Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/ZapriR

Program zapre poljubne vknjižbe za določen konto odprtih postavk oz. poljubne knjižbe partnerja na določenem saldakontu katerih skupni saldo je nič (veza na računu in plačilu pa nista nujno enaki).

Knjižbe moramo naprej poiskati. Vpišemo konto in v primeru saldakonta tudi šifro partnerja (če zapiramo samo na enem partnerju vpišemo šifro le tega). Podatke lahko omejimo tudi po SM in/ali datumu obdobja. Knjižbe poiščemo tako, da kliknemo na gumb NAJDI .

Dodatne možnosti iskanja podatkov:

a. Gumb NAJDI PARE poišče vse odprte postavke, katerih znesek na kreditu je enak znesku na debetu.

b. Gumb NAJDI STORNO izpiše vse odprte postavke kjer za knjižbo obstaja storno knjižba za enak znesek (npr. stornacije knjižb - popravki v dnevniku).
 
c. Posamezne knjižbe lahko storniramo in razbijemo po zneskih. Obdelava deluje na dvoklik v vrstici določene knjižbe. Odpre se dialog za razbijanje. Ob potrditvi se knjižbe avtomatsko prenesejo v dnevnik. Popravljena knjižba se prikaže v naboru in omogoči zapiranje že izbranih dokumentov.

 

Funkcije za izvedbo:
Da se bodo funkcije izvedle, moramo najprej označiti postavke. To naredimo tako, da z miško označimo knjižbe na levem sivem delu, kjer so zaporedne številke vrstic v tabeli. Pri tem se zneski knjižb obarvajo oranžno.

a. Gumb POENOTI VEZO, vpiše skupno vezo vsem izbranim postavkam. Ob izboru se nam odpre okno za vpis izbrane enotne veze, poleg tega pa moramo obvezno vpisati še konto davkov od ter konto davkov do za preverjanje trenutnih vez na kontih davkov. Če trenutne veze knjižb, ki jih zapiramo, obstajajo tudi na izbranih kontih davkov, program javi: Nekatere veze imajo davke. Ali spremenim vezo na davkih. Če se odločimo za, lahko z izborom gumba potrdi spremenimo veze tudi na knjižbah na kontih davkov. Preverjanju vez na kontih davkov se izognemo tako, da pod konto davkov od ter konto davkov do vpišemo poljuben nerelevanten konto.
 
b. Z akcijo ZAPRI program še enkrat vpraša ali naj zapre izbrane knjižbe, nato pa vsem označenim knjižbam dodeli številko in datum zapiranja, ki ga vnesemo v polje "DATUM ZAPIRANJA".

c. POENOTI VEZO IN ZAPRI izberemo kadar želimo, da se opciji pod a) in b) izvedeta naenkrat.
 
d. gumb VNESI nam odpre tabelo dnevnik z vsemi odprtimi knjižbami, eno ali več označenih iz tabele Dnevnik nam prenese v delovno tabelo.
 
e. Avtomatske stotinske izravnave omogočajo zapiranje računov, ki imajo saldo različen od 0. V primeru, da je izravnava potrebna se odpre novo okno s podatki za generiranje stotinskih izravnav, v katerega napolnimo potrebne podatke (Vsi podatki so obvezni razen opcije Zbirno). Če datum obdobja dokumenta stotnskih izravnav ni v intervalu datuma obdobja od in datuma obdobja do, program javi napako in nas vrne na osnovno masko zapiranja saldakontov-ročno.Ob potrditvi se generirane stotinske izravnave pozaprejo z označenimi računi.
 
f. Avtomatske tečajne razlike omogočajo, da se pri ročnem zapiranju (računov in računov z avansi ) izračunajo tečajne razlike.
 
g. Upoštevanje salda po stroškovnih mestih ob zapiranju program preverja saldo tudi po str. mestih. Pazi! Vključitev nastavitve se odraža pri vseh uporabnikih.

Opozorilo!
Ročno zapiranje brez poenotenja veze v splošnem ni zaželeno, ker nekatere obdelave za svoje izvajanje potrebuje pravilno vezo (obračun obresti,…), ravn tak deluje nekaj izpisov po vezi.

Zapiranje računov z avansi:
Kadar ima saldakontni konto terjatev do kupcev ali obveznosti do dobaviteljev v kontnem planu zapolnjen povezani konto (vpiše se konto avansa) nam pri ročnem zapiranju poleg izbranega konta prikaže tudi knjižbe povezanega konta. Knjižbe avansov so prikazane z rdečo barvo. Avans in račun medsebojno lahko zapremo tako, da poklikamo polja skrajno levo in kliknemo poenoti vezo in zapri. Če je saldo 0 program avtomatsko naredi temeljnico zapiranja avansa z računom v dnevnik in vse knjižbe ustrezno zapre.