Strgarp: /* Kontni plan */

2021-01-15T14:22:25Z

Kontni plan

Strgarp: Odstranjena preusmeritev na Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK

2021-01-15T14:15:32Z

Odstranjena preusmeritev na Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK

Strgarp: preusmeritev na Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK

2021-01-15T14:07:23Z

preusmeritev na Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK

Nova stran

#PREUSMERITEV [[Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK]]

← Starejša redakcija		Redakcija: 14:22, 15. januar 2021
Vrstica 64:		Vrstica 64:
	Nasveti: <br>		Nasveti: <br>
	Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.		Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.
		+
		+	[[Kategorija:Glavna knjiga]] [[Kategorija:Potni nalogi]]
		+	[[Kategorija:Vhodna Knjiga]]

← Starejša redakcija		Redakcija: 14:15, 15. januar 2021
Vrstica 1:		Vrstica 1:
−	~~#PREUSMERITEV [[Pomoč~~:~~Potni~~-nalogi-~~app/386/KontoGK]]~~	+
		+	==Kontni plan==
		+
		+	Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.
		+
		+	{\| class="wikitable"
		+	\|+ Ekranska polja
		+	\|-
		+	! Podatek !! Opis !! Povezava
		+	\|-
		+	\|Konto \|\| Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna.
		+	\|-
		+	\|Naziv konta \|\| Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov. \|\|
		+	\|-
		+	\|Saldakonto \|\| Obkljukamo, če želimo da: <br>
		+	- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze, <br>
		+	- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun, se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.<br>
		+	Takšna označitev konta je pogoj pri raznih obdelavah in izpisih (zamudne obresti, opomini, odprte postavke, saldo za partnerja,...) <br>
		+	\|\|
		+	\|-
		+	\|Str. mesto \|\| Obkljukamo, če želimo da: <br>
		+	- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta <br>
		+	Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... ) <br>
		+	\|\|
		+	\|-
		+	\|Devizen \|\| Obkljukamo, če želimo da: - je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti. Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo. V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..). <br>
		+	\|\|
		+	\|-
		+	\|Vezni dokument \|\| Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ...
		+	\|-
		+	\|Odp. postavke \|\| Obkljukamo, če želimo da:<br>
		+	- je pri knjiženju vnos veze obvezen, <br>
		+	- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun. <br>
		+	- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno. <br>
		+	Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk. <br>
		+	\|\|
		+	\|-
		+	\|Debet račun \|\| Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:
		+	- v polje debet knjižimo znesek računa <br>
		+	- v polje kredit knjižimo znesek plačila <br>
		+	Ne obkljukamo, če želimo označiti da: <br>
		+	- v polje debet knjižimo znesek plačila <br>
		+	- v polje kredit knjižimo znesek računa <br>
		+	Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti - da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti. <br>
		+	\|\|
		+	\|-
		+	\|Profitni center \|\| Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra. \|\|
		+	\|-
		+	\|Valuta \|\| Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto. \|\| Valute
		+	\|-
		+	\|Vrsta partnerja \|\| Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. \|\| Vrste strank
		+	\|-
		+	\|Skupina kontov \|\| Če želimo konte uskupiniti, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov. \|\|
		+	\|-
		+	\|Povezani konto \|\| Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov. \|\| Kontni plan - obrazec.
		+	\|-
		+	\|Konto varščin \|\| Vpišemo konto varščin . \|\| Kontni plan - obrazec.
		+	\|-
		+	\|Sektor \|\| Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov. \|\|
		+	\|-
		+	\|Stran knjiženja \|\| Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven). \|\|
		+	\|}
		+
		+	Nasveti: <br>
		+	Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.

Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoGK - Zgodovina strani

Strgarp: /* Kontni plan */

Strgarp: Odstranjena preusmeritev na Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK

Strgarp: preusmeritev na Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK