Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Zaobrp Report

Program omogoča izračun in izpis obresti za plačane račune in avtomatsko generiranje knjižb v tabelo Knjiženje. Obresti lahko obračunavamo za kupce in dobavitelje (saldakontni konti). Konto kupcev mora imeti v šifrantu Kontni plan potrjeno opcijo DEBET RAČUN, drugače se smatra da je konto dobavitelja.

Pri obračunu se upoštevajo vsi računi in njihova plačila, knjiženi v DNEVNIKU katerih saldo po vezi je 0. Pri obračunu obresti je pomembna veza. Če imata dva računa istega partnerja enako vezo, jih bo program obravnaval kot ista dokumenta. Upošteval bo datume prvega dokumenta. Zamudne obresti se računajo od datuma valute računa do datuma dokumenta plačila. Opcijsko se lahko za plačila za posamezne simbole knjižb plačil računajo tudi do datuma valute plačila. In sicer lahko vedno ali pa samo v primeru ko je datum valute plačila vpisan. Nastavi sistemski administrator oz. Perftech.

Pri izračunu obresti za plačane račune lahko upoštevamo le plačila, knjižena z nastavljenimi simboli. Upoštevamo npr. le plačila preko banke, obresti za zneske, poravnane s kompenzacijami, pa ne obračunavamo. Simbole nastavimo v nastavitvi Šifra simbola za plačila.

POSTOPEK

1. Vpišemo konto za katerega želimo računati obresti: KONTO RAČUNOV
2. Izberemo enega ali več partnerjev (uporaba multiselect z dodatnimi možnostmi), če želimo obračunati obresti za vse partnerje, lahko polja pustimo prazna.
3. Označimo eno ali več stroškovnih mest, če ne želimo izračun za vsa stroškovna mesta, drugače pustimo prazno.
4. Program upošteva samo račune plačane v vpisanem obdobju, zato je vnos datumov "DATUM DOKUMENTA OD" in "DATUM DOKUMNETA DO" obvezen.
5. Obračun lahko dodatno omejimo z DATUMOM VALUTE OD. Program bo upošteval le račune, ki so zapadli v plačilo od vpisanega datuma naprej.
6. Če želimo, lahko vpišemo datum od katerega naprej se naj računajo obresti v polje RAČUNAJ OD. Opcijo uporabimo v primeru, ko smo predhodno že izdali obračun obresti za neplačane račune. (Npr. obračunali smo obresti za neplačane račune do 31.12. Račun je bil plačan 15.1. naslednje leto. Obresti za plačan račun obračunamo zato samo za obdobje od 31.12. do 15.1.)
7. Opcijo GENERIRAJ KNJIŽBE potrdimo, ko želimo poknjižiti obresti s temeljnico v glavno knjigo.
8. Izberemo tip obresti glede na vnesene obrestne mere za obračun obresti opcija OBRESTI, NAČIN OBRAČUNA (navadni ali obrestno obrestni račun) in MINIMALNI ZNESEK, za katerega se še računajo obresti. MINIMALNO ŠT. DNI ZAMUDE ne upošteva računov, ki so zamujeni za vpisano št. dni.
9. Po želji lahko vpišemo strošek obresti v polje STROŠEK.
10. Strošek izterjave: Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP): Če je dolžnik v zamudi, je upnik brez predhodnega opomina za vsako terjatev od dolžnika upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave. Stroški izterjave znašajo 40 eurov

Dodatne nastavitve!
a) Obresti lahko izračunamo samo za določene račune posameznega partnerja tako, da poleg vseh zgoraj navedenih pogojev v polje VEZE vpišemo številke ene ali večih vez, ki jih ločimo z vejico.
b) Lahko se nastavi od katere številke naprej se bodo generirale obresti po partnerjih. To številko se lahko vključi tudi v sklic. Program avtomatsko ponudi eno številko večjo od zadnje izpisane. Številka je vidna v glavi izpisa obresti. Številko vpišemo v polje ŠTEVILKA IZPISA.
c) Kadar zaračunavate določenim partnerjem drugačne obresti od standardnih (glej Partnerjeve obresti), potrdimo polje UPOŠTEVAJ PARTNERJEVE OBRESTI. Obresti za take partnerje se pri obračunu obresti za plačane račune ne bodo obračunale. Partnerjem jih bomo izračunali s programom Pogodbene obresti.
d) Sklicno številko kreira uporabnik sam. Sestavljena je lahko iz ŠTEVILKE PARTNERJA, POLJUBNEGA TEKSTA in ŠTEVILKE IZPISA .
e) Statuse pri izpisu obresti lahko izbiramo če je vključena nastavitev Izbor statusov na izpisih. Drugače je okno blokirano.
f ) Nastavitev Hkraten izpis in generiranje omogoča, da se knjižbe ob generiranju hkrati tudi izpišejo.

GENERIRANJE TEMELJNICE ZA KNJIŽENJE OBRESTI

Če želimo obračune obresti poknjižiti označimo opcijo generiraj knjižbe ob kliku na gumb OK se odpre novo okno, ki zahteva naslednje podatke.

Opis polja	Funkcionalnost	Povezana polja
Konto obresti	Vpišemo (oz. izberemo iz kontnega plana) konto na katerega bomo knjižili terjatve za izbrane obračune	Šifrant Kontni plan
Konto prihodkov	Vpišemo (oz. izberemo iz kontnega plana) konto na katerega bomo knjižili prihodke od obresti za izbrane obračune.	Šifrant Kontni plan
Konto stroškov izterjave	Vpišemo (oz. izberemo iz kontnega plana) konto na katerega bomo knjižili terjatve za stroške izterjave
Protikonto stroškov izterjave	Vpišemo (oz. izberemo iz kontnega plana) konto na katerega bomo knjižili prihodke od stroškov izterjave
Simbol	Vpišemo oz. izberemo simbol knjižb iz šifranta Simboli knjiženja s katerim bomo knjižili obračunane obresti.	Šifrant Simboli knjiženja
Ozn.dok.	Oznako dokumenta preddefiniramo že v postopku izpisa oz. obračuna. Enaka je sklicni številki obračuna.
Dat.obdobja	Vpišemo datum obdobja za knjiženje obračunanih obresti.
Dat.dok.	Vpišemo datum izpisa obračunanih obresti.
Dat. knjižbe	Vpišemo datum knjiženja obračunanih obresti.
Dat.valute	Vpišemo datum zapadlosti obračuna obresti. V izpisu obresti valuta sicer ni določena ampak jo vpišemo v tekst (npr. rok plačila: 8 dni)
Opis	Vpišemo opis knjižb obračunanih obresti.
Razbito po SM	To opcijo izberemo, ko imamo terjatve, za katere računamo obresti, vodene po SM in želimo da se tudi obresti oz. prihodki od obresti razbijejo po enakih SM, kot so osnovni računi
SM skupaj	To opcijo izberemo, ko terjatve niso vodene po SM, prihodki pa so. Izpolnimo še polje obresti za SM, vpišemo SM kamor se bodo knjižili prihodki.
Obresti za SM	Glej opis SM skupaj

Obresti lahko razbijemo po stroškovnih mestih (RAZBITO PO SM) ali jih generiramo skupaj za vsa stroškovna mesta (SM SKUPAJ) ter vpišemo privzeto stroškovno mesto (OBRESTI ZA SM).
Če označimo razbito po stroškovnih mestih, potem se upoštevajo SM knjižb. V tem primeru lahko knjižbam v vezo pripišemo še stroškovno mesto, tako da izberemo SM NA VEZO.
Če označimo SM skupaj, se morebitna SM knjižb za katere obračunavamo obresti ne upoštevajo. SM je enako SM vpisanemu v polje Obresti za SM.

Obresti se sknjižijo v tabelo Knjiženje. Če hočemo skupno protiknjižbo obračunanih obresti je potrebno vključiti nastavitev Skupna protiknjižba. V primeru, da ni nastavljena skupna protiknjižba program pri generiranju knjižb upošteva ali je konto za protiknjižbo saldakontni oz. konto odprtih postavk in v skladu s tem protiknjižbi vpiše še partnerja in vezo.

Dodana možnost vpisa stroška za račun , ki ni bil pravočasno plačan in možnost generiranja knjižb za te stroške. Potrebno je vpisati konte, simbol on oznako kamor se knjižijo ti stroški.