Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal: Razlika med redakcijama
(Nova stran z vsebino: Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture pr...) |
|||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| − | Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo. Tabela preslikav je sestavljena iz: | + | Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo. Tabela preslikav je sestavljena iz: <br> |
| − | + | * tabele realizacija blaga, | |
| − | + | * tabele realizacije storitve in | |
| − | + | * tabele saldakontov. | |
| − | V šifrant tabela realizacije blaga in storitev je potrebno vnesti nekatere parametre, kot so vrsta prometa in kupca, skladišče, ki določajo konto in simbol realizacije,.... | + | <br> |
| + | |||
| + | V šifrant ''tabela realizacije blaga'' in ''storitev'' je potrebno vnesti nekatere parametre, kot so vrsta prometa in kupca, skladišče, ki določajo konto in simbol realizacije,.... | ||
V šifrant saldakontov pa je potrebno vnesti vrsto kupca, državo in valuto, ki določajo na kateri konto se prenese izhodna faktura. | V šifrant saldakontov pa je potrebno vnesti vrsto kupca, državo in valuto, ki določajo na kateri konto se prenese izhodna faktura. | ||
Če uporabljamo tabelo preslikav moramo imeti nastavljeno v Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo opcijo TAB. | Če uporabljamo tabelo preslikav moramo imeti nastavljeno v Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo opcijo TAB. | ||
| − | + | ||
Ime polja Funkcionalnost Povezana polja | Ime polja Funkcionalnost Povezana polja | ||
| Vrstica 21: | Vrstica 23: | ||
Konto popustov Konto knjiženja popustov Kontni plan - obrazec | Konto popustov Konto knjiženja popustov Kontni plan - obrazec | ||
Popust v breme | Popust v breme | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Za potrebe vhodne fakture se [[Pomoč:Vhodna-knjiga-app/386/transkontoskdob|tabela preslikav]] uporablja le v primeru, kadar so obveznosti do dobaviteljev precej razčlenjene (predvsem javni sektor). V tabelo preslikav se nastavijo različne vrste obveznosti glede na vnosne kriterije, protikonti pa se vnašajo direktno na postavkah fakture. V primeru uporabe tabele preslikav je potrebno v šifrantu partnerjev vse partnerje opremiti s tipi partnerja (šifrant ''Vrste strank'') in nastaviti nastavitev ''Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/Način prenosa fakture v GK''. | ||
Redakcija: 09:24, 13. maj 2025
Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo. Tabela preslikav je sestavljena iz:
- tabele realizacija blaga,
- tabele realizacije storitve in
- tabele saldakontov.
V šifrant tabela realizacije blaga in storitev je potrebno vnesti nekatere parametre, kot so vrsta prometa in kupca, skladišče, ki določajo konto in simbol realizacije,.... V šifrant saldakontov pa je potrebno vnesti vrsto kupca, državo in valuto, ki določajo na kateri konto se prenese izhodna faktura. Če uporabljamo tabelo preslikav moramo imeti nastavljeno v Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo opcijo TAB.
Ime polja Funkcionalnost Povezana polja Vrsta prometa Vrsta prometa Vrste prometa - obrazec Vrsta kupca Vrsta kupca Vrste strank - obrazec Kupec Šifra kupca Partnerji - obrazec Skladišče Šifra skladišča Skladišča - obrazec Blag.skupina Blagovna skupina Blagovne skupine - obrazec Konto real. Konto realizacije Kontni plan - obrazec Simbol real. Simbol knjiženja Simboli knjiženja - obrazec Konto NV Konto knjiženja nabav.vrednosti Kontni plan - obrazec Simbol NV Simbol knjiženja nab.vrednosti Simboli knjiženja - obrazec Konto popustov Konto knjiženja popustov Kontni plan - obrazec Popust v breme
Za potrebe vhodne fakture se tabela preslikav uporablja le v primeru, kadar so obveznosti do dobaviteljev precej razčlenjene (predvsem javni sektor). V tabelo preslikav se nastavijo različne vrste obveznosti glede na vnosne kriterije, protikonti pa se vnašajo direktno na postavkah fakture. V primeru uporabe tabele preslikav je potrebno v šifrantu partnerjev vse partnerje opremiti s tipi partnerja (šifrant Vrste strank) in nastaviti nastavitev Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/Način prenosa fakture v GK.