Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Odo1

Obdelava je namenjena pripravi podatkov in izpisu obrazca ODO-1. Ta obrazec je dolžan predložiti plačnik davka na dan plačila dohodkov in sicer en izvod pristojnemu davčnemu organu, en izvod pa davčnemu zavezancu.

Za delovanje programa je potrebno imeti vpisano nastavitev Šifra matičnega podjetja

Obrazec izpolnjujemo v skladu s predpisano Metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1.

Podatki o Plačniku davka se izpišejo v glavo obrazca iz podatkov, ki so vpisani za Šifro matičnega podjetja v šifrantu Partnerji. Davčna številka se prepiše iz nastavitve ID-št. podjetja za DDV. Teh podatkov v glavi obrazca ne moremo spreminjati. Če jih je potrebno spremeniti popravimo v nastavitvah ali šifrantu partnerji.

V tabelo vpišemo podatke o izplačilu oz. izplačilih. Pri tem si lahko pomagamo s knjižbami Dnevnika.

Opis polj:

Polje	Opis	Povezana polja
GLAVA
Plačnik davka
Šifra	Šifra partnerja pod katero je podjetje vpisano v šifrantu partnerji in je nastavljena v nastavitvi Šifra matičnega podjetja
Firma	Naziv partnerja iz nastavljene šifre partnerja
Sedež	Naslov in mesto iz šifranta partnerji iz nastavljene šifre partnerja.
Davčna št.	ID-št. podjetja za DDV vpisana v nastavitvah.
Poslovna enota nerezidenta, plačnika davka
Šifra	Šifra partnerja iz šifranta partnerji za poslovno enoto nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Nazivu Sedežu in Davčni št. lahko vpišemo ročno.	Šifrant Partnerji
Naziv	Naziv poslovne enote nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek.
Sedež	Sedež poslovne enote nerezidenta preko katere se izplačuje dohodek.
Davčna št.	Davčna št. nerezidenta preko katerega se izplačuje dohodek.
Prejemnik dohodka
Šifra	Šifra partnerja prejemnika dohodka iz šifranta partnerji. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Firmi, Sedežu, Državi in Davčni št. lahko vpišemo ročno.	Šifrant partnerji
Oznaka prejemnika	Šifra oznake prejemnika dohodka v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca. (1, 2, 3 ali 4)
Firma	Naziv prejemnika dohodka.
Sedež	Sedež prejemnika dohodka.
Država	Država prejemnika dohodka.
Davčna št.	Davčna št. ali druga identifikacijska št. prejemnika dohodka.
Poslovna enota nerezidenta, kateri pripada dohodek
Šifra	Šifra partnerja iz šifranta partnerji za poslovno enoto nerezidenta, kateri pripada dohodek. Ni je potrebno vpisati. Podatke o Firmi, Sedežu, Državi in Davčni št. lahko vpišemo ročno.	Šifrant partnerji
Naziv	Naziv poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
Sedež	Sedež poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
Država	Država poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
Davčna št.	Davčna št. poslovne enote nerezidenta kateri pripada dohodek.
Kraj	Kraj izpolnjevanja obrazca.
Datum	Datum izpolnitve obrazca.
Datum izplačila	Datum izplačila dohodka - obvezen podatek , kontrola na datumski tip.
Šifra uslužbenca DU	Šifra uslužbenca Davčne uprava, če jo je plačnik davka prejel v posebnem obvestilu.

   

GUMBI
Izpis	Gumb za izpis obrazca ODO-1. Izpis najprej dobimo kot predogled na ekran.
Shrani	Gumb uporabljamo za shranjevanje podatkov tabele poročila. Ob kliku se nam odpre okno raziskovalca v katerem določimo lokacijo kamor želimo shraniti datoteko. Določimo ime datoteke (v polju Ime datoteke (File name) končnici dbf dodamo ime – npr. ODO1.DBF) ter kliknemo na gumb Odpri (Open) (ali tipka Enter). Na izbrani lokaciji bo kreirana datoteka.
Preberi podatke	Prek tega gumba podatke tabele poročila, ki smo ga prehodno shranili, ponovno uvozimo v poročilo. Ob kliku se nam odpre okno raziskovalca v katerem poiščemo shranjeno datoteko. Kliknemo na gumb Odpri (Open) (ali tipka Enter). Če uvažamo v poročilo, v katerem že imamo določene zapise, lahko le-te shranjeni zapisi pobrišejo, lahko pa shranjene zapise dodamo obstoječim – odvisno od izbora ko program vpraša Pobrišem obstoječe podatke?
Briši označene	S klikom na gumb pobrišemo izbrane zapise v tabeli. Zapise izberemo tako, da poklikamo njihove zaporedne številke. Le-te se sivo obarvajo.

   

TABELA
Vrsta dohodka	Vpiše se oznaka za vrsto dohodka. Npr 01, 02 .... Šifre vrst dohodka si lahko uredimo v šifrantu	Šifrant Vrste dohodka
Pravna Podlaga	Vpišemo podatek o pravni podlagi. Prek tega polja obstaja povezava z Dnevnikom glavne knjige, kjer lahko izbiramo med knjižbami za šifro partnerja prejemnika dohodka. Knjižbe naberemo tako, da poklikamo prva siva polja zapisov. Le-ta se temno obarvajo. S klikom na OK ali tipko Enter se zapisi prenesejo v tabelo in sicer se nam v polje pravna podlaga prepiše veza, v polje znesek dohodka v EUR pa znesek izbrane knjižbe. Pravna podlaga po metodologiji za izpolnjevanje obrazca je vrsta in datum pravne podlage za izplačilo dohodka (npr. sklep organa upravljanja, pogodba)	Tabela Dnevnik
Odločba	Podatek se vpisuje le v primeru, če je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Vpiše se številka in datum odločbe na podlagi katere je bilo ugodeno zahtevku za znižanje plačila davčnega odtegljaja.
Druga mednarodna pogodba	Podatek se vpisuje le v primeru, če je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti po drugi mednarodni pogodbi. Vpiše se mednarodna pogodba, na podlagi katere je prejemnik dohodka upravičen do ugodnosti.
Znesek dohodka v EUR	Znesek izplačanega dohodka v EUR od katerega se obračuna davčni odtegljaj. Če smo v polju pravna podlaga podatke pridobili iz knjižb dnevnika, se je v to polje že vpisal znesek iz knjižbe. Zneske lahko vpisujemo in popravljamo tudi ročno.
Stopnja davka	S klikom na polje zapisa se avtomatsko vpiše 25; stopnjo lahko spremenimo. Vpiše se stopnja, ki velja za obdavčitev prejemka. Stopnja vpliva na izračun v polju Davek v EUR
Davek v EUR	Preračuna se iz Zneska dohodka v EUR na podlagi % vpisanega v polju Stopnja davka.