || Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ...  
|-
|Odp. postavke || Obkljukamo, če želimo da:<br> 
- je pri knjiženju vnos veze obvezen, <br>
- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun. <br>
- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno. <br>
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk. <br>
|| 
|-
|Debet račun || Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:   
- v polje debet knjižimo znesek računa <br>
- v polje kredit knjižimo znesek plačila <br>
Ne obkljukamo, če želimo označiti da: <br>
- v polje debet knjižimo znesek plačila <br>
- v polje kredit knjižimo znesek računa <br>
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti - da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.  <br>
|| 
|-
|Profitni center || Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra.  || 
|-
|Valuta || Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto.  || Valute
|-
|Vrsta partnerja || Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. || Vrste strank
|-
|Skupina kontov || Če želimo konte uskupiniti, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov.  || 
|-
|Povezani konto || Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov.  || Kontni plan - obrazec.
|-
|Konto varščin || Vpišemo konto varščin . || Kontni plan - obrazec.
|-
|Sektor || Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov. || 
|-
|Stran knjiženja || Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven). || 
|}

Nasveti: <br>
Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.

[[Kategorija:Glavna knjiga]] [[Kategorija:Potni nalogi]]
[[Kategorija:Vhodna Knjiga]]