Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/TecRaz Report

Program je namenjen generiranju tečajnih razlik za potrebe zapiranja in ugotavljanja stanja terjatev in obveznosti v tuji valuti na določen dan. Deluje samo za račune, ki so v celoti poravnani = saldo po vezi v valuti je 0. Za odprte ali delno plačane račun se poslužite programa Terjatve in obveznosti do tujine.

Možnost avtomatskega generiranja tečajnih razlik pri prenosu v dnevnik - možnost nastavitev Tečajne razlike.

V primeru, ko je ugotovljena tečajna razlika (pri enaki vezi dokumenta za partnerja se valutni znesek računa in plačila ujemata, zneska v domači valuti pa se ne ujemata), se v tabelo Knjiženje zapiše vknjižba, katere znesek v domači valuti je razlika med računom in plačilom. Pri tem se avtomatsko poknjižijo tudi protiknjižbe na konto pozitivnih oz. negativnih tečajnih razlik.

Važno!
Da se bo temeljnica lahko prenesla v dnevnik je potrebno v nastavitve vpisati simbol, ki označuje tečajne razlike TR_SIMB.

Opis polj	Funkcionalnost	Povezana polja
Simbol	Vpišemo oz. izberemo simbol knjižb iz šifranta Simboli knjiženja s katerim bomo knjižili obračunane tečajne razlike.	Šifrant Simboli knjiženja
Datum knjižbe	Datum knjiženja za temelnjico tečajnih razlik.
Datum obdobja od	Vpis tega datuma ni potreben! Lahko ga vpišemo če želimo omejiti fakture vključene v izračun tečajnih razlik. Z vpisom datuma omejimo tako fakture kot plačila.
Datum obdobja do	Če vpišemo datum, se tečajne razlike generirajo za fakture plačane do vpisanega datuma. Vpisani datum se vpiše kot datum obdobja knjiženja tečajnih razlik. Če datuma ne vpišemo, se tečajne razlike obračunajo za vse plačane račune. Datum obdobja tečajnih razlik pa je enak datumu obdobja zadnjega plačila. Datum dokumenta pri tečajnih razlikah je enak datumu dokumenta zadnjega plačila.
Ozn. dok.	Oznaka dokumenta za temelnjico.
Opis	Opis knjižbe za temelnjico.
Konti	Številke kontov, kjer so bile ugotovljene tečajne razlike. Če pustimo prazno velja za vse saldakonte oz. konte odprtih postavk, ki so označeni kot devizni.	Šifrant Kontni plan
Partnerji	Številke partnerjev za katere se upošteva izračun tečajnih razlik. Če pustimo prazno velja za vse partnerje.	Šifrant Partnerji
Na konto (pozitiv)	Konto na katerega se knjižijo pozitivne tečajne razlike.	Šifrant Kontni plan
Na konto (negativ)	Konto, na katerega se knjižijo negativne tečajne razlike.	Šifrant Kontni plan
Privzeto str. mesto	Če program ne najde stroškovnega mesta na katerega je bil knjižen račun vzame privzeto stroškovno mesto, kadar označitev kontnega plana zahteva vpis stoškovnega mesta.	Šifrant Stroškovna mesta
Vez.dok.	V primeru, da označitev kontnega plana zahteva vnos veznega dokumenta se le ta prepiše iz računa, če le-te ne najde se vpiše vezni dokument iz obrazca za zagon tečajnih razlik. Vpis veznega dokumenta je smiselen, če se tudi računi vodijo po veznem dokumentu.
Št.vez.dok.	Glej vez. dok.!
Št.post.vez.dok.	Glej vez. dok.!

POMEMBNO!
Če obdobji računa in plačil(a) nista v enakem obračunskem letu (nastavitev), potem se za tak račun NE obračuna tečajnih razlik. Tečajne razlike se obračunavajo le za eno obračunsko obdobje.
Možno je obračunati tečajne razlike za naslednje poslovno leto s tem, da se omeji podatke z datumom obdobja.