Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Kartica Report

Kontna kartica je en od osnovnih izpisov v glavni knjigi in je namenjen predvsem analitičnemu pregledu in zpisu podatkov po različnih kriterijih, možen pa je tudi bolj zbirni pregled. Namenjena je za pregled podatkov preteklih let ter potrjenih in nepotrjenih podatkov tekočega poslovnanja. Kartica se najprej prikaže na ekranu, s klikom na tiskalnik se izpiše.

Program omogoča več različnih vrst izpisov stanja na posameznih kontih. Izpisujemo lahko za konte glavne knjige in saldakontne konte. Uporabljamo jih lahko pri iskanju knjižb, za izvedbo računovodskih kontrol in kontrol davčne knjige ter kot pomoč pri izdelavi izkazov.

Kontna kartica ni namenjena izpisu odprtih postavk (IOP) na določen dan. Na kartici namreč vedno opredelimo obdobje od –do in kot odprte postavke jemlje vse postavke, ki še nimajo vpisanega datuma in številke zapiranja. Torej izpis odprtih postavk na določen dan za nazaj ni možen skozi kontno kartico temveč se izpiše odprte postavke za nazaj v IOP, ki se nahaja v meniju Saldakonti. IOP in kontna kartica sta usklajena le na zadnji dan vnesenih podatkov.

PRERAČUN V VALUTO: Zneske lahko preračunamo v drugo valuto. Pri tem moramo vpisati v polje PRERAČUN V VALUTO valuto v katero želimo preračunati zneske in polje VRSTA TEČAJA, po katerem tečaju bomo preračunali zneske.

Kriteriji za izpis podatkov: - Tabela: izbiramo med tabelami iz katerih pridobimo podatke:

• Knjižbe, Dnevnik, Dnevnik in Knjižbe,
• Dnevnik leto: Ker gre za podatke iz arhiva je potrebno temu primerno prilagoditi datum
• Vse: Podatke jemlje iz vseh tabel. Če izpisujemo kartico za več let skupaj je smiselno, da se vzame datum od 1.1.. Na kartici, ki je izpisana za več let se prikaže le otvoritev prvega leta, ostale otvoritve med leti se ne prikažejo),
• Saldakonti:Gre za prikaz podatkov iz kontov, ki so vnešeni v Šifranti/Konti komercialistov
• Planske knjižbe: Gre za prikaz podatkov iz tabele Analitika/Planske knjižbe
  
  

Datum od - do	Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej. Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
Datum od - do	Možnost izbire med datumi obdobja, dokumenta, prejema računa, knjiženja, pomožnega obdobja. S klikom na je omogočena hitra izbira meseca oz. več mesecev hkrati. S klikom na mesec se nam zapiše datum od prvega do zadnjega dne v mesecu, s klikom na številko popravi datum do za izbrano število mesecev naprej. Na vpisu datuma od in datuma do je postavljena kontrola na pravilno vpisan datum
Konti	Izberemo lahko en ali več kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre tabelo kontni plan in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo konte, ki jih želimo izpisati. Lahko pa izberemo interval kontov, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 120..132999). Če želimo celotno analitiko ene skupine ali razreda to označimo s % (primer: če želimo izpis vseh stroškov, ki se nahajajo v razredu 4 vpišemo le 4%).Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto ali izpisujemo Planske knjižbe , konte izbiramo iz arhiviranega kontnega plana glede na izbrano leto(datum obdobja).
Partnerji	Izberemo lahko enega ali več partnerjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant partnerjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo partnerje, ki jih želimo izpisati. Lahko pa izberemo interval partnerjev, kjer med prvo in zadnjo želeno šifo vpišemo dve piki (primer 1..10).
Simboli	Izberemo lahko en ali več simbolov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant simbolov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo simbole, ki jih želimo izpisati. . Kadar izpisujemo kartico iz tabele Dnevnik leto simbole izbiramo iz arhivske tabele simbolov glede na izbrano leto(datum obdobja).
Skupina kontov	Izberemo lahko eno ali več skupin kontov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant skupin kontov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo skupine, ki jih želimo izpisati.
Profitni center	Izberemo lahko enega ali več profitnih centrov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant profitnih centrov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo profitne centre, ki jih želimo izpisati.
Država partnerja	Izberemo lahko eno ali več držav. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant držav in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo države, za katere želimo izpisati knjižbe za partnerje.
Sektor	Izberemo lahko en ali več sektorjev. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant sektorjev in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo sektorje, za katere želimo izpisati knjižbe .
Atribut	Izberemo lahko enega ali več atributov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant atributov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo atribute, za katere želimo izpisati knjižbe.
Tip knjižbe	Izberemo lahko enega ali več tipov. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant tipov knjižb in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo tipe, za katere želimo izpisati knjižbe.
Obrok	Vpišemo zaporedno številko obroka, ki ga želimo pregledovati
Projekt DN	Izberemo lahko enega ali več projektov, ki so vezani na DN. Le te med seboj ločimo z vejico. Lahko se izberejo tako, da se klikne na ,ki odpre šifrant projektov in s klikom na sivo polje skrajno levo označimo projekte, ki so vezani na delovne naloge, za katere želimo izpisati knjižbe. Če želimo izpis projektov, kot samostojni vezni dokument v Vrsto veznega dokumenta vnesemo PRO.
Veza	Vpišemo vezo za katero želimo izpis knjižb. Polje je omejeno na 14 znakov; če vpišemo dve vezi jih ločimo z vejico.
Preračun v valuto	Če želimo prikaz podatkov v tuji valuti, vpišemo želeno valuto ali pa jo izberemo prek šifranta. Za preračun morajo biti vnešeni tečaji valut.
Vrsta tečaja	Izberemo vrsto tečaja po kateri se naredi preračun zneskov v tujo valuto
Obrazec	Če želimo, da se na koncu izpisa kartice prikaže nek tekst, potem iz šifranta obrazcev izberemo poljubni obrazec. Avtomatsko se na kartico prepiše besedilo iz teksta 3. Ta tekst lahko spremenimo oz. dopolnimo, saj se nam takoj po izbiri obrazca odpre okno, kjer lahko želeni tekst vpišemo oz. dopolnimo. Napisano potrdimo z gumbom Zapri.
Pregled obrazca	Kadar želimo tekst 3 na izbranem obrazcu dopolniti oz. popraviti kliknemo na pregled obrazca. Tekst shranimo z gumbom Zapri.
Vrsta veznega dokumenta	Kadar želimo omejiti podatke na določen nalog izberemo iz šifranta ustrezno vrsto delavnega naloga
Vezni dokument	Izberemo številko izbrane vrste naloga oz. projekta
Podatki	možnost omejitve prikazanih zneskov glede na velikost: vsi podatki, saldo, debet, kredit, saldo v valuti...) večji, manjši, enaki..... od vpisane vrednosti
Stroškovna mesta	Okno z možnostjo izbiranja več stroškovnih mest. Če izberemo le prvi nivo in želimo izpis knjižb za SM vseh podnivojev je potrebno označiti polje Upoštevaj podnivoje
Vezni dokument	Potrditev enega izmed polj: oznaka, številka, številka postavke, naziv pride v poštev le , če pri združevanju podatkov izberemo tudi združevanje po veznem dokumentu. V tem primeru nam v glavi veznega dokumenta vpiše označene podatke.
Postavke	Izbira postavk pride v poštev pri pregledu kontov odprtih postavk in saldakontnih kontov. Lahko izberemo vse postavke, lahko le odprte ali že zaprte postavke. Izpis ni primeren za spremljanje odprtih postavk za nazaj, saj je filter odprtosti postavk vezan le na zapis št. in datuma zapiranja v dnevniku. Če sta ta dva polja zapolnjena pomeni, da je postavka zaprta, če nista vpisana je postavka odprta. Za pregled odprtih postavk na določen dan se poslužujte izpisa Saldakonti/Izpis odprtih postavk, kjer spremljamo lahko odprte postavke na določen dan tudi za nazaj. Kartica le odprtih postavk in izpis odprtih postavk sta identična le na današnji dan.

Oblika izpisa Podatke na izpisu lahko poljubno združujemo po različnih kriterijih (v treh različnih nivojih). Tudi vrstni red lahko določamo poljubno.
Podatki se lahko združujejo v treh skupinah, v vsaki izmed skupin lahko izbiramo združevanje podatkov po 23 različnih kriterijih (partner, konto, naziv partnerja, država simbol, veza, stroškovno mesto…) oz. lahko izberemo opcijo brez združevanja. Z Urejenostjo podatkov se določa vrstni red podatkov znotraj skupin.

Izbiramo lahko med podrobnim izpisom, ki prikaže analitične podatke po izbranih kriterijih in rekapitulacijo, ki prikaže sumarne podatke po izbranih kriterijih. V primeru izbire tabelaričnega pregleda rekapitulacija ni možna, saj so podatki v tabeli prikazani analitično.

Možnosti izpisa so naslednje:

1. - Vsi podatki: posamezni zapis je prikazan v dveh vrsticah saj poleg osnovnih podatkov knjižbe (simbol, oznaka, datumi, debet, kredit, saldo, veza, obrok, SM, opis knjižbe, št. in datum zapiranja) vsebuje še dodatne kot so: zaporedna št., vezni dokument, protikonto, status knjižbe, tip atribut, profitni center
2. - Osnovni podatki: posamezna postavka je prikazana v eni vrstici brez dodatnih podatkov knjižbe, ki so vidni pri izpisu vseh podatkov. Če izberemo izpis v domači in tuji valuti je posamezna postavka prikazana v dveh vrsticah.
3. - Podatki temeljnice: izpis je namenjen predvsem kontom glavne knjige (torej nesaldakontnim kontom). Izpis je pokončen in vsebuje osnovne podatke knjižbe brez potrebnih podatkov za odprte postavke
4. - Združeni podatki temeljnice: znotraj izbranih kriterijev so prikazani zneski ene temeljnice sumarno (temeljnica ima lahko razbite zneske po SM, na tem izpisu so znaski prikazani skupaj pod eno oznako)
5. - Tabelarični pregled: namenjen je predvsem prenosu podatkov v excel. Poleg šifer konta, partnerja in stroškovnega mesta so prikazani tudi nazivi le teh, na koncu posamezne vrstice pa so v primeru saldakontnih kontov dodani še razni podatki o partnerju.
6. - Izpis prometa - dodana nova oblika Izpis prometa s podatki za saldakonte ..grupiranje in sortiranje enako kot pri ostalih izpisih.

Podatki na izpisu: Na dodatnih pogojih lahko izbiramo med zneski (domača valuta, tuja valuta ali oboje).
Partner: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o partnerju . Uporabno kadar podatki niso grupirani po partnerju.
Partner - nastavljivi podatki: Nastavitev je smiselna le če pri združevanju podatkov izberemo partnerja ali pa imamo pri podatkih na izpisu označenega partnerja. Poleg naziva partnerja se izpišejo še podatki, ki smo jih nastavili z nastavitvami GK_KARX(x=0,1,2,3,4,5,6,7). Se pravi, da se poleg naziva lahko izpišejo še naslednji podatki: naslov, država, telefon, ID številka za DDV, transakcijski račun, opomba partnerja in matična številka.
Prikaz partnerja iz dokumenta: Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu, oznaki in datumu obdobja. V združevanju podatkov moramo v eni izmed skupin izbrati združevanje po partnerju
Konto: Za vsako vrstico se izpiše vrstica s podatkom o kontu. Uporabno kadar podatki niso grupirani po kontu.
Saldo do: V kolikor imamo označeno to opcijo je nujno potrebno vpisati podatek Datum obdobja od (v prvi vrstici). Pri tem se izračuna skupna vrednost(debet, kredit, saldo) do vpisanega datuma od začetka leta. Naprej pa se prikaže vsaka knjižba posebej.
Saldo po vezi: Saldo se izračunava za vsako vezo posebej. Ob spremembi veze začne izračunavati na novo. Priporočljivo je, da se podatke uredi po vezi.
Podatki iz aranžmajev: Uporabno za tiste, ki so do sedaj uporabljali kontno kartico "Po referentih za aranžmaje". Opcija išče partnerja iz nesaldakontnih knjižb po simbolu iz nastavitve "GKARSI" in oznaki.
Zneski: Izbiramo med domačo ali tujo valulto ali oboje.

Moji izpisi služijo za shranjevanje vnaprej postavljenih pogojev, ki se največkrat uporabljajo. Ime shranjenih nastavitev je prikazan v oknu Moji izpisi. S klikom na gumb se odprejo opcije Shrani, Shrani kot in Briši.
Shrani:Če želimo vpisane kriterije shraniti pod že obstoječi izpis to naredimo tako, da kliknemo gumb Shrani in izberemo eno že obstoječo nastavitev. Če ne izberemo nobene obstoječe opcije se nam odpre okno za vpis novega imena.
Shrani kot: Opcija se uporablja ko želimo shraniti novo nastavljene kriterije pod novo ime. Odpre se okno za vpis imena, ki se nato shrani na pregled Moji izpisi.
Briši:Kadar določeno že shranjeno ime želimo brisati se postavimo nanj v oknu Moji izpisi in kliknemo Briši. Če se postavimo na opcijo Zadnje nas vpraša če briše vse nastavljene moje izpise. S potrditvijo jih briše.

Shranjeno nastavitev prikličemo na ekran tako, da se postavimo na ustrezno ime shranjene nastavitve v oknu Moji izpisi. Zadnje nam pokaže zadnji uporabljeni izpis.

Povečano je bilo polje za ime izpisa . Če polje uporabniku še vedno ni dovolj veliko pa predlagamo kratke smiselne besede in uporabo okrajšav.