Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/sdkin

Obdelava je namenjena knjiženju poslovnih dogodkov in urejanju prenešenih knjižb iz bančnega izpiska. Najprej je potrebno bančni izpisek iz bančnega programa shraniti v vnaprej pripravljeno mapo. Z izbiro gumba Uvoz se nam prikaže pot, kjer poiščemo shranjeni bančni izpisek.
Na vnosni maski uvoza zberemo tudi dodatne možnosti, kot so:
- tip podatkov (trenutno aktualna ZBS XML, ISO SEPA XML),
- opcije dobro, breme omogoča uvoz ali le vplačil ali izplačil ,
- označeno polje TRR partner omogoča, da se partner vpiše glede na TRR vpisan v šifrantu partnerjev...

S klikom na gumb OK potrdimo uvoz izpiska.
Ko so podatki uvoženi se nam z izbiro gumba Pripravi knjižbe prikaže vmesno okno, kjer vpišemo privzete podatke za temeljnico.

Po potrditvi program pripravi predlog knjižb, katere lahko še vedno popravljamo. Če program iz sklica ne najde konta in partnerja ga ročno vpišemo, prav tako tudi vezo. Z vklopleno nastavitvijo SDKINRA omogočimo razbijanje plačila na več računov že pred prenosom v tabelo knjiženje. Ko so knjižbe pripravljene jih z gumbom Zapiši neknjižene prenesemo v Knjižbe. Če knjižbe še vedno nimajo pravih kontov, vez itd se lahko še vedno popravijo v obrazcu/tabeli knjižb.

Gumb Izpiši knjižbe nam prikaže tabelarični prikaz vseh knjižb ali le vprašljivih knjižb. Izpis na papir naredimo s klikom na Datoteka/Izpis. Če izberemo opcijo izpisa le vprašljivih knjižb nam program izpiše knjižbe, kjer po vezi ni najden ustrezen partner in konto, ali pa je znesek plačila za neko vezo večji od zneska računa. Take knjižbe je potem potrebno razbijati.

Gumb Reset uporabimo, kadar ne želimo obdelovati uvoženega izpiska, kar pomeni da se nam že uvoženi podatki izbrišejo.

Gumb Shrani knjižbe nam služi v primeru, ko nekega izpiska ne obdelamo do konca, ne želimo pa še pripraviti knjižbe. Knjižbe se shranijo v posebno tabelo, nazaj pa jih prikličemo z gumbom Preberi knjižbe. Ko enkrat shranjene knjižbe prenesemo v tabelo knjiženje se pod opcijo Preberi knjižbe ne prikažejo več.
Dopolnitev:
Ob shranjevanju podatkov preko gumba "Shrani knjižbe" se zapišejo tudi podatki :
-Partner izpisek
-Naziv partnerja
-Partner TRR in
-Org sklic dobro.
In prav tako se leti podatki preberejo preko gumba "Preberi knjižbe".


Uporabno za komunalna podjetja:
V primeru, da se uporablja proceduro za generiranje opominov, kjer se nato opomini pošljejo strankam skupaj s posebno položnico, se ob knjiženju plačil po opominih, seveda ob pravilno vpisani vezi ob plačilu, le ti avtomatsko razbijejo na račune, ki so zajeti v opominih. Vsak opominjani partner ima namreč svojo številko opomina, ki se na položnico zapiše v sklic v obliki 4 mesta+8mest (zadnja mesta so št. opomina). Ob uvozu izpiska program pri pripravi knjžb najde partnerja iz tabele Opomini, ob pripravi knjižb pa vpiše št. opomina v polje številka opomina. Ob generiranju knjižb se znesek plačila razbije na ustrezne konte in veze glede na račune v opominih.


Tkdis uvoz: če je na 29. mestu znak "S" gre za storno zapis, zato bo znesek negativen.

Narejen tudi uvoz podatkov v xml obliki.

Narejena tudi možnost uvoza izpiska v obliki "BankToCustomerStatementV02" (camt.053.001.02) po standardu ISO 20022.
V ProKlik-u je to XML ISO SEPA oblika izvoza.

Dodana kolona UPN kode namena in dodan tudi "Abort dialog" zaradi branja velike količine podatkov.
Nastavitev: SDKINREF=1 omogoči, da v primeru, da je model 12 poreže vodilne ničle.

Zaradi kompatibilnosti za nazaj se doda možnost izključitve preimenovanja datoteke
XML uvoza upoštevata možnosti "od zapisa do zapisa" in izbir dobro-breme.

Če je <RvslInd> == true, potem se zapis upošteva kot storniran (znesek v minus)

Če je koda namena PADD in banka NKBM in promet v breme, se v sklic nalogodajalca vpiše sklic prejemnika plačila.

Pravila pri knjiženju opominov so:
Podatki se poknjižijo po naslednjih pravilih:
-       Najprej strošek opomina
-       Potem računi, ki so na opominu
-       Na koncu obresti (če so bile obračunane in poslane kupcem)
-       Če je plačilo manjše od računov, se obresti poknjižijo, plačilo zadnjega računa pa je zmanjšano
-       Če je plačilo večje, je na zadnjem računu preplačilo
-       Če so bili računi že vsi plačani in so knjižbe zaprte, knjiženje ne najde pravega partnerja in veze, potrebno je ročno urejanje.
 
Dopolnitev: obresti pri računih, ki so pokriti z nerazporejenimi plačili.

Primer:
OVeza   OZnesek   OPlacilo   OInfoObr   OStrosek   ODatVal   
25474179   0,00   11,72   0,00   0,42   00.00.0000   
25498782   0,00   15,53   0,00   0,42   00.00.0000   
25573319   15,53   0,00   0,24   0,42   15.09.2017   
25598659   15,53   0,00   0,14   0,42   16.10.2017   
25622705   15,53   0,00   0,04   0,42   15.11.2017   

Račun je pokrit s plačilom , ostanejo pa obresti 0,24.

Pravilno knjiženje:
DnOpKnjizbe   DnKGkSifra   DnVrDebet   DnVrKredit   DnPaSifra   DnVezaDokument   
(90977)   768900   0,00   0,42   0      
(90977)   120010   0,00   3,81   1003633   25598659   
(90977)   120010   0,00   15,53   1003633   25622705   
(90977)   777000   0,00   0,42   0

Dopolnitev: Uvoz bančnih izpiskov:
Ob shranjevanju podatkov preko gumba "Shrani knjižbe" se zapišejo tudi podatki :
-Partner izpisek
-Naziv partnerja
-Partner TRR in
-Org sklic dobro.
In prav tako se leti podatki preberejo preko gumba "Preberi knjižbe".