Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal

Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo. Tabela preslikav je sestavljena iz:

• tabele realizacija blaga,
• tabele realizacije storitve in
• tabele saldakontov.

V šifrant tabela realizacije blaga in storitev je potrebno vnesti nekatere parametre, kot so vrsta prometa in kupca, skladišče, ki določajo konto in simbol realizacije,.... V šifrant saldakontov pa je potrebno vnesti vrsto kupca, državo in valuto, ki določajo na kateri konto se prenese izhodna faktura. Če uporabljamo tabelo preslikav moramo imeti nastavljeno v Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo opcijo TAB.

Ime polja Funkcionalnost Povezana polja Vrsta prometa Vrsta prometa Vrste prometa - obrazec Vrsta kupca Vrsta kupca Vrste strank - obrazec Kupec Šifra kupca Partnerji - obrazec Skladišče Šifra skladišča Skladišča - obrazec Blag.skupina Blagovna skupina Blagovne skupine - obrazec Konto real. Konto realizacije Kontni plan - obrazec Simbol real. Simbol knjiženja Simboli knjiženja - obrazec Konto NV Konto knjiženja nabav.vrednosti Kontni plan - obrazec Simbol NV Simbol knjiženja nab.vrednosti Simboli knjiženja - obrazec Konto popustov Konto knjiženja popustov Kontni plan - obrazec Popust v breme

Za potrebe vhodne fakture se tabela preslikav uporablja le v primeru, kadar so obveznosti do dobaviteljev precej razčlenjene (predvsem javni sektor). V tabelo preslikav se nastavijo različne vrste obveznosti glede na vnosne kriterije, protikonti pa se vnašajo direktno na postavkah fakture. V primeru uporabe tabele preslikav je potrebno v šifrantu partnerjev vse partnerje opremiti s tipi partnerja (šifrant Vrste strank) in nastaviti nastavitev Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/Način prenosa fakture v GK.