Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoGK: Razlika med redakcijama

Iz LargoHybrid
Jump to navigation Jump to search
Oznaka: Nova preusmeritev
 
 
(Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 1: Vrstica 1:
−
#PREUSMERITEV [[Pomoč:Potni-nalogi-app/386/KontoGK]]
+
 
 +
==Kontni plan==
 +
 
 +
Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Ekranska polja
 +
|-
 +
! Podatek !! Opis !! Povezava
 +
|-
 +
|Konto || Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna. 
 +
|-
 +
|Naziv konta || Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov.  ||
 +
|-
 +
|Saldakonto || Obkljukamo, če želimo da: <br>
 +
- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze, <br>
 +
- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun,  se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.<br>
 +
Takšna označitev konta je pogoj pri raznih obdelavah in izpisih (zamudne obresti, opomini, odprte postavke, saldo za partnerja,...) <br>
 +
||
 +
|-
 +
|Str. mesto || Obkljukamo, če želimo da: <br>
 +
- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta <br>
 +
Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )  <br>
 +
||
 +
|-
 +
|Devizen || Obkljukamo, če želimo da: - je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti. Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo. V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..). <br>
 +
||
 +
|-
 +
|Vezni dokument || Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ... 
 +
|-
 +
|Odp. postavke || Obkljukamo, če želimo da:<br>
 +
- je pri knjiženju vnos veze obvezen, <br>
 +
- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun. <br>
 +
- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno. <br>
 +
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk. <br>
 +
||
 +
|-
 +
|Debet račun || Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk: 
 +
- v polje debet knjižimo znesek računa <br>
 +
- v polje kredit knjižimo znesek plačila <br>
 +
Ne obkljukamo, če želimo označiti da: <br>
 +
- v polje debet knjižimo znesek plačila <br>
 +
- v polje kredit knjižimo znesek računa <br>
 +
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti - da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.  <br>
 +
||
 +
|-
 +
|Profitni center || Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra.  ||
 +
|-
 +
|Valuta || Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto.  || Valute
 +
|-
 +
|Vrsta partnerja || Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. || Vrste strank
 +
|-
 +
|Skupina kontov || Če želimo konte uskupiniti, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov.  ||
 +
|-
 +
|Povezani konto || Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov.  || Kontni plan - obrazec.
 +
|-
 +
|Konto varščin || Vpišemo konto varščin . || Kontni plan - obrazec.
 +
|-
 +
|Sektor || Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov. ||
 +
|-
 +
|Stran knjiženja || Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven). ||
 +
|}
 +
 
 +
Nasveti: <br>
 +
Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.
 +
 
 +
[[Kategorija:Glavna knjiga]] [[Kategorija:Potni nalogi]]
 +
[[Kategorija:Vhodna Knjiga]]

Trenutna redakcija s časom 16:22, 15. januar 2021

Kontni plan

Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.

Ekranska polja
Podatek Opis Povezava
Konto Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna.
Naziv konta Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov.
Saldakonto Obkljukamo, če želimo da:

- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze,
- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun, se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.
Takšna označitev konta je pogoj pri raznih obdelavah in izpisih (zamudne obresti, opomini, odprte postavke, saldo za partnerja,...)

Str. mesto Obkljukamo, če želimo da:

- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta
Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )

Devizen Obkljukamo, če želimo da: - je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti. Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo. V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..).
Vezni dokument Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ...
Odp. postavke Obkljukamo, če želimo da:

- je pri knjiženju vnos veze obvezen,
- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun.
- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno.
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk.

Debet račun Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:

- v polje debet knjižimo znesek računa
- v polje kredit knjižimo znesek plačila
Ne obkljukamo, če želimo označiti da:
- v polje debet knjižimo znesek plačila
- v polje kredit knjižimo znesek računa
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti - da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.

Profitni center Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra.
Valuta Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto. Valute
Vrsta partnerja Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto. Vrste strank
Skupina kontov Če želimo konte uskupiniti, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov.
Povezani konto Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov. Kontni plan - obrazec.
Konto varščin Vpišemo konto varščin . Kontni plan - obrazec.
Sektor Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov.
Stran knjiženja Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven).

Nasveti:
Pri prenosu v glavno knjigo se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.

Vzpostavljeno iz »http://largohybridwiki.perftech.si/mediawiki/index.php?title=Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoGK&oldid=392«