Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/PreknjKon

Uporabniki knjižijo skozi mesec fakture in izpiske na konto 12.... Na koncu meseca ostanejo nekatera plačila nepovezana, večinoma se izkaže, da gre za avanse. Te je potem potrebno poknjižiti na konte avansov 23... Pomembno je, da se pri knjiženju plačil vedno držimo zapiranja po vezi raćunov. Postopek:

1. Avansni konto vpišemo preko tabele kontni plan - podatek "Povezani konto", za številke kontov terjatev oz. obveznosti na katerih želimo opraviti preknjižbe.
2. Uporabnik požene obdelavo za izbrano obdobje in izbrane konte.
3. Program ugotovi ali gre za plačilo terjatev ali obveznosti in temu primerno izbere stran knjiženja.
4. Obdelava naredi storno knjižbo na osnovnem kontu in poknjiži na isto stran na avansni konto. Nova knjižba ima nov datum knjiženja, uporabnika in konto, drugi podatki pa ostanejo enaki. Knjižb, ki nimajo vpisanega konta za avans na svojem osnovnem kontu, program ne bo prenesel.
5. Knjižbe pregledamo, prenesemo v dnevnik in sprožimo avtomatsko zapiranje.